民生加银策略精选纯真配置夹杂型    证券投资基金基金合同  基金照管东谈主：民生加银基金照管有限公司  基金托管东谈主：中国栽培银行股份有限公司      二零二五年五月 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                                                                                                                  基金合同                                                                   目          录 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                基金合同                     一、媒介   (一)将强本基金合同的认识、依据和原则 义务，范例基金运作。 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                              《证券投资基金运作 照管办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售照管办法》(以下简称 “《销售办法》”)、          《公开召募证券投资基金信息线路照管办法》(以下简称“《信息 线路办法》”)、        《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照管轨则》                               （以下简称“《流 动性风险照管轨则》”）和其他磋议法律法例。   (二)基金合同是轨则基金合同当事东谈主之间权利义务关系的基本法律文献，其他 与基金关联的触及基金合同当事东谈主之间权利义务关系的任何文献或表述，如与基 金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同及 其他磋议轨则享有权利、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主。基金投资 东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和本基金合同确当事东谈主， 其捏有基金份额的行径自身即标明其对基金合同的承认和接受。   (三)民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金由基金照管东谈主依照《基金 法》、基金合同过甚他磋议轨则召募，并经中国证券监督照管委员会(以下简称“中 国证监会”)核准。   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照管东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎用功的原则照管和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   (四)基金照管东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外皮露触及本基金的信息，其内 容触及界定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的，如与基金合同有打破，以基金 合同为准。基金合同成效后，若因法律法例的修改或新法律法例的颁布奉行导致 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                     基金合同 基金合同的内容与届时有用的法律法例的强制性轨则不一致，应当以届时有用的 法律法例的轨则为准。   （五）本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或早先基金份额总额的 除外。   （六）本基金的投资范围包括存托把柄，若投资可能濒临中国存托把柄价钱 大幅波动致使出现较大亏本的风险，以及与改动企业、境外刊行东谈主、中国存托把柄 刊行机制以及来往机制等关联的风险。具体风险烦请查阅本基金招募证明书的“风 险揭示”章节的具体内容。                     二、释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金基金合同》及对本基金合同的任何有用改造和补充 纯真配置夹杂型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改造和补充 书》过甚更新 额发售公告》 金居品贵府纲领》过甚更新 法证明注解、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通告等 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                        基金合同 第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其每每作念出的改造 《证券投资基金销售照管办法》及颁布机关对其每每作念出的改造 施的《公开召募证券投资基金信息线路照管办法》及颁布机关对其每每作念出的改造 《证券投资基金运作照管办法》及颁布机关对其每每作念出的改造 月 1 日实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照管轨则》及颁布机关 对其每每作出的改造 的法律主体，包括基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 境内正当注册登记并存续或经磋议政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法 东谈主、社会团体或其他组织 国境内证券市集的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务 销售业务履历并与基金照管东谈主签订了基金销售服务代理条约，代为办理基金销售 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                 基金合同 业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和照管、基金份额注册登记、基金销售业务的阐发、清理和 结算、代理披发红利、建立并相沿基金份额捏有东谈主名册和办理非来往过户等 加银基金照管有限公司或接受民生加银基金照管有限公司请托代为办理注册登记 业务的机构 所照管的基金份额余额过甚变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调遣及转托管等业务导致基金份额变动及结余情况的账户 基金照管东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并获取中国证监会书面阐发的 日历 清理完了，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 得早先 3 个月 作日 范例基金照管东谈主所照管的灵通式证券投资基金注册登记方面的业务功令，由基金 照管东谈主和投资东谈主共同顺从 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金               基金合同 购买基金份额的行径 购买基金份额的行径 的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 轨则的条件，肯求将其捏有基金照管东谈主照管的、某一基金的基金份额调遣为基金管 理东谈主照管的其他基金基金份额的行径 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 基金调遣中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入肯求份 额总额后的余额)早先上一灵通日基金总份额的 10% 款利息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的选贤举能 购款过甚他钞票的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购与银 行如期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、指示受限的新 股及非公设备行股票、钞票支捏证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或来往的债 券等 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同 的方式，将基金养息投资组合的市集冲击成分内拨给实验申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤 并得到公谈对待 户进行处置清理，认识在于有用蹂躏并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于 流动性风险照管用具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，有益账户称为 侧袋账户               （一）无可参考的活跃市集价钱且接收估值本领仍导致公 允价值存在要紧不笃定性的钞票；               （二）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍导 致钞票价值存在要紧不笃定性的钞票；                 （三）其他钞票价值存在要紧不笃定性的资 产 联网网站（包括基金照管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子线路网站） 等媒介 金合同由基金照管东谈主、基金托管东谈主签署之日后发生的，使本基金合同当事东谈主无法全 部或部分履行本基金合同的任何事件 金份额捏有东谈主服务的用度 金钞票入网提销售服务费的基金份额 钞票入网提销售服务费的基金份额                  三、基金的基本情况     (一)基金的称号     民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                基金合同   (二)基金的类别   夹杂型证券投资基金   (三)基金的运作方式   契约型灵通式   (四)基金的投资场地   争取兑现越过事迹比拟基准的投资报恩。   (五)基金的最低召募份额总额和金额   基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元。   (六)基金份额开动面值和认购用度   基金份额的开动面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金的认购费率最高不早先 5%，具体费率情况由基金照管东谈主决定，并在招 募证明书中列示。   (七)基金存续期限   不如期   （八）基金份额类别   本基金根据申购用度、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。在投资东谈主申购时收取申购用度、不从本类别基金钞票入网提销售服 务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金钞票入网提销售服务费、在 投资东谈主申购时不收取申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类、C 类基金份额诀别确立基金代码，诀别计较和公告基金份额净 值和基金份额累计净值。   投资东谈主可自行遴聘申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得 相互调遣。在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额捏有东谈主利益无本质 性不利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，基金照管东谈主可加多、减少或养息 基金份额类别确立、变更收费方式或者罢手现存基金份额的销售、对基金份额分类 办法及功令进行养息等，并在养息实施之日前依照《信息线路办法》的磋议轨则在 指定媒介上公告，不需要召开基金份额捏有东谈主大会。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同                  四、基金份额的发售   (一)基金份额的发售时候、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得早先 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。   通过基金销售网点(包括基金照管东谈主的直销中心及代销机构的代销网点，具体 名单见基金份额发售公告)公设备售。   个东谈主投资者、机构投资者和及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   (二)基金份额的认购   本基金认购费率不得早先认购金额的 5%。本基金的认购费率由基金照管东谈主决 定，并在招募证明书中列示。基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集 推论、销售、注册登记等召募时期发生的各项用度。   有用认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主所 有，其中利息以注册登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的计较方法在招募证明书中列示。   认购份额的计较保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分四舍五入，由 此短处产生的收益或损失由基金财产承担。   基金销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定班师，而仅代表销售机 构确乎吸收到认购肯求。认购的阐发以注册登记机构或基金照管东谈主的阐发结果为 准。对于认购肯求及认购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善哄骗正当权利。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金               基金合同   (三)基金份额认购金额的限制 制请参看招募证明书。 制和处理方法请参看招募证明书。                    五、基金备案   (一)基金备案的条件 份，基金召募金额不少于 2 亿元，况兼基金份额捏有东谈主的东谈主数不少于 200 东谈主的条 件下，基金召募期届满或基金照管东谈主依据法律法例及招募证明书决定罢手基金发 售，基金照管东谈主应当自基金募荟萃束之日起 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收 到验资申诉之日起 10 日内，向中国证监会提交验资申诉，办理基金备案手续。自 中国证监会书面阐发之日起，基金备案手续办理完了，基金合同成效。 以公告。 有用认购款项在召募期形成的利息在本基金合同成效前折成投资东谈主认购的基金份 额，归基金份额捏有东谈主统共。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记载为准。   (二)基金召募失败 和用度，在基金召募期届满后 30 日内返还投资东谈主已缴纳的认购款项，并加计银行 同期进款利息。 照管东谈主、基金托管东谈主和代销机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                     基金合同   (三)基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资金数额   基金合同成效后的存续期内，基金份额捏有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金钞票 净值低于 5000 万元，基金照管东谈主应当实时申诉中国证监会；基金份额捏有东谈主数目 贯串 20 个处事日够不上 200 东谈主，或贯串 20 个处事日基金钞票净值低于 5000 万 元，基金照管东谈主应当向中国证监会证明出现上述情况的原因并提议惩处决议。   法律法例另有轨则时，从其轨则。                六、基金份额的申购与赎回   (一)申购和赎回时事   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金照管东谈主 在招募证明书或其他关联公告中列明。基金照管东谈主可根据情况变更或增减代销机 构，并在基金照管东谈主网站公示。若基金照管东谈主或其指定的代销机构通达电话、传真 或网上等来往方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管 理东谈主另行公告。   (二)申购和赎回的灵通日实时候   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券来往 所、深圳证券来往所的正常来往日的来往时候，但基金照管东谈主根据法律法例、中国 证监会的要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。灵通日的具体业务 办理时候在招募证明书中载明。   基金合同成效后，若出现新的证券来往市集、证券来往所来往时候变更或其他 额外情况，基金照管东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的养息，但应在 实施日前依照《信息线路办法》的磋议轨则在指定媒介上公告。   基金照管东谈主自基金合同成效之日起不早先三个月脱手办理申购，具体业务办 理时候在申购脱手公告中轨则。   基金照管东谈主自基金合同成效之日起不早先三个月脱手办理赎回，具体业务办 理时候在赎回脱手公告中轨则。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                基金合同   在笃定申购脱手与赎回脱手时候后，基金照管东谈主应在申购、赎回灵通日前依照 《信息线路办法》的磋议轨则在指定媒介上公告申购与赎回的脱手时候。   基金照管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者调遣。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或调遣申 请的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额申购、赎回的价钱。   (三)申购与赎回的原则 为基准进行计较； 赎回；   基金照管东谈主可根据基金运作的实验情况照章对上述原则进行养息。基金照管 东谈主必须在新功令脱手实施前依照《信息线路办法》的磋议轨则在指定媒介上公告。   (四)申购与赎回的格式   投资东谈主必须根据销售机构轨则的格式，在灵通日的具体业务办理时候内提议 申购或赎回的肯求。   投资东谈主在提交申购肯求时须按销售机构轨则的方式备足申购资金，投资东谈主在 提交赎回肯求时须捏有饱和的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求无效。   基金照管东谈主应以来往时候终端前受理申购和赎回肯求确本日当作申购或赎回 肯求日(T 日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该来往的有用性 进行阐发。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台 或以销售机构轨则的其他方式查询肯求的阐发情况。基金销售机构对申购、赎回申 请的受理并不代表肯求一定班师，而仅代表销售机构确乎吸收到肯求。申购、赎回 的阐发以注册登记机构或基金照管东谈主的阐发结果为准。   申购接收全额缴款方式，若申购资金在轨则时候内未全额到账则申购不班师。 