蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金    招募说明书（更新）  基金管理东说念主：蜂巢基金管理有限公司  基金托管东说念主：江苏银行股份有限公司      二零二五年三月                          蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      【蹙迫教导】 《对于准予蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金注册的批复》                          （证监许可【2019】1151 号）进 行召募。本基金基金合同于 2019 年 8 月 12 日隆重成功。 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的收益、投资价值和阛阓前 景作出实质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 书、基金产物尊府纲领等信息裸露文献，自主判断基金的投资价值，全面知道本基金产物的 风险收益特征，应充分沟通投资者自身的风险承受才调，并对认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资步履作出落寞决策。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者景象”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负 担。 投老本基金前，应全面了解本基金的产物特质，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、 个别证券独到的非系统性风险、基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本 基金的特定风险等等。 股票型基金。 债券（国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可 调换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）                    、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、 中期单据、公开辟行的次级债）、资产支撑证券、银行进款（包括条约进款、依期进款、通 知进款）    、国债期货、同行存单、债券回购等金融器具，以及法律律例或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会干系规矩）                         。      本基金不主动买入股票、权证等资产，投资可调换债券、可交换债券时不进行转股操作。      如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应模范后，可 以将其纳入投资范围。 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现款或者到期日在一年以 内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证                          蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金、应收申购款等。 于运转面值，本基金投资者有可能出现归天。 不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的干系章节。侧袋机制实施时间，基 金管理东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔 细阅读干系内容并原宥本基金启用侧袋机制时的