若申购不班师或无效，基金照管东谈主或基金照管东谈主指定的代销机构将投资东谈主已缴付 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                基金合同 的申购款项退还给投资东谈主。   投资东谈主赎回肯求班师后，基金照管东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生多量赎回时，款项的支付办法参照本基金合同磋议条件处理。   (五)申购和赎回的金额 的最低份额，具体轨则请参见招募证明书。 定请参见招募证明书。 招募证明书。 照管东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。基金 照管东谈主基于投资运作与风险限制的需要，可采选上述门径对基金范围给予限制。具 体轨则请参见招募证明书或关联公告。 购金额和赎回份额的数目限制。基金照管东谈主必须在养息前依照《信息线路办法》的 磋议轨则在指定媒介上公告并报中国证监会备案。   (六)申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 基金份额净值和各样基金份额累计净值。本基金各样基金份额净值的计较，保留到 一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。T 日的基金份额净值在本日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇额外情况，经 中国证监会甘心，不错顺应延伸计较或公告。 书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金照管东谈主决定，并在招募证明书中列示。 申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单元为份， 上述计较结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                基金合同 赎回金额单元为元。上述计较结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 用于本基金的市集推论、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份额不收取申购费 用。 金份额时收取。本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资者，收取不少于 1.5%的赎回 费并全额计入基金财产。对捏续捏有期不少于 7 日的投资者，不低于赎回费总额 的 25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的 手续费。 额的 5%。本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份额和 C 类基金份额的申 购份额具体的计较方法、赎回费率、赎回金额具体的计较方法和收费方式由基金管 理东谈主根据基金合同的轨则笃定，并在招募证明书中列示。基金照管东谈主不错在基金合 同约定的范围内养息费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 依照《信息线路办法》的磋议轨则在指定媒介上公告。 用舞动订价机制，以确保基金估值的公谈性，舞动订价机制的处理原则与操作范例 参见法律法例和自律组织的轨则。 情况制定基金促销磋议，针对以特定来往方式(如网上来往、电话来往等)等进行基 金来往的投资东谈主如期或不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止时期，按关联 监管部门要求履行必要手续后，基金照管东谈主不错顺应调低基金申购费率、基金赎回 费率和基金销售服务费率。   (七)拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金               基金合同 捏有东谈主利益时。 基金事迹产生负面影响，从而毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。 额的比例达到或者早先 50%，或者变相规避 50%荟萃度的情形时。 笔申购金额上限的。 且接收估值本领仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐发 后，基金照管东谈主应当暂停接受申购肯求。   发生上述除第 4、6、7 项外暂停申购情形之一且基金照管东谈主决定暂停申购时， 基金照管东谈主应当根据磋议轨则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申 购肯求被一齐或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情 况放置时，基金照管东谈主应实时还原申购业务的办理。   (八)暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回 款项： 且接收估值本领仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐发 后，基金照管东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金照管东谈主决定暂停赎回时，基金照管东谈主应在当日报中 国证监会备案，已接受的赎回肯求，基金照管东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付， 应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东谈主，未支付 部分可展期支付，并以接受赎回肯求日的该类基金份额净值为依据计较赎回金额。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金               基金合同 若贯串两个或两个以上灵通日发生多量赎回，展期支付最长不得早先 20 个处事日， 并在指定媒介上公告。投资东谈主在肯求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分 给予根除。在暂停赎回的情况放置时，基金照管东谈主应实时还原赎回业务的办理并予 以公告。   (九)多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金转 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入肯求份额总额 后的余额)早先前一灵通日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金照管东谈主不错根据基金其时的钞票组合景况决定 全额赎回或部分展期赎回。   (1)全额赎回：当基金照管东谈主合计有才智支付投资东谈主的一齐赎回肯求时，按正 常赎回格式执行。   (2)部分展期赎回：当基金照管东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有穷困或合计因 支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大波动时， 基金照管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下， 可对其余赎回肯求展期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占 赎回肯求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提 交赎回肯求时不错遴聘展期赎回或取消赎回。遴聘展期赎回的，将自动转入下一个 灵通日陆续赎回，直到一齐赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回 肯求将被根除。展期的赎回肯求与下一灵通日赎回肯求一并处理，无优先权并以下 一灵通日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止。 如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回 处理。   （3）如本基金发生多量赎回，在单个基金份额捏有东谈主早先上一灵通日基金总 份额 30%以上的赎回肯求等情形下，基金照管东谈主不错采选以下门径对其进行展期 办理赎回。即：若本基金发生多量赎回且单个基金份额捏有东谈主的赎回肯求早先上一 灵通日基金总份额的 30%，基金照管东谈主有权先行对该单个基金份额捏有东谈主超出 30% 的赎回肯求实阐明期办理，而对该单个基金份额捏有东谈主 30%以内（含 30%）的赎 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金               基金合同 回肯求与其他投资者的赎回肯求按前述条件处理，具体见招募证明书或关联公告。   (4)暂停赎回：贯串 2 日以上(含本数)发生多量赎回，如基金照管东谈主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但 不得早先 20 个处事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述展期赎回并展期办理时，基金照管东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 证明书轨则的其他方式在 3 个来往日内通告基金份额捏有东谈主，证明磋议处理方法， 并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   (十)暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 刊登暂停公告。 灵通日的各样基金份额净值。 轨则，最迟于重新灵通日在指定媒介上刊登重新灵通申购或赎回的公告；也不错根 据实验情况在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的时候，届时不再另行发布重 新灵通的公告。   (十一)基金调遣   基金照管东谈主不错根据关联法律法例以及本基金合同的轨则决定开办本基金与 基金照管东谈主照管的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，相 关功令由基金照管东谈主届时根据关联法律法例及本基金合同的轨则制定并公告，并 提前见告基金托管东谈主与关联机构。   (十二)基金的非来往过户   基金的非来往过户是指基金注册登记机构受理秉承、捐赠和司法强制执行而 产生的非来往过户以及注册登记机构认同、顺应法律法例的其它非来往过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资 东谈主。   秉承是指基金份额捏有东谈主逝世，其捏有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐 赠指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团 体；司法强制执行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的基金 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                     基金合同 份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来往过户必须提供基金注册 登记机构要求提供的关联贵府，对于顺应条件的非来往过户肯求按基金注册登记 机构的轨则办理，并按基金注册登记机构轨则的模范收费。     (十三)基金的转托管     基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照轨则的模范收取转托管费。     (十四)如期定额投资磋议     基金照管东谈主不错为投资东谈掌握理如期定额投资磋议，具体功令由基金照管东谈主在 届时发布公告或更新的招募证明书中笃定。投资东谈主在办理如期定额投资磋议时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金照管东谈主在关联公告或更新 的招募证明书中所轨则的如期定额投资磋议最低申购金额。     (十五)基金的冻结息争冻     基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构认同、顺应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。     （十六）实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回     本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募证明书或关联公 告。                  七、基金合同当事东谈主及权利义务     (一)基金照管东谈主     称号：民生加银基金照管有限公司     住所：深圳市福田区莲花街谈福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A     法定代表东谈主：李业弟     设立日历： 2008 年 11 月 3 日     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督照管委员会证监许可20081187 号     组织式样：有限使命公司（外商投资、非独资）     注册本钱：叁亿元 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同   存续期限：永续计划   磋议电话：010-68960030   (二)基金托管东谈主   称号：中国栽培银行股份有限公司(简称：中国栽培银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成飞快间：2004 年 9 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织式样：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时期：捏续计划   (三)基金份额捏有东谈主   投资东谈主自依据基金合同、招募证明书取得基金份额即成为基金份额捏有东谈主和 基金合同当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额，其捏有基金份额的行径自身 即标明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额捏有东谈主当作基金合同当事东谈主并 不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   (四)基金照管东谈主的权利   根据《基金法》过甚他磋议法律法例，基金照管东谈主的权利包括： 基金财产； 用； 换、非来往过户、转托管等业务的功令，在法律法例和本基金合同轨则的范围内决 定和养息基金的除调高托管费率和照管费率之外的关联费率结构和收费方式； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金             基金合同 合同或磋议法律法例轨则的行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的 情形，应实时申诉中国证监会，并采选必要门径保护基金及关联当事东谈主的利益； 册登记机构的代理行径进行必要的监督和检查； 其行径进行必要的监督和检查； 务的外部机构；   (五)基金照管东谈主的义务   根据《基金法》过甚他磋议法律法例，基金照管东谈主的义务包括： 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 方式照管和运作基金财产； 照管的基金财产和照管东谈主的财产相互孤苦，对所照管的不同基金诀别照管，诀别记 账，进行证券投资； 谋取利益，不得请托第三东谈主运作基金财产； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                基金合同 合基金合同等法律文献的轨则； 基金合同过甚他磋议轨则另有轨则外，在基金信息公开线路前应予隐讳，不得向他 东谈主透露； 收益； 基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会； 法律行径； 和分拨； 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除； 向基金托管东谈主追偿； 知基金托管东谈主； 使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和径直照管；   (六)基金托管东谈主的权利 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金             基金合同   根据《基金法》过甚他磋议法律法例，基金托管东谈主的权利包括： 收入； 同或磋议法律法例轨则的行径，对基金钞票、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情 形，应实时申诉中国证监会，并采选必要门径保护基金及关联当事东谈主的利益；   (七)基金托管东谈主的义务   根据《基金法》过甚他磋议法律法例，基金托管东谈主的义务包括： 悉基金托管业务的专职东谈主员，精良基金财产托处事宜； 谋取利益，不得请托第三东谈主托管基金财产； 在基金信息公开线路前应予隐讳，不得向他东谈主透露； 照管东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金照管东谈主 有未执行基金合同轨则的行径，还应当证明基金托管东谈主是否采选了顺应的门径； 事宜； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同 购、赎回价钱； 款项； 金份额捏有东谈主大会； 退任而免除； 追偿； 行业监督照管机构，并通告基金照管东谈主；   (八)基金份额捏有东谈主的权利   根据《基金法》过甚他磋议法律法例，基金份额捏有东谈主的权利包括： 项哄骗表决权； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                基金合同 拿告状讼；   (九)基金份额捏有东谈主的义务   根据《基金法》过甚他磋议法律法例，基金份额捏有东谈主的义务包括： 其他基金份额捏有东谈主处获取的欠妥得利；   (十)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金财产账户 称号而有所改变。                  八、基金份额捏有东谈主大会   (一)基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的每一基金 份额具有同等的投票权。   (二)召开事由 份额 10%以上(含 10%，下同)的基金份额捏有东谈主(以基金照管东谈主收到提议当日的基 金份额计较，下同)提议时，应当召开基金份额捏有东谈主大会：   (1)隔绝基金合同；   (2)调遣基金运作方式；   (3)变更基金类别；   (4)变更基金投资场地、投资范围或投资策略；   (5)变更基金份额捏有东谈主大会格式； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金             基金合同   (6)更换基金照管东谈主、基金托管东谈主；   (7)提高基金照管东谈主、基金托管东谈主的薪金模范或销售服务费，但法律法例要求 提高该等薪金模范或销售服务费的除外；   (8)本基金与其他基金的合并；   (9)对基金合同当事东谈主权利、义务产生要紧影响的其他事项；   (10)法律法例、基金合同或中国证监会轨则的其他情形。 不需召开基金份额捏有东谈主大会：   (1)调低基金照管费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   (2)在法律法例和本基金合同轨则的范围内养息基金的申购费率、调低赎回费 率、销售服务费率或变更收费方式；   (3)因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   (4)对基金合同的修改不触及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   (5)基金合同的修改对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响；   (6)按照法律法例或本基金合同轨则不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。   (三)召集东谈主和召集方式 集。基金照管东谈主未按轨则召集或者不成召集时，由基金托管东谈主召集。 书面提议。基金照管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面 见告基金托管东谈主。基金照管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开；基金照管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当自行召集。 大会的，应当向基金照管东谈主提议书面提议。基金照管东谈主应当自收到书面提议之日起 基金照管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照管东谈主决 定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东谈主仍合计有必要召开的，应当 向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面见告提议提议的基金份额捏有东谈主代表和基金照管东谈主；基金托管东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同 有东谈主大会，而基金照管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金 份额捏有东谈主有权自行召集基金份额捏有东谈主大会，但应当至少提前 30 日向中国证监 会备案。 管东谈主应当配合，不得贫穷、打扰。   (四)召开基金份额捏有东谈主大会的通告时候、通告内容、通告方式 间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额捏有东谈主大会，召集东谈主必须于会议召开 日前 30 日在指定媒介公告。基金份额捏有东谈主大贯通告须至少载明以下内容：   (1)会议召开的时候、地点和出席方式；   (2)会议拟审议的主要事项；   (3)会议式样；   (4)议事格式；   (5)有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主权益登记日；   (6)代理投票的授权请托书的内容要求(包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和 代理有用期限等)、投递时候和地点；   (7)表决方式；   (8)会务常设磋议东谈主姓名、电话；   (9)出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   (10)召集东谈主需要通告的其他事项。 方式，并在会议通告中证明本次基金份额捏有东谈主大会所采选的具体通信方式、请托 的公证机关过甚磋议方式和磋议东谈主、书面表决意见寄交的截止时候和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金照管东谈主到 指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行 书面通告基金照管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 基金照管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响 计票和表决结果。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金               基金合同   (五)基金份额捏有东谈主出席会议的方式   (1)基金份额捏有东谈主大会的召开方式包括现场开会、通信方式开会及法律法例、 中国证监会允许的其他方式开会。   (2)现场开会由基金份额捏有东谈主本东谈主出席或通过授权请托书请托其代理东谈主出席， 现场开会时基金照管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当出席，如基金照管东谈主或基金 托管东谈主拒不派代表出席的，不影响表决效率。   (3)通信方式开会指按照本基金合同的关联轨则以通信的书面方式进行表决。   (4)在法律法例或监管机构允许的情况下，经会议通告载明，基金份额捏有东谈主 也不错接收辘集、电话或其他方式进行表决，或者接收辘集、电话或其他方式授权 他东谈主代为出席会议并表决。   (5)会议的召开方式由召集东谈主笃定。   (1)现场开会方式   在同期顺应以下条件时，现场会议方可举行： 金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%，下同)； 请托东谈主捏有基金份额的把柄及授权请托代理手续完备，到会者出具的关联文献符 合磋议法律法例和基金合同及会议通告的轨则，况兼捏有基金份额的把柄与基金 照管东谈主捏有的注册登记贵府相符。   (2)通信开会方式   在同期顺应以下条件时，通信会议方可举行： 示性公告； “监督东谈主”督到指定地点对书面表决意见的计票进行监督； 基金份额捏有东谈主的书面表决意见，如基金照管东谈主或基金托管东谈主经通告拒不到场监 督的，不影响表决效率； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同 代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上； 东谈主提交的捏有基金份额的把柄、授权请托书等文献顺应法律法例、基金合同和会议 通告的轨则，并与注册登记机构记载相符。   (六)议事内容与格式   (1)议事内容为本基金合同轨则的召开基金份额捏有东谈主大会事由所触及的内容。   (2)基金照管东谈主、基金托管东谈主、单独或合并捏有权益登记日本基金总份额 10% 以上的基金份额捏有东谈主不错在大会召集东谈主发出会议通告前就召开事由向大会召集 东谈主提交需由基金份额捏有东谈主大会审议表决的提案。   (3)对于基金份额捏有东谈主提交的提案，大会召集东谈主应当按照以下原则对提案进 行审核：   关联性。大会召集东谈主对于基金份额捏有东谈主提案触及事项与基金有径直关系，并 且不超出法律法例和基金合同轨则的基金份额捏有东谈主大会权益范围的，应提交大 会审议；对于不顺应上述要求的，不提交基金份额捏有东谈主大会审议。如果召集东谈主决 定不将基金份额捏有东谈主提案提交大会表决，应当在该次基金份额捏有东谈主大会上进 行证明注解和证明。   格式性。大会召集东谈主不错对基金份额捏有东谈主的提案触及的格式性问题作念出决 定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东谈主甘心；原提案东谈主不甘心变更 的，大会主捏东谈主不错就格式性问题提请基金份额捏有东谈主大会作念出决定，并按照基金 份额捏有东谈主大会决定的格式进行审议。   (4)单独或合并捏有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额捏有东谈主提交基 金份额捏有东谈主大会审议表决的提案，基金照管东谈主或基金托管东谈主提交基金份额捏有 东谈主大会审议表决的提案，未获基金份额捏有东谈主大会审议通过，就团结提案再次提请 基金份额捏有东谈主大会审议，其时候间隔不少于 6 个月。法律法例另有轨则的除外。   (5)基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召开会议的通告后，如果需要对原有提 案进行修改，应当在基金份额捏有东谈主大会召开前 30 日实时公告。不然，会议的召 开日历应当顺延并保证至少与公告日历有 30 日的间隔期。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金               基金合同   (1)现场开会   在现场开会的方式下，早先由大会主捏东谈主按照轨则格式书记会议议事格式及 闪耀事项，笃定和公布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决， 经正当执业的讼师见证后形成大会决议。   大会由召集东谈主授权代表主捏。基金照管东谈主为召集东谈主的，其授权代表未能主捏大 会的情况下，由基金托管东谈主授权代表主捏；如果基金照管东谈主和基金托管东谈主授权代表 均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主以所代表的基金份额   召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名(或单 位称号)、身份证号码、捏有或代表有表决权的基金份额数目、请托东谈主姓名(或单元 称号)等事项。   (2)通信方式开会   在通信表决开会的方式下，早先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表 决截止日历后第 2 个处事日在公证机关及监督东谈主的监督下由召集东谈主统计一齐有用 表决并形成决议。如监督东谈主经通告但拒却到场监督，则在公证机关监督下形成的决 议有用。   (七)决议形成的条件、表决方式、格式   (1)一般决议   一般决议须经出席会议的基金份额捏有东谈主(或其代理东谈主)所捏表决权的 50%以 上通过方为有用，除下列(2)所轨则的须以格外决议通过事项除外的其他事项均以 一般决议的方式通过；   (2)格外决议   格外决议须经出席会议的基金份额捏有东谈主(或其代理东谈主)所捏表决权的三分之 二以上(含三分之二)通过方为有用；触及更换基金照管东谈主、更换基金托管东谈主、调遣 基金运作方式、隔绝基金合同必须以格外决议通过方为有用。 给予公告。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金            基金合同 顺应法律法例和会议通告轨则的书面表决意见即视为有用的表决，表决意见暧昧 不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额捏有东谈主所 代表的基金份额总额。 审议、逐项表决。   (八)计票   (1)如基金份额捏有东谈主大会由基金照管东谈主或基金托管东谈主召集，则基金份额捏有 东谈主大会的主捏东谈主应当在会议脱手后书记在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中 推举两名基金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主； 如大会由基金份额捏有东谈主自行召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议开 始后书记在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中推举两名基金份额捏有东谈主代表 与基金照管东谈主、基金托管东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；但如果基金照管东谈主 和基金托管东谈主的授权代表未出席，则大会主捏东谈主可自行选举三名基金份额捏有东谈主 代表担任监票东谈主。   (2)监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点，由大会主捏东谈主飞快公 布计票结果。   (3)如大会主捏东谈主对于提交的表决结果有异议，不错对投票数进行重新盘点； 如大会主捏东谈主未进行重新盘点，而出席大会的基金份额捏有东谈主或代理东谈主对大会主 捏东谈主书记的表决结果有异议，其有权在书记表决结果后立即要求重新盘点，大会主 捏东谈主应当立即重新盘点并公布重新盘点结果。重新盘点仅限一次。   在通信方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监票东谈主在监 督东谈主派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证；如 监督东谈主经通告但拒却到场监督，则大会召集东谈主可自行授权 3 名监票东谈主进行计票， 并由公证机关对其计票过程给予公证。   (九)基金份额捏有东谈主大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时候、方式 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同 照章核准或者出具无异议意见之日起成效。 托管东谈主均有敛迹力。基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当执行成效的基 金份额捏有东谈主大会决议。 通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。   （十）实施侧袋机制时期基金份额捏有东谈主大会的额外约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主 和侧袋份额捏有东谈主诀别捏有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若关联 基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主 捏有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大会 召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额捏有东谈主 大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的捏有东谈主参与或授权他 东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额捏有东谈主当作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主； 一以上（含二分之一）通过； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同 之二以上（含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   (十一)法律法例或监管部门对基金份额捏有东谈主大会另有轨则的，从其轨则。           九、基金照管东谈主、基金托管东谈主的更换条件和格式   (一)基金照管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金照管东谈主职责隔绝：   (1)基金照管东谈主被照章取消基金照管履历；   (2)基金照管东谈主照章拆伙、被照章根除或者被照章宣告停业；   (3)基金照管东谈主被基金份额捏有东谈主大会罢职；   (4)法律法例和基金合同轨则的其他情形。   更换基金照管东谈主必须依照如下格式进行：   (1)提名：新任基金照管东谈主由基金托管东谈主或者单独或算计捏有基金总份额 10% 以上的基金份额捏有东谈主提名；   (2)决议：基金份额捏有东谈主大会在原基金照管东谈主职责隔绝后 6 个月内对被提名 的新任基金照管东谈主形成决议，新任基金照管东谈主应当顺应法律法例及中国证监会规 定的履历条件；   (3)核准：新任基金照管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金照管东谈主；更换 基金照管东谈主的基金份额捏有东谈主大会决议应经中国证监会核准成效后方可执行；   (4)叮嘱：原基金照管东谈主职责隔绝的，应当妥善相沿基金照管业务贵府，实时办 理基金照管业务的移交手续，新任基金照管东谈主或临时基金照管东谈主应当实时吸收，并 与基金托管东谈主查对基金钞票总值；   (5)审计：原基金照管东谈主职责隔绝的，应当按照法律法例轨则礼聘司帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案；   (6)公告：基金照管东谈主更换后，由基金托管东谈主在新任基金照管东谈主获取中国证监 会核准后 2 日内公告； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同   (7)基金称号变更：基金照管东谈主更换后，如果原任或新任基金照管东谈主要求，应按 其要求替换或删除基金称号中与原任基金照管东谈主磋议的称号字样。   (二)基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔绝：   (1)基金托管东谈主被照章取消基金托管履历；   (2)基金托管东谈主照章拆伙、被照章根除或者被照章书记停业；   (3)基金托管东谈主被基金份额捏有东谈主大会罢职；   (4)法律法例和基金合同轨则的其他情形。   (1)提名：新任基金托管东谈主由基金照管东谈主或者单独或算计捏有基金总份额 10% 以上的基金份额捏有东谈主提名；   (2)决议：基金份额捏有东谈主大会在原基金托管东谈主职责隔绝后 6 个月内对被提名 的新任基金托管东谈主形成决议，新任基金托管东谈主应当顺应法律法例及中国证监会规 定的履历条件；   (3)核准：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主，更换 基金托管东谈主的基金份额捏有东谈主大会决议应经中国证监会核准成效后方可执行；   (4)叮嘱：原基金托管东谈主职责隔绝的，应当妥善相沿基金财产和基金托管业务 贵府，实时办理基金财产和托管业务移交手续，新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主 应当实时吸收，并与基金照管东谈主查对基金钞票总值；   (5)审计：原基金托管东谈主职责隔绝的，应当按照法律法例轨则礼聘司帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中国证监会备案   (6)公告：基金托管东谈主更换后，由基金照管东谈主在新任基金托管东谈主获取中国证监 会核准后 2 日内公告。   (三)基金照管东谈主与基金托管东谈主同期更换 额 10%以上的基金份额捏有东谈主提名新的基金照管东谈主和基金托管东谈主； 的基金份额捏有东谈主大会决议获取中国证监会核准后 2 日内在指定媒介上连合公告。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金               基金合同   (四)新基金照管东谈主吸收基金照管业务或新基金托管东谈主吸收基金财产和基金托 管业务前，原基金照管东谈主或原基金托管东谈主应陆续履行关联职责，并保证不作念出对基 金份额捏有东谈主的利益变成毁伤的行径。                   十、基金的托管   基金财产由基金托管东谈主相沿。基金照管东谈主应与基金托管东谈主按照《基金法》、基 金合同及磋议轨则将强《民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金托管协 议》。将强托管条约的认识是明确基金托管东谈主与基金照管东谈主之间在基金份额捏有东谈主 名册登记、基金财产的相沿、基金财产的照管和运作及相互监督等关联事宜中的权 利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。                 十一、基金份额的登记   (一)本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清理和结算业务，具体内容包 括投资东谈主基金账户建立和照管、基金份额注册登记、基金销售业务的阐发、清理和 结算、代理披发红利、建立并相沿基金份额捏有东谈主名册和办理非来往过户等。   (二)本基金的注册登记业务由基金照管东谈主或基金照管东谈主请托的其他顺应条件 的机构精良办理。基金照管东谈主请托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理 东谈主签订请托代理条约，以明确基金照管东谈主和代理机构在注册登记业务中的权利义 务，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   (三)注册登记机构享有如下权利：   (四)注册登记机构承担如下义务： 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                  基金合同 东谈主或基金带来的损失，须承担相应的抵偿使命，但司法强制检查情形除外； 必要服务；                   十二、基金的投资   (一)投资场地   争取兑现越过事迹比拟基准的投资报恩。   (二)投资范围   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括中小板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票）、存托把柄、 债券、货币市集用具、权证、股指期货、钞票支捏证券以及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具(但须顺应中国证监会关联轨则)。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东谈主在履行顺应 格式后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类钞票占基金钞票的 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的来往保证金后，应当保捏不低于基金钞票 净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，前述现款钞票不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。   (三)投资策略   本基金基于宏不雅经济策略和本钱市集长期发展趋势对大类钞票进行纯真配置， 接收定量与定性分析相衔尾的方法笃定本基金的钞票配置。在行业配置策略上，我 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                基金合同 们衔尾经济周期的波动划定、行业景气度以及行业估值水平细巧监测行业之间的 轮动，动态养息行业配置比例。在股票投资方面，本基金运用主题、选股等多种策 略，并深度挖掘具有估值上风和成长价值型的个股构建基金股票投资组合。在债券 投资方面，衔尾经济周期、宏不雅经济策略、资金供求分析、货币策略、财政策略来 对债券的收益率进行研判，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投 资组合照管。   本基金接收定量与定性相衔尾的方法来对大类钞票进行纯真配置，均衡钞票 收益，在市集契机驾临时不错最大限制提高配置来获取收益，而在市集风险增大时 省略最大限制镌汰配置来避让风险，从而省略获取长期逾额收益。咱们基于宏不雅经 济策略、投资时钟表面、分析师对各样钞票的预期以及大类钞票的历史风险收益来 瞻望股票、固定收益证券、货币等钞票异日一定时期的风险收益情况，运用 Black- Litterman 模子及联邦利率模子对大类钞票进行定量分析合理配置，得出具体的配 置比例，再衔尾本基金对不同钞票的投资比例限制进行养息。咱们后期会对大类资 产配置比例进行季度养息优化，应时反应宏不雅经济策略、本钱市集以及各样钞票在 趋势性的较大变化。   本基金通过概述行业的景气度及市集进展来进行行业配置，从而镌汰配置单 一排业所带来的非系统性风险。   早先，本基金在对行业进行配置时，将概述磋议行业自身所处的发展阶段以及 发展趋势。即充分磋议国表里宏不雅经济形势及发展趋势、政府策略等宏不雅身分，在 分析全球产业周期、产业转换的基础上，分析产业链传导机制，判断全球产业配景 下的国内各个行业的景气度。借助行业竞争结构表面，同期运用改动表面，分析行 业内生的改起程分带来的行业价值变化，判断各个行业的内在价值。在分析行业的 景气度、内在价值的基础上，衔尾各个行业的市集估值水平的判断，优选具有发展 后劲以及估值上风的新兴行业。   其次，本基金运用行业轮动策略，在分析和追忆国表里历史上主要宏不雅经济周 期不同阶段（零落、复苏、过热和滞胀）的行业景气轮动划定与国表里股票市集不 同阶段（牛市、熊市）的行业轮动划定基础上，衔尾对现时中国经济和本钱市集特 征的研究，精选契合现时宏不雅经济发展趋势和本钱市集偏好的潜在上风行业并进 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                             基金合同 行实时养息和动态优化。   终末，本基金密切讲理国度经济策略的变化，分析策略变化后荫藏的驱上路分， 寻找顺应国度策略导向、高度受益于新策略的行业投资契机。   本基金通过主题配置策略以及个股配置策略精选成长才智且估值具有诱骗力 的个股，优化报恩，获取逾额收益。   (1)主题配置策略   本基金将通过“主题投资分析框架”（Thematic Investing Analysis Frame)对宏 不雅经济中轨制性、结构性或周期性等发展趋势进行前瞻性的研究与分析，挖掘并投 资于荟萃代表统共这个词市集阶段发展趋势的上市公司。早先，寻找经济社会发展变化的 趋势，分析这些根人性变化的内涵和寓意；其次，认清使该种趋势产生和捏续的内 在驱上路分，挖掘出洋内现在和异日在宏不雅大配景下具有捏续性的投资主题；随后， 遴聘受益于主题身分的行业；终末筛选出主题行业中的龙头公司进行重心配置。   (2)个股配置策略   本基金在进行个股配置时，遴聘具有中枢竞争力、具备捏续成长才智且估值具 有诱骗力的上市公司，获取公司成长和估值进步带来的双重收益。在遴聘个股时， 主要讲理公司的成长性和估值两方面身分。   遴聘具有捏续、踏实的盈利增长历史，且预期盈利才智将保捏踏实增长的公司。 在评估上市公司成长性方面，主要磨砺公司所在行业的发展远景、公司成长速率、 成长质料和公司的成长驱上路分。   行业发展远景：主要从行业的生命周期、行业景气度、产业策略、产业链景气 传导、行业竞争阵势等方面，分析上市公司所处行业的发展远景。   公司成长速率：衔尾公司所处行业特征及在行业中的相对竞争地位，分析公司 的成长速率，重心磨砺公司的业务增长、利润增长等，挖掘具有较高成长速率的上 市公司。   公司成长质料：主要分析公司的利润组成、利润率、钞票收益率过甚变化，同 时磨砺公司的财务景况、现款流特征，以及公司的研发才智、照管才智、中枢本领 等竞争上风，评估公司的成长是否来自其内在上风，以及这些相沿公司成长的身分 是否具备捏续性。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金           基金合同   成长驱上路分：主要从公司的中枢竞争力、交易盈利模式、公司治理结构和管 理团队修养等方面磨砺公司保捏较快成长速率的驱上路分。   衔尾公司所处行业的特色及业务模式，运用相对估值方针和王人备估值模子相 衔尾，纵向分析和横向对比的方法，评估上市公司的投资价值和安全旯旮。   本基金在概述分析上市公司成长性和股票估值水平的基础上，遴聘具备捏续 成长才智且估值合理或低估的上市公司股票。此外，在投资照管过程中，也将讲理 公司信息、公司行径、行业策略、市集特征等催化剂身分，以优化个股遴聘和组合 养息策略。   本基金可投资存托把柄，本基金将衔尾对宏不雅经济景况、行业景气度、公司竞 争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，遴聘投资价值高的存托把柄 进行投资。   本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券遴聘策略，兑现大 类钞票的配置收益。   (1)债券投资组合策略   本基金的投资组合策略接收从上至下进行分析，从宏不雅经济和货币策略等方 面分析，判断异日的利率走势，从而笃定债券钞票的配置策略；同期，在日常的操 作中概述运用久期照管、收益率弧线形变瞻望等组合照管妙技进行债券日常照管。   本基金将根据宏不雅经济运行景况、财政策略、货币策略等宏不雅经济变量进行自 上而下的深化分析，对异日利率走势进行判断，在充分保证流动性的前提下，笃定 债券组合久期以及不错养息的范围。   收益率弧线式样的变化将径直影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根 据宏不雅面、货币策略面等综称身分，对收益率弧线变化进行瞻望，在保证债券流动 性的前提下，应时接收枪弹、杠铃或梯形策略构造组合。   (2)个券遴聘策略   在个券遴聘上，本基金重心磋议个券的流动性，包括是否不错进行质押融资回 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同 购等要素，还将根据对异日利率走势的判断，概述运用收益率弧线估值、信用风险 分析等方法来评估个券的投资价值。此外，对于可调遣债券等内嵌期权的债券，还 将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断，最终笃定其投资策略。   本基金将重心讲理具有以下一项或者多项特征的债券： 他关联估值模子进行估值后，市集来往价钱被低估的债券； 行保护的可转债。   本基金以避险保值和有用照管为场地，在限制风险的前提下，严慎顺应参与股 指期货的投资。基金照管东谈主将建立股指期货来往决策部门或小组，授权特定的照管 东谈主员精良股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货来往制定投资决策经由和 风险限制等轨制并报董事会批准。本基金参与股指期货来往，根据风险照管的原则， 以套期保值为认识，并按照中国金融期货来往所套期保值照管的磋议轨则执行。   本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征， 主要遴聘流动性好、来往活跃的期货合约，通过研究现货和期货市集的发展趋势， 运用订价模子对其进行合理估值，严慎利用股指期货，养息投资组合的风险透露， 实时养息投资组合仓位，以镌汰组合风险、提高组合的运作成果。   对于监管机构允许基金投资的其他金融用具，本基金将在严慎分析收益性、风 险水平、流动性和金融用具自身特征的基础上进行正经投资，以镌汰组合风险，实 现基金钞票的保值升值。   在股票刊行市集上，股票供求关系顽抗衡平日导致股票刊行价钱与二级市集 价钱之间存在一订价差，从而使新股申购成为一种风险较低的投资方式。本磋议将 研究公伊始发、增发新股（含创业板新股）的上市公司基本面身分，根据股票市集 合座订价水平，揣摸新股上市来往的合理价钱，并参考一级市集资金供求关系，从 而制定相应的新股申购策略。本磋议对于通过参与新股认购所获取的股票，将根据 其市集价钱相对于其合理内在价值的高下，笃定陆续捏有或者卖出。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                基金合同   (四)事迹比拟基准   沪深 300 指数收益率×数收益率中债国债总指数收益率（全价）×债国债   本基金是夹杂型基金，基于本基金钞票配置比例、股票投资对象和指数的市集 代表性，接收沪深 300 指数和中债国债总指数（全价）加权组成的复合型指数当作 本基金的事迹比拟基准，省略确凿反馈本基金的风险收益特征，同期也能较稳妥衡 量本基金的投资事迹。   在本基金的运作过程中，如果法律法例变化或者出现更有代表性、更巨擘、更 为市集精深接受的事迹比拟基准，则基金照管东谈主与基金托管东谈主协商一致，并报中国 证监会备案后公告，对事迹比拟基准进行变更，而无需召开基金份额捏有东谈主大会。   (五)风险收益特征   本基金属于主动式夹杂型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的证券投资 基金，平日预期风险与预期收益水平高于货币市集基金和债券型基金，低于股票型 基金。   (六)投资限制   本基金在投资策略上兼顾投资原则以及灵通式基金的固有特色，通过分布投 资镌汰基金财产的非系统性风险，保捏基金组合精良的流动性。基金的投资组合将 死守以下限制：   (1)本基金捏有一家上市公司的股票，其市值不早先基金钞票净值的 10%；   (2)本基金捏有的一齐权证，其市值不得早先基金钞票净值的 3%；   (3)本基金照管东谈主照管的一齐基金捏有一家公司刊行的证券，不早先该证券的 期灵通基金）捏有一家上市公司刊行的可指示股票，不得早先该上市公司可指示股 票的 15%；本基金照管东谈主照管的一齐投资组合捏有一家上市公司刊行的可指示股 票，不得早先该上市公司可指示股票的 30%；   (4)本基金照管东谈主照管的一齐基金捏有的团结权证，不得早先该权证的 10%；   (5)本基金干涉寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得早先基金资 产净值的 40%；   (6)股票、权证、股指期货等权益类钞票占基金钞票的 0%-95%；债券、货币市 场用具、钞票支捏证券等固定收益类钞票占基金钞票的 5%-100%； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                   基金合同    (7)本基金投资于团结原始权益东谈主的各样钞票支捏证券的比例，不得早先基金 钞票净值的 10%；    (8)本基金捏有的一齐钞票支捏证券，其市值不得早先基金钞票净值的 20%；    (9)本基金捏有的团结(指团结信用级别)钞票支捏证券的比例，不得早先该钞票 支捏证券范围的 10%；    (10)本基金照管东谈主照管的一齐基金投资于团结原始权益东谈主的各样钞票支捏证 券，不得早先其各样钞票支捏证券算计范围的 10%；    (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支捏证券。基 金捏有钞票支捏证券时期，如果其信用品级着落、不再顺应投资模范，应在评级报 密告布之日起 3 个月内给予一齐卖出；    (12)基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不早先本基金的总钞票， 本基金所申报的股票数目不早先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    (13)本基金在职何来往日买入权证的总金额，不得早先上一来往日基金钞票净 值的 0.5%；    (14)本基金投资指示受限证券，基金照管东谈主应事前根据中国证监会关联轨则， 与基金托管东谈主在本基金托管条约中明确基金投资指示受限证券的比例，根据比例 进行投资。基金照管东谈主应制订严格的投资决策经由和风险限制轨制，着重流动性风 险、法律风险和操立场险等各式风险；    (15)本基金在职何来往日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得早先基金 钞票净值的 10%；    (16)本基金在职何来往日日终，捏有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得早先基金钞票净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、权证、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购） 等；    (17)本基金在职何来往日日终，捏有的卖出期货合约价值不得早先基金捏有的 股票总市值的 20%；    本基金照管东谈主应当按照中国金融期货来往所要求的内容、格式与时限向来往 所申诉所来往和捏有的卖出期货合约情况、来往认识及对应的证券钞票情况等；    (18)本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差计 算）应当顺应基金合同对于股票投资比例的磋议约定； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                基金合同   (19)本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得早先上一来往日基金钞票净值的 20%；   (20)本基金每个来往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的来往保证金后，应当 保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，前述现款资 产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   本基金在脱手进行股指期货投资之前，应与基金托管东谈主就股指期货开户、清理、 估值、交收等事宜另行具体协商；   (21)本基金主动投资于流动性受限钞票的市值算计不得早先本基金钞票净值 的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金照管东谈主之外的 身分致使本基金不适现时款所轨则比例限制的，基金照管东谈主不得主动新增流动性 受限钞票的投资；   (22)本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往敌手 开展逆回购来往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 捏一致；   (23)本基金投资存托把柄的比例限制依照境内上市来往的股票执行；   (24)法律法例、基金合同轨则的其他比例限制。   如果法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 轨则为准。法律法例或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金照管 东谈主在履行顺应格式后，则本基金投资不再受关联限制。   除上述第（11）、           （20）、               （21）、                   （22）项外，因证券市集波动、上市公司合并、 基金范围变动、股权分置改革中支付对价等基金照管东谈主之外的身分致使基金投资 比例不顺应上述轨则投资比例的，基金照管东谈主应当在 10 个来往日内进行养息；法 律法例另有轨则的除外。   基金照管东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应 基金合同的磋议约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同成效 之日起脱手。   为保重基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   (1)承销证券；   (2)向他东谈主贷款或者提供担保； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                基金合同   (3)从事承担无穷使命的投资；   (4)买卖其他基金份额，关联词国务院另有轨则的除外；   (5)向其基金照管东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金照管东谈主、基金托管东谈主发 行的股票或者债券；   (6)买卖与其基金照管东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鼓励或者与其基金照管东谈主、 基金托管东谈主有其他要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   (7)从事内幕来往、主宰证券来往价钱过甚他不高洁的证券来往举止；   (8)依照法律法例磋议轨则，由中国证监会轨则不容的其他举止；   (9)法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，本基金照管东谈主在履 行顺应格式后，则本基金投资不再受关联限制。   (七)基金照管东谈主代表基金哄骗鼓励和债权东谈主权利的处理原则及方法 有东谈主的利益； 取任何欠妥利益。   (八)基金的融资、融券   本基金不错按照国度的磋议轨则进行融资、融券。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金照管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考司帐师事务 所意见后，炒股票不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施格式、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募证明书的轨则。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金            基金合同                   十三、基金的财产   (一)基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基金应收申购款 以过甚他钞票的价值总和。   (二)基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。   (三)基金财产的账户   本基金财产以基金口头开立银行进款账户，以基金托管东谈主的口头开立证券交 易清理资金的结算备付金账户，以基金托管东谈主和本基金联名的方式开立基金证券 账户，以本基金的口头开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金照管 东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产 账户相孤苦。   (四)基金财产的刑事使命   基金财产孤苦于基金照管东谈主、基金托管东谈主和代销机构的固有财产，并由基金托 管东谈主相沿。基金照管东谈主、基金托管东谈主因基金财产的照管、运用或者其他情形而取得 的财产和收益归入基金财产。基金照管东谈主、基金托管东谈主不错按基金合同的约定收取 照管费、托管费以过甚他基金合同约定的用度。基金财产的债权、不得与基金照管 东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。 基金照管东谈主、基金托管东谈主以其自有钞票承担法律使命，其债权东谈主不得对基金财产行 使请求冻结、扣押和其他权利。   基金照管东谈主、基金托管东谈主因照章拆伙、被照章根除或者被照章宣告停业等原因 进行清理的，基金财产不属于其清迎接产。   除依据《基金法》、基金合同过甚他磋议轨则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。 非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金             基金合同                 十四、基金钞票的估值   (一)估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券来往时事的来往日以及国度法律法例规 定需要对外皮露基金净值的非来往日。   (二)估值方法   (1)来往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来往所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生要紧 变化，以最近来往日的市价（收盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了要紧 变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，养息最近来往市价，确 定公允价钱；   (2)来往所上市实行净价来往的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得来往的， 且最近来往日后经济环境未发生要紧变化，按最近来往日的收盘价估值。如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化 身分，养息最近来往市价，笃定公允价钱；   (3)来往所上市未实行净价来往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来往的，且最近来往日后经济环 境未发生要紧变化，按最近来往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值。如最近来往日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类 似投资品种的现行市价及要紧变化身分，养息最近来往市价，笃定公允价钱；   (4)来往所上市不存在活跃市集的有价证券，接收估值本领笃定公允价值。交 易所上市的钞票支捏证券，接收估值本领笃定公允价值，在估值本领难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。   (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌的团结 股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   (2)初次公设备行未上市的股票、债券和权证，接收估值本领笃定公允价值，在 估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金               基金合同   (3)初次公设备行有明确锁如期的股票，团结股票在来往所上市后，按来往所 上市的团结股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁如期的股票，按监管机构或 行业协会磋议轨则笃定公允价值。 本领笃定公允价值。 算价的，且最近来往日后经济环境未发生要紧变化的，接收最近来往日结算价估值。 用舞动订价机制，以确保基金估值的公谈性。 理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 家最新轨则估值。   如基金照管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的轨则或者未能充分保重基金份额捏有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据磋议法律法例，基金钞票净值计较和基金司帐核算的义务由基金照管东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金照管东谈主担任，因此，就与本基金磋议的司帐 问题，如经关联各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照基金 照管东谈主对基金钞票净值的计较结果对外给予公布。   (三)估值对象   基金所领有的股票、存托把柄、权证、债券和银行进款本息、应收款项、股指 期货、其它投资等钞票。   (四)估值格式 类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入。国度 另有轨则的，从其轨则。   每个处事日计较基金钞票净值及各样基金份额净值，并按轨则公告。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                基金合同 产估值后，将各样基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金照管东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账认识查对同期进 行。   (五)估值伪善的处理   基金照管东谈主和基金托管东谈主将采选必要、顺应、合理的门径确保基金钞票估值的 准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为 基金份额净值伪善。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照管东谈主或基金托管东谈主、或注册登记机构、或 代销机构、或投资东谈主自身的异常变成差错，导致其他当事东谈主遇到损失的，异常的责 任东谈主应当对由于该差错遇到损欠妥事东谈主(基受损方”损的径直损失按下述“差错处 理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计较 差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因本领原因引起的差错，若系同行业 现存本领水平不成料思、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下述轨则执行。   由于不可抗力原因变成投资东谈主的来往贵府灭失或被伪善处理或变成其他差错， 因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担抵偿使命，但因该差错取 得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。   (1)差错已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，差错使命方应实时合营各方，及 时进行更正，因更正差错发生的用度由差错使命方承担；由于差错使命方未实时更 正已产生的差错，给当事东谈主变成损失的，由差错使命方对径直损失承担抵偿使命； 若差错使命方已经积极合营，况兼有协助义务确当事东谈主有饱和的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿使命。差错使命方应酬更正的情况向磋议当事东谈主进 行阐发，确保差错已得到更正。   (2)差错的使命方对磋议当事东谈主的径直损失精良，不合迤逦损失精良，况兼仅 对差错的磋议径直当事东谈主精良，不合第三方精良。   (3)因差错而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但差错责 任方仍应酬差错精良。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不一齐返还欠妥 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金               基金合同 得利变成其他当事东谈主的利益损失(差受损方”损，则差错使命方应抵偿受损方的损 失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥 得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则 受损方应当将其已经获取的抵偿额加上已经获取的欠妥得利返还的总和早先其实 际损失的差额部分支付给差错使命方。   (4)差错养息接收尽量还原至假定未发生差错的正确情形的方式。   (5)差错使命方拒却进行抵偿时，如果因基金照管东谈主异常变成基金财产损失机， 基金托管东谈主应为基金的利益向基金照管东谈主追偿，如果因基金托管东谈主异常变成基金 财产损失机，基金照管东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。基金照管东谈主和托管东谈主 之外的第三方变成基金财产的损失，并拒却进行抵偿时，由基金照管东谈主精良向差错 方追偿；追偿过程中产生的磋议用度，应列入基金用度，从基金钞票中支付。   (6)如果出现差错确当事东谈主未按轨则对受损方进行抵偿，况兼依据法律法例、 基金合同或其他轨则，基金照管东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了 抵偿使命，则基金照管东谈主有权向出现异常确当事东谈主进行追索，并有权要求其抵偿或 补偿由此发生的用度和遇到的径直损失。   (7)按法律法例轨则的其他原则处理差错。   差错被发现后，磋议确当事东谈主应当实时进行处理，处理的格式如下：   (1)查明差错发生的原因，列明统共确当事东谈主，并根据差错发生的原因笃定差 错的使命方；   (2)根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错变成的损失进行评估；   (3)根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的使命方进行更正和抵偿损 失；   (4)根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构来往数据的，由基金注 册登记机构进行更正，并就差错的更正向磋议当事东谈主进行阐发。   (1)基金份额净值计较出现伪善时，基金照管东谈主应当立即给予纠正，通报基金 托管东谈主，并采选合理的门径着重损失进一步扩大。   (2)伪善偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照管东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；伪善偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照管 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同 东谈主应当公告。   (3)因基金份额净值计较伪善，给基金或基金份额捏有东谈主变成损失的，应由基 金照管东谈主先行赔付，基金照管东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   (4)基金照管东谈主和基金托管东谈主由于各自本领系统确立而产生的净值计较尾差， 以基金照管东谈主计较结果为准。   (5)前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   (六)暂停估值的情形 价值时； 东谈主的利益，决定延伸估值； 认后，基金照管东谈主应当暂停估值；   (七)基金净值的阐发   用于基金信息线路的基金钞票净值和各样基金份额净值由基金照管东谈主精良计 算，基金托管东谈主精良进行复核。基金照管东谈主应于每个灵通日来往终端后计较当日的 基金钞票净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐发后发送 给基金照管东谈主，由基金照管东谈主对基金净值给予公布。   (八)额外情况的处理 当作基金钞票估值伪善处理。 国度司帐策略变更、市集功令变更等，基金照管东谈主和基金托管东谈主天然已经采选必要、 顺应、合理的门径进行检查，但未能发现伪善的，由此变成的基金钞票估值伪善， 基金照管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿使命。但基金照管东谈主应当积极采选必要的门径 放置由此变成的影响。   （九）实施侧袋机制时期的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。                 十五、基金的用度与税收   (一)基金用度的种类   (二)上述基金用度由基金照管东谈主在法律轨则的范围内参照公允的市集价钱确 定，法律法例另有轨则时从其轨则。   (三)基金用度计提方法、计提模范和支付方式   在平日情况下，基金照管费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。计较 方法如下：   H＝E×1.20%÷过去天数   H 为逐日应计提的基金照管费   E 为前一日基金钞票净值   基金照管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照管东谈主查对一致的 财务数据，自动在月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管 理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度 自动扣划后，基金照管东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时磋议基金托管东谈主协 商惩处。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金               基金合同   在平日情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。计较 方法如下：   H＝E×0.20%÷过去天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照管东谈主查对一致的 财务数据，自动在月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管 理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度 自动扣划后，基金照管东谈主应进行查对，如发现数据不符，应实时磋议基金托管东谈主协 商惩处。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将有益 用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额捏有东谈主服务。   在平日情况下，销售服务费按前一日 C 类基金份额基金钞票净值的 0.50%年 费率计提。计较方法如下：   H＝E 费率计 50%0 过去天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照管东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金照管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。 用度自动扣划后，基金照管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东谈主 协商惩处。 关法例及相应条约的轨则，按用度开销金额支付，列入或摊入当期基金用度。   (四)不列入基金用度的形貌   基金照管东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全履行义务导致的用度开销或基金 财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金 合同成效前所发生的信息线路费、讼师费和司帐师费以过甚他用度不从基金财产 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同 中支付。   (五)基金照管东谈主和基金托管东谈主可根据基金发展情况养息基金照管费率和基金     基金照管东谈主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。 托管费率。   (六)实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户钞票变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取照管费， 详见招募证明书的轨则。   (七)基金税收   基金和基金份额捏有东谈主根据国度法律法例的轨则，履行征税义务。                  十六、基金的收益与分拨   (一)基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联 用度后的余额；基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   (二)基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指浪漫收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 兑现收益的孰低数。   (三)收益分拨原则   本基金收益分拨应死守下列原则： 的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记 机构可将投资东谈主的现款红利按除权后的单元净值自动转为相应类别的基金份额； 准日可供分拨利润的 40%； 红利或将现款红利按除权后的单元净值自动转为团结类别的基金份额进行再投资； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                    基金合同 若投资东谈主不遴聘，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 不得早先 15 个处事日； 某一类基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   (四)收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明收益分拨基准日以及该日的可供分拨利润、基金 收益分拨对象、分拨原则、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式、支付方式等内 容。   (五)收益分拨的时候和格式 办法》的磋议轨则在指定媒介上公告； 向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金照管东谈主的指示实时进行分成资 金的划付。   （六）实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募证明书的轨则。                 十七、基金的司帐和审计   (一)基金的司帐策略 定编制基金司帐报表； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同 面阐发。   (二)基金的审计 司帐师对本基金年度财务报表过甚他轨则事项进行审计。司帐师事务所过甚注册 司帐师与基金照管东谈主、基金托管东谈主相互孤苦。 换。就更换司帐师事务所，基金照管东谈主应当依照《信息线路办法》的磋议轨则在指 定媒介上公告。                 十八、基金的信息线路   基金的信息线路应顺应《基金法》、                  《运作办法》、                        《信息线路办法》、基金合同 过甚他磋议轨则。   本基金信息线路义务东谈主包括基金照管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大 会的基金份额捏有东谈主过甚日常机构等法律、行政法例和中国证监会轨则的天然东谈主、 法东谈主和不法东谈主组织。   本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根蒂起点，按照法律 法例和中国证监会的轨则线路基金信息，并保证所线路信息确实凿性、准确性、完 整性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会轨则时候内，将应予线路的基金信 息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介线路，并保证基金投资者省略按照《基金合同》 约定的时候和方式查阅或者复制公开线路的信息贵府。   本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行径： 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金             基金合同   本基金公开线路的信息应接收汉文文本。同期接收外文文本的，基金信息线路 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开线路的信息接收阿拉伯数字；除格外证明外，货币单元为东谈主民币元。   公开线路的基金信息包括：   (一)招募证明书   招募证明书是基金向社会公设备售时对基金情况进行证明的法律文献。   基金照管东谈主按照《基金法》、               《信息线路办法》、基金合同编制并在基金份额发 售的 3 日前，将基金招募证明书登载在指定报刊和网站上。基金合同成效后，基金 招募证明书的信息发生要紧变更的，基金照管东谈主应当在三个处事日内，更新基金招 募证明书并登载在指定网站上；基金招募证明书其他信息发生变更的，基金照管东谈主 至少每年更新一次。基金绝走运作的，基金照管东谈主不再更新基金招募证明书。   (二)基金合同、托管条约   基金照管东谈主应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同选录登载在指定报刊和 网站上；基金照管东谈主、基金托管东谈主应将基金合同、托管条约登载在各自网站上。   (三)基金份额发售公告   基金照管东谈主将按照《基金法》、                《信息线路办法》的磋议轨则，就基金份额发售 的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路招募证明书确当日登载于指定报刊 和网站上。   (四)基金合同成效公告   基金照管东谈主将在收到中国证监会阐发文献的次日在指定报刊和网站上登载基 金合同成效公告。基金合同成效公告中将证明基金召募情况。   （五）基金居品贵府纲领公告   基金居品贵府概若是基金招募证明书的选录文献，用于向投资者提供简明的 基金纲领信息。《基金合同》成效后，基金居品贵府纲领的信息发生要紧变更的， 基金照管东谈主应当在三个处事日内，更新基金居品贵府纲领，并登载在指定网站及基 金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府纲领其他信息发生变更的，基金照管东谈主 至少每年更新一次。基金绝走运作的，基金照管东谈主不再更新基金居品贵府纲领。   (六)基金净值信息 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金               基金合同 东谈主将至少每周公告一次基金钞票净值和基金份额净值； 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路灵通日的各样基金份 额净值和各样基金份额累计净值； 半年度和年度终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   (七)基金份额申购、赎回价钱公告   基金照管东谈主应当在本基金的基金合同、招募证明书等信息线路文献上载明基 金份额申购、赎回价钱的计较方式及磋议申购、赎回费率，并保证投资东谈主省略在基 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   (八)基金年度申诉、基金中期申诉、基金季度申诉 度申诉登载在指定网站上，并将年度申诉领导性公告登载在指定报刊上。基金年度 申诉中的财务司帐申诉需经具有从事证券、期货关联业务履历的司帐师事务所审 计后，方可线路。 中期申诉登载在指定网站上，并将中期申诉领导性公告登载在指定报刊上。 将季度申诉登载在指定网站上，并将季度申诉领导性公告登载在指定报刊上。 申诉或者年度申诉。 情形，为保险其他投资者利益，基金照管东谈主至少应当在季度申诉、中期申诉、年度 申诉等如期申诉文献中“影响投资者决策的其他要紧信息”项下线路该投资者的类 别、申诉期末捏有份额及占比、申诉期内捏有份额变化情况及本基金的独到风险。 产情况过甚流动性风险分析等。   (九)临时申诉与公告   本基金发生要紧事件，磋议信息线路义务东谈主应当在 2 日内编制临时申诉书， 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                 基金合同 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 基金托管东谈主请托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 更； 东谈主发生变动； 东谈主有益基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动早先 30%； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门精良东谈主因基金托管业务 关联行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 际限制东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联来往事项，但中国证监会另有轨则的除外； 和费率发生变更； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同 产生要紧影响的其他事项或中国证监会或本基金合同轨则的其他事项。   (十)理解公告   在本基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集文雅传的音问 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额 捏有东谈主权益的，关联信息线路义务东谈主明察后应当立即对该音问进行公开理解，并将 磋议情况立即申诉中国证监会。   (十一)基金份额捏有东谈主大会决议   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十二）清理申诉   基金合同隔绝的，基金照管东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理申诉。基金财产清理小组应当将清理申诉登载在指定网站上，并 将清理申诉领导性公告登载在指定报刊上。   （十三）实施侧袋机制时期的信息线路   本基金实施侧袋机制的，关联信息线路义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 招募证明书的轨则进行信息线路，详见招募证明书的轨则。   (十四)中国证监会轨则的其他信息   在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募证明书（更新）等文献中 线路股指期货来往情况，包括投资策略、捏仓情况、损益情况、风险方针等，并充 分揭示股指期货来往对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资策略和投资 场地等。   信息线路事务照管：   基金照管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路照管轨制，指定有益部门及高 级照管东谈主员精良照管信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当顺应中国证监会关联基金信息 线路内容与格式准则等法律法例轨则。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同   基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定， 对基金照管东谈主编制的基金钞票净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期申诉、更新的招募证明书、基金居品贵府纲领、基金清理申诉等公开线路 的关联基金信息进行复核、审查，并向基金照管东谈主进行书面或电子阐发。   基金照管东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴聘一家报刊线路本基金信息。基 金照管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信 息，并保证关联报送信息确实凿、准确、完竣、实时。   基金照管东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上线路信息外，还不错根据需要在 其他全球媒介线路信息，关联词其他全球媒介不得早于指定媒介线路信息，况兼在不 同媒介上线路团结信息的内容应当一致。   为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专 业机构，应当制作处事底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。   基金照管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主进步信息线路服务的质料。具体要求应当顺应中国证监 会及自律功令的关联轨则。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金 财产中列支。   信息线路文献的存放与查阅：   照章必须线路的信息发布后，基金照管东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法例 轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   本基金信息线路事项以法律法例轨则及本章选贤举能定的内容为准。          十九、基金合同的变更、隔绝与基金财产的清理   (一)基金合同的变更 金份额捏有东谈主大会，基金合同变更的内容应经基金份额捏有东谈主大会决议甘心。   (1)调遣基金运作方式；   (2)变更基金类别； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金             基金合同   (3)变更基金投资场地、投资范围或投资策略；   (4)变更基金份额捏有东谈主大会格式；   (5)更换基金照管东谈主、基金托管东谈主；   (6)提高基金照管东谈主、基金托管东谈主的薪金模范。但根据适用的关联轨则提高该 等薪金模范的除外；   (7)本基金与其他基金的合并；   (8)对基金合同当事东谈主权利、义务产生要紧影响的其他事项；   (9)法律法例、基金合同或中国证监会轨则的其他情形。   但出现下列情况时，可不经基金份额捏有东谈主大会决议，由基金照管东谈主和基金托 管东谈主甘心变更后公布，并报中国证监会备案：   (1)调低基金照管费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   (2)在法律法例和本基金合同轨则的范围内养息基金的申购费率、调低赎回费 率或变更收费方式；   (3)因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   (4)对基金合同的修改不触及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   (5)基金合同的修改对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响；   (6)按照法律法例或本基金合同轨则不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。 并于中国证监会核准或出具无异议意见后成效执行，并自成效之日起 2 日内在指 定媒介公告。   (二)本基金合同的隔绝   有下列情形之一的，本基金合同应当隔绝： 而在 6 个月内无其他顺应的基金照管公司相连其原有权利义务； 而在 6 个月内无其他顺应的托管机构相连其原有权利义务；   (三)基金财产的清理 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                  基金合同   (1)基金合同隔绝时，成立基金财产清理组，基金财产清理组在中国证监会的 监督下进行基金清理。   (2)基金财产清理组成员由基金照管东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券关联业务 履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理组不错聘 用必要的管当事者谈主员。   (3)基金财产清理组精良基金财产的相沿、清理、估价、变现和分拨。基金财产 清理组不错照章进行必要的民事举止。   基金合同隔绝，应当按法律法例和本基金合同的磋议轨则对基金财产进行清 算。基金财产清理格式主要包括：   (1)基金合同隔绝后，发布基金财产清理公告；   (2)基金合同隔绝时，由基金财产清理组统依然受基金财产；   (3)对基金财产进行清理和阐发；   (4)对基金财产进行估价和变现；   (5)礼聘司帐师事务所对清理申诉进行审计；   (6)礼聘讼师事务所出具法律意见书；   (7)将基金财产清理结果申诉中国证监会；   (8)参加与基金财产磋议的民事诉讼；   (9)公布基金财产清理结果；   (10)对基金剩余财产进行分拨。   清理用度是指基金财产清理组在进行基金财产清理过程中发生的统共合理费 用，清理用度由基金财产清理组优先从基金财产中支付。   (1)支付清理用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)反璧基金债务；   (4)按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项轨则反璧前，不分拨给基金份额捏有东谈主。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金             基金合同   基金财产清理公告于基金合同隔绝并报中国证监会备案后 5 个处事日内由基 金财产清理组公告；清理过程中的磋议要紧事项须实时公告；基金财产清理结果经 司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后，由基金财产清理组报中国证监 会备案并公告。   基金财产清理账册及磋议文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                   二十、背约使命   (一)基金照管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》轨则 或者本基金合同约定，给基金财产或者基金份额捏有东谈主变成毁伤的，应当诀别对各 自的行径照章承担抵偿使命；因共同行径给基金财产或者基金份额捏有东谈主变成损 害的，应当承担连带抵偿使命。关联词发生下列情况的，当事东谈主免责： 当作或不当作而变成的损失等； 成的损失等。   (二)基金合同当事东谈主违背基金合同，给其他当事东谈主变成经济损失的，应当对直 接损失承担抵偿使命。在发生一方或多方背约的情况下，基金合同能陆续履行的， 应当陆续履行。   (三)本基金合团结方当事东谈主变成背约后，其他当事东谈主应当采选顺应门径着重损 失的扩大；莫得采选顺应门径致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。守约 方因着重损失扩大而开销的合理用度由背约方承担。   (四)因一方当事东谈主背约而导致其他当事东谈主损失的，基金份额捏有东谈主应先于其他 受损方获取抵偿。   (五)由于基金照管东谈主、基金托管东谈主不可限制的身分导致业务出现差错，基金管 理东谈主和基金托管东谈主天然已经采选必要、顺应、合理的门径进行检查，关联词未能发现 伪善的，由此变成基金财产或投资东谈主损失，基金照管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿使命。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同 关联词基金照管东谈主和基金托管东谈主应积极采选必要的门径放置由此变成的影响。                  二十一、争议的处理   对于因基金合同的将强、内容、履行和证明注解或与基金合同磋议的争议，基金合 同当事东谈主应尽量通过协商、协调阶梯惩处。不肯或者不成通过协商、协调惩处的， 任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸 易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局 的，对各方当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，陆续诚笃、用功、尽责地 履行基金合同轨则的义务，保重基金份额捏有东谈主的正当权益。   本基金合同受中国法律统率。                 二十二、基金合同的效率   基金合同是约定基金当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。   (一)本基金合同经基金照管东谈主和基金托管东谈主加盖公章以及两边法定代表东谈主或 授权代表签章，在基金募荟萃束，基金备案手续办理完了，并获中国证监会书面确 认后成效。基金合同的有用期自其成效之日起至该基金财产清理结果报中国证监 会备案并公告之日止。   (二)本基金合同自成效之日起对包括基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有 东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。   (三)本基金合同蓝本一式八份，除中国证监会和银行业监督照管机构各捏两份 外，基金照管东谈主和基金托管东谈主各捏有两份。每份均具有同等的法律效率。   (四)本基金合同可印制成册，供投资东谈主在基金照管东谈主、基金托管东谈主、代销机构 和注册登记机构办公时事查阅，但其效率应以基金合同蓝本为准。 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金             基金合同                   二十三、其他事项   本基金合同如有未尽事宜，由本基金合同当事东谈主各方按磋议法律法例和轨则 协商惩处。                 二十四、基金合同选录               （本选录如与正文不符，以正文为准）   一、基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主的权利、义务   “（一）基金照管东谈主的权利和义务   根据《基金法》过甚他磋议法律法例，基金照管东谈主的权利包括： 基金财产； 用； 换、非来往过户、转托管等业务的功令，在法律法例和本基金合同轨则的范围内决 定和养息基金的除调高托管费率和照管费率之外的关联费率结构和收费方式； 合同或磋议法律法例轨则的行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的 情形，应实时申诉中国证监会，并采选必要门径保护基金及关联当事东谈主的利益； 册登记机构的代理行径进行必要的监督和检查； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同 其行径进行必要的监督和检查； 务的外部机构；   根据《基金法》过甚他磋议法律法例，基金照管东谈主的义务包括： 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 方式照管和运作基金财产； 照管的基金财产和照管东谈主的财产相互孤苦，对所照管的不同基金诀别照管，诀别记 账，进行证券投资； 谋取利益，不得请托第三东谈主运作基金财产； 合基金合同等法律文献的轨则； 基金合同过甚他磋议轨则另有轨则外，在基金信息公开线路前应予隐讳，不得向他 东谈主透露； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                基金合同 收益； 基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会； 法律行径； 和分拨； 当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除； 向基金托管东谈主追偿； 知基金托管东谈主； 使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和径直照管；   （二）基金托管东谈主的权利和义务   “根据《基金法》过甚他磋议法律法例，基金托管东谈主的权利包括： 收入； 同或磋议法律法例轨则的行径，对基金钞票、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金             基金合同 形，应实时申诉中国证监会，并采选必要门径保护基金及关联当事东谈主的利益；   根据《基金法》过甚他磋议法律法例，基金托管东谈主的义务包括： 悉基金托管业务的专职东谈主员，精良基金财产托处事宜； 谋取利益，不得请托第三东谈主托管基金财产； 在基金信息公开线路前应予隐讳，不得向他东谈主透露； 照管东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金照管东谈主 有未执行基金合同轨则的行径，还应当证明基金托管东谈主是否采选了顺应的门径； 事宜； 购、赎回价钱； 款项； 额捏有东谈主大会； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同 退任而免除； 追偿； 行业监督照管机构，并通告基金照管东谈主；   （三）基金份额捏有东谈主的权利和义务   “根据《基金法》过甚他磋议法律法例，基金份额捏有东谈主的权利包括： 项哄骗表决权； 拿告状讼；   根据《基金法》过甚他磋议法律法例，基金份额捏有东谈主的义务包括： 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                基金合同 其他基金份额捏有东谈主处获取的欠妥得利；   二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的格式和功令   “、一)基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当 授权代表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的每一 基金份额具有同等的投票权。   (二)召开事由 份额 10%以上(含 10%，下同)的基金份额捏有东谈主(以基金照管东谈主收到提议当日的基 金份额计较，下同)提议时，应当召开基金份额捏有东谈主大会：   (1)隔绝基金合同；   (2)调遣基金运作方式；   (3)变更基金类别；   (4)变更基金投资场地、投资范围或投资策略；   (5)变更基金份额捏有东谈主大会格式；   (6)更换基金照管东谈主、基金托管东谈主；   (7)提高基金照管东谈主、基金托管东谈主的薪金模范或销售服务费，但法律法例要求 提高该等薪金模范或销售服务费的除外；   (8)本基金与其他基金的合并；   (9)对基金合同当事东谈主权利、义务产生要紧影响的其他事项；   (10)法律法例、基金合同或中国证监会轨则的其他情形。 不需召开基金份额捏有东谈主大会：   (1)调低基金照管费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   (2)在法律法例和本基金合同轨则的范围内养息基金的申购费率、调低赎回费 率、销售服务费率或变更收费方式；   (3)因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   (4)对基金合同的修改不触及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   (5)基金合同的修改对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金             基金合同   (6)按照法律法例或本基金合同轨则不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。   (三)召集东谈主和召集方式 集。基金照管东谈主未按轨则召集或者不成召集时，由基金托管东谈主召集。 书面提议。基金照管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面 见告基金托管东谈主。基金照管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开；基金照管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当自行召集。 大会的，应当向基金照管东谈主提议书面提议。基金照管东谈主应当自收到书面提议之日起 基金照管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照管东谈主决 定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东谈主仍合计有必要召开的，应当 向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面见告提议提议的基金份额捏有东谈主代表和基金照管东谈主；基金托管东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 有东谈主大会，而基金照管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金 份额捏有东谈主有权自行召集基金份额捏有东谈主大会，但应当至少提前 30 日向中国证监 会备案。 管东谈主应当配合，不得贫穷、打扰。   (四)召开基金份额捏有东谈主大会的通告时候、通告内容、通告方式 间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额捏有东谈主大会，召集东谈主必须于会议召开 日前 30 日在指定媒介公告。基金份额捏有东谈主大贯通告须至少载明以下内容：   (1)会议召开的时候、地点和出席方式；   (2)会议拟审议的主要事项；   (3)会议式样；   (4)议事格式； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同   (5)有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主权益登记日；   (6)代理投票的授权请托书的内容要求(包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和 代理有用期限等)、投递时候和地点；   (7)表决方式；   (8)会务常设磋议东谈主姓名、电话；   (9)出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   (10)召集东谈主需要通告的其他事项。 方式，并在会议通告中证明本次基金份额捏有东谈主大会所采选的具体通信方式、请托 的公证机关过甚磋议方式和磋议东谈主、书面表决意见寄交的截止时候和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金照管东谈主到 指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行 书面通告基金照管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 基金照管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响 计票和表决结果。   (五)基金份额捏有东谈主出席会议的方式   (1)基金份额捏有东谈主大会的召开方式包括现场开会、通信方式开会及法律法例、 中国证监会允许的其他方式开会。   (2)现场开会由基金份额捏有东谈主本东谈主出席或通过授权请托书请托其代理东谈主出席， 现场开会时基金照管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当出席，如基金照管东谈主或基金 托管东谈主拒不派代表出席的，不影响表决效率。   (3)通信方式开会指按照本基金合同的关联轨则以通信的书面方式进行表决。   (4) 在法律法例或监管机构允许的情况下，经会议通告载明，基金份额捏有东谈主 也不错接收辘集、电话或其他方式进行表决，或者接收辘集、电话或其他方式授权 他东谈主代为出席会议并表决。   (5)会议的召开方式由召集东谈主笃定。   (1)现场开会方式 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金               基金合同   在同期顺应以下条件时，现场会议方可举行： 金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%，下同)； 请托东谈主捏有基金份额的把柄及授权请托代理手续完备，到会者出具的关联文献符 合磋议法律法例和基金合同及会议通告的轨则，况兼捏有基金份额的把柄与基金 照管东谈主捏有的注册登记贵府相符。   (2)通信开会方式   在同期顺应以下条件时，通信会议方可举行： 示性公告； “监督东谈主”督到指定地点对书面表决意见的计票进行监督； 基金份额捏有东谈主的书面表决意见，如基金照管东谈主或基金托管东谈主经通告拒不到场监 督的，不影响表决效率； 代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上； 东谈主提交的捏有基金份额的把柄、授权请托书等文献顺应法律法例、基金合同和会议 通告的轨则，并与注册登记机构记载相符。   (六)议事内容与格式   (1)议事内容为本基金合同轨则的召开基金份额捏有东谈主大会事由所触及的内容。   (2)基金照管东谈主、基金托管东谈主、单独或合并捏有权益登记日本基金总份额 10% 以上的基金份额捏有东谈主不错在大会召集东谈主发出会议通告前就召开事由向大会召集 东谈主提交需由基金份额捏有东谈主大会审议表决的提案。   (3)对于基金份额捏有东谈主提交的提案，大会召集东谈主应当按照以下原则对提案进 行审核：   关联性。大会召集东谈主对于基金份额捏有东谈主提案触及事项与基金有径直关系，并 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金               基金合同 且不超出法律法例和基金合同轨则的基金份额捏有东谈主大会权益范围的，应提交大 会审议；对于不顺应上述要求的，不提交基金份额捏有东谈主大会审议。如果召集东谈主决 定不将基金份额捏有东谈主提案提交大会表决，应当在该次基金份额捏有东谈主大会上进 行证明注解和证明。   格式性。大会召集东谈主不错对基金份额捏有东谈主的提案触及的格式性问题作念出决 定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东谈主甘心；原提案东谈主不甘心变更 的，大会主捏东谈主不错就格式性问题提请基金份额捏有东谈主大会作念出决定，并按照基金 份额捏有东谈主大会决定的格式进行审议。   (4)单独或合并捏有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额捏有东谈主提交基 金份额捏有东谈主大会审议表决的提案，基金照管东谈主或基金托管东谈主提交基金份额捏有 东谈主大会审议表决的提案，未获基金份额捏有东谈主大会审议通过，就团结提案再次提请 基金份额捏有东谈主大会审议，其时候间隔不少于 6 个月。法律法例另有轨则的除外。   (5)基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召开会议的通告后，如果需要对原有提 案进行修改，应当在基金份额捏有东谈主大会召开前 30 日实时公告。不然，会议的召 开日历应当顺延并保证至少与公告日历有 30 日的间隔期。   (1)现场开会   在现场开会的方式下，早先由大会主捏东谈主按照轨则格式书记会议议事格式及 闪耀事项，笃定和公布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决， 经正当执业的讼师见证后形成大会决议。   大会由召集东谈主授权代表主捏。基金照管东谈主为召集东谈主的，其授权代表未能主捏大 会的情况下，由基金托管东谈主授权代表主捏；如果基金照管东谈主和基金托管东谈主授权代表 均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主以所代表的基金份额   召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名(或单 位称号)、身份证号码、捏有或代表有表决权的基金份额数目、请托东谈主姓名(或单元 称号)等事项。   (2)通信方式开会   在通信表决开会的方式下，早先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表 决截止日历后第 2 个处事日在公证机关及监督东谈主的监督下由召集东谈主统计一齐有用 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金             基金合同 表决并形成决议。如监督东谈主经通告但拒却到场监督，则在公证机关监督下形成的决 议有用。   (七)决议形成的条件、表决方式、格式   (1)一般决议   一般决议须经出席会议的基金份额捏有东谈主(或其代理东谈主)所捏表决权的 50%以 上通过方为有用，除下列(2)所轨则的须以格外决议通过事项除外的其他事项均以 一般决议的方式通过；   (2)格外决议   格外决议须经出席会议的基金份额捏有东谈主(或其代理东谈主)所捏表决权的三分之 二以上(含三分之二)通过方为有用；触及更换基金照管东谈主、更换基金托管东谈主、调遣 基金运作方式、隔绝基金合同必须以格外决议通过方为有用。 给予公告。 顺应法律法例和会议通告轨则的书面表决意见即视为有用的表决，表决意见暧昧 不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额捏有东谈主所 代表的基金份额总额。 审议、逐项表决。   (八)计票   (1)如基金份额捏有东谈主大会由基金照管东谈主或基金托管东谈主召集，则基金份额捏有 东谈主大会的主捏东谈主应当在会议脱手后书记在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中 推举两名基金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主； 如大会由基金份额捏有东谈主自行召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议开 始后书记在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中推举两名基金份额捏有东谈主代表 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同 与基金照管东谈主、基金托管东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；但如果基金照管东谈主 和基金托管东谈主的授权代表未出席，则大会主捏东谈主可自行选举三名基金份额捏有东谈主 代表担任监票东谈主。   (2)监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点，由大会主捏东谈主飞快公 布计票结果。   (3)如大会主捏东谈主对于提交的表决结果有异议，不错对投票数进行重新盘点； 如大会主捏东谈主未进行重新盘点，而出席大会的基金份额捏有东谈主或代理东谈主对大会主 捏东谈主书记的表决结果有异议，其有权在书记表决结果后立即要求重新盘点，大会主 捏东谈主应当立即重新盘点并公布重新盘点结果。重新盘点仅限一次。   在通信方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监票东谈主在监 督东谈主派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证；如 监督东谈主经通告但拒却到场监督，则大会召集东谈主可自行授权 3 名监票东谈主进行计票， 并由公证机关对其计票过程给予公证。   (九)基金份额捏有东谈主大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时候、方式 照章核准或者出具无异议意见之日起成效。 托管东谈主均有敛迹力。基金照管东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当执行成效的基 金份额捏有东谈主大会决议。 通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。   （十）实施侧袋机制时期基金份额捏有东谈主大会的额外约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主 和侧袋份额捏有东谈主诀别捏有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若关联 基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主 捏有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例： 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同 金份额 10%以上（含 10%）； 日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大会 召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额捏有东谈主 大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的捏有东谈主参与或授权他 东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额捏有东谈主当作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   (十一)法律法例或监管部门对基金份额捏有东谈主大会另有轨则的，从其轨则。”   三、与基金财产照管、运用磋议用度的索要、支付方式与比例   “（一）基金照管东谈主的照管费   在平日情况下，基金照管费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。计较 方法如下：   H＝E×费率 20%费过去天数   H 为逐日应计提的基金照管费   E 为前一日基金钞票净值   基金照管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照管东谈主查对一致的 财务数据，自动在月初五个处事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管 理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度 自动扣划后，基金照管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东谈主协商 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金               基金合同 惩处。   （二）基金托管东谈主的托管费   在平日情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。计较 方法如下：   H＝E 费率计提 0%费过去天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照管东谈主查对一致的 财务数据，自动在月初五个处事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管 理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度 自动扣划后，基金照管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东谈主协商 惩处。   （三）C 类基金份额的销售服务费   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将有益 用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额捏有东谈主服务。   在平日情况下，销售服务费按前一日 C 类基金份额基金钞票净值的 0.50%年 费率计提。计较方法如下：   H＝E 费率计 50%0 过去天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金照管东谈主查对一 致的财务数据，自动在月初 5 个处事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金照管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。 用度自动扣划后，基金照管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东谈主 协商惩处。   除照管费、托管费和销售服务费之外的基金用度，由基金托管东谈主根据其他磋议 法例及相应条约的轨则，按用度开销金额支付，列入或摊入当期基金用度。   （四）不列入基金用度的形貌   基金照管东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全履行义务导致的用度开销或基金 财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                基金合同 合同成效前所发生的信息线路费、讼师费和司帐师费以过甚他用度不从基金财产 中支付。”   （四）实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户钞票变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取照管费， 详见招募证明书的轨则。   四、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   “本基金的投资范围为具有精良流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市 的股票（包括中小板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票）、存托把柄、 债券、货币市集用具、权证、股指期货、钞票支捏证券以及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具(但须顺应中国证监会关联轨则)。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东谈主在履行顺应 格式后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   股票、权证、股指期货等权益类钞票占基金钞票的 0%-95%；债券、货币市集 用具、钞票支捏证券等固定收益类钞票占基金钞票的 5%-100%。其中，基金捏有 一齐权证的市值不早先基金钞票净值的 3%；本基金每个来往日日终在扣除股指期 货合约需缴纳的来往保证金后，应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期 日在一年以内的政府债券，前述现款钞票不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。”   （二）投资限制   “1、组合限制   本基金在投资策略上兼顾投资原则以及灵通式基金的固有特色，通过分布投 资镌汰基金财产的非系统性风险，保捏基金组合精良的流动性。基金的投资组合将 死守以下限制：   (1)本基金捏有一家上市公司的股票，其市值不早先基金钞票净值的 10%；   (2)本基金捏有的一齐权证，其市值不得早先基金钞票净值的 3%；   (3)本基金照管东谈主照管的一齐基金捏有一家公司刊行的证券，不早先该证券的 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                   基金合同 期灵通基金）捏有一家上市公司刊行的可指示股票，不得早先该上市公司可指示股 票的 15%；本基金照管东谈主照管的一齐投资组合捏有一家上市公司刊行的可指示股 票，不得早先该上市公司可指示股票的 30%；    (4)本基金照管东谈主照管的一齐基金捏有的团结权证，不得早先该权证的 10%；    (5)本基金干涉寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得早先基金资 产净值的 40%；    (6) 股票、权证、股指期货等权益类钞票占基金钞票的 0%-95%；债券、货币 市集用具、钞票支捏证券等固定收益类钞票占基金钞票的 5%-100%；    (7)本基金投资于团结原始权益东谈主的各样钞票支捏证券的比例，不得早先基金 钞票净值的 10%；    (8)本基金捏有的一齐钞票支捏证券，其市值不得早先基金钞票净值的 20%；    (9)本基金捏有的团结(指团结信用级别)钞票支捏证券的比例，不得早先该钞票 支捏证券范围的 10%；    (10)本基金照管东谈主照管的一齐基金投资于团结原始权益东谈主的各样钞票支捏证 券，不得早先其各样钞票支捏证券算计范围的 10%；    (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支捏证券。基 金捏有钞票支捏证券时期，如果其信用品级着落、不再顺应投资模范，应在评级报 密告布之日起 3 个月内给予一齐卖出；    (12)基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不早先本基金的总钞票， 本基金所申报的股票数目不早先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    (13)本基金在职何来往日买入权证的总金额，不得早先上一来往日基金钞票净 值的 0.5%；    (14)本基金投资指示受限证券，基金照管东谈主应事前根据中国证监会关联轨则， 与基金托管东谈主在本基金托管条约中明确基金投资指示受限证券的比例，根据比例 进行投资。基金照管东谈主应制订严格的投资决策经由和风险限制轨制，着重流动性风 险、法律风险和操立场险等各式风险。    （15）本基金在职何来往日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得早先基 金钞票净值的 10%。    （16）本基金在职何来往日日终，捏有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和，不得早先基金钞票净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                基金合同 一年以内的政府债券）、权证、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回 购）等。   （17）本基金在职何来往日日终，捏有的卖出期货合约价值不得早先基金捏有 的股票总市值的 20%。   本基金照管东谈主应当按照中国金融期货来往所要求的内容、格式与时限向来往 所申诉所来往和捏有的卖出期货合约情况、来往认识及对应的证券钞票情况等。   （18）本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差 计较）应当顺应基金合同对于股票投资比例的磋议约定。   （19）本基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得早先上一来往日基金钞票净值的 20%。   （20）本基金每个来往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的来往保证金后，应 当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，前述现款 钞票不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金在脱手进行股指期货投资之前，应与基金托管东谈主就股指期货开户、清理、 估值、交收等事宜另行具体协商。   （21）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值算计不得早先本基金钞票净 值的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金照管东谈主之外 的身分致使本基金不适现时款所轨则比例限制的，基金照管东谈主不得主动新增流动 性受限钞票的投资。   (22)本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来往敌手 开展逆回购来往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 捏一致。   (23)本基金投资存托把柄的比例限制依照境内上市来往的股票执行；   (24)法律法例、基金合同轨则的其他比例限制。   如果法律法例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 轨则为准。法律法例或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金照管 东谈主在履行顺应格式后，则本基金投资不再受关联限制。   除上述第（11）、           （20）、               （21）、                   （22）项外，因证券市集波动、上市公司合并、 基金范围变动、股权分置改革中支付对价等基金照管东谈主之外的身分致使基金投资 比例不顺应上述轨则投资比例的，基金照管东谈主应当在 10 个来往日内进行养息；法 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                基金合同 律法例另有轨则的除外。   基金照管东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应 基金合同的磋议约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同成效 之日起脱手。   为保重基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   (1)承销证券；   (2)向他东谈主贷款或者提供担保；   (3)从事承担无穷使命的投资；   (4)买卖其他基金份额，关联词国务院另有轨则的除外；   (5)向其基金照管东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金照管东谈主、基金托管东谈主发 行的股票或者债券；   (6)买卖与其基金照管东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鼓励或者与其基金照管东谈主、 基金托管东谈主有其他要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   (7)从事内幕来往、主宰证券来往价钱过甚他不高洁的证券来往举止；   (8)依照法律法例磋议轨则，由中国证监会轨则不容的其他举止；   (9)法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，本基金照管东谈主在履 行顺应格式后，则本基金投资不再受关联限制。”   五、基金钞票净值的计较方法和公告方式   （一）基金钞票净值的计较方法   “基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。”   “各样基金份额净值是按照每个处事日闭市后，该类基金钞票净值除以当日 该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入。国 家另有轨则的，从其轨则。”   （二）基金钞票净值的公告   “1.本基金的基金合同成效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管 理东谈主将至少每周公告一次基金钞票净值和基金份额净值； 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路灵通日的各样基金份 额净值和各样基金份额累计净值； 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金              基金合同 半年度和年度终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。”   六、基金合同的变更、隔绝与基金财产清理   “(一)基金合同的变更 金份额捏有东谈主大会，基金合同变更的内容应经基金份额捏有东谈主大会决议甘心。   (1)调遣基金运作方式；   (2)变更基金类别；   (3)变更基金投资场地、投资范围或投资策略；   (4)变更基金份额捏有东谈主大会格式；   (5)更换基金照管东谈主、基金托管东谈主；   (6)提高基金照管东谈主、基金托管东谈主的薪金模范。但根据适用的关联轨则提高该 等薪金模范的除外；   (7)本基金与其他基金的合并；   (8)对基金合同当事东谈主权利、义务产生要紧影响的其他事项；   (9)法律法例、基金合同或中国证监会轨则的其他情形。   但出现下列情况时，可不经基金份额捏有东谈主大会决议，由基金照管东谈主和基金托 管东谈主甘心变更后公布，并报中国证监会备案：   (1)调低基金照管费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   (2)在法律法例和本基金合同轨则的范围内养息基金的申购费率、调低赎回费 率或变更收费方式；   (3)因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   (4)对基金合同的修改不触及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   (5)基金合同的修改对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响；   (6)按照法律法例或本基金合同轨则不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。 并于中国证监会核准或出具无异议意见后成效执行，并自成效之日起 2 日内在指 定媒介公告。   (二)本基金合同的隔绝   有下列情形之一的，本基金合同应当隔绝： 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金             基金合同 而在 6 个月内无其他顺应的基金照管公司相连其原有权利义务； 而在 6 个月内无其他顺应的托管机构相连其原有权利义务；   (三)基金财产的清理   (1)基金合同隔绝时，成立基金财产清理组，基金财产清理组在中国证监会的 监督下进行基金清理。   (2)基金财产清理组成员由基金照管东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券关联业务 履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理组不错聘 用必要的管当事者谈主员。   (3)基金财产清理组精良基金财产的相沿、清理、估价、变现和分拨。基金财产 清理组不错照章进行必要的民事举止。   基金合同隔绝，应当按法律法例和本基金合同的磋议轨则对基金财产进行清 算。基金财产清理格式主要包括：   (1)基金合同隔绝后，发布基金财产清理公告；   (2)基金合同隔绝时，由基金财产清理组统依然受基金财产；   (3)对基金财产进行清理和阐发；   (4)对基金财产进行估价和变现；   (5)礼聘司帐师事务所对清理申诉进行审计；   (6)礼聘讼师事务所出具法律意见书；   (7)将基金财产清理结果申诉中国证监会；   (8)参加与基金财产磋议的民事诉讼；   (9)公布基金财产清理结果；   (10)对基金剩余财产进行分拨。   清理用度是指基金财产清理组在进行基金财产清理过程中发生的统共合理费 民生加银策略精选纯真配置夹杂型证券投资基金                  基金合同 用，清理用度由基金财产清理组优先从基金财产中支付。   (1)支付清理用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)反璧基金债务；   (4)按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项轨则反璧前，不分拨给基金份额捏有东谈主。   基金财产清理公告于基金合同隔绝并报中国证监会备案后 5 个处事日内由基 金财产清理组公告；清理过程中的磋议要紧事项须实时公告；基金财产清理结果经 司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后，由基金财产清理组报中国证监 会备案并公告。   基金财产清理账册及磋议文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。”   七、争议惩处方式   “对于因基金合同的将强、内容、履行和证明注解或与基金合同磋议的争议，基金 合同当事东谈主应尽量通过协商、协调阶梯惩处。不肯或者不成通过协商、协调惩处 的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经 济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是终局的，对各方当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，陆续诚笃、用功、尽责地 履行基金合同轨则的义务，保重基金份额捏有东谈主的正当权益。   本基金合同受中国法律统率。”   八、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式   “基金合同可印制成册，供投资者在基金照管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办 公时事和营业时事查阅。”

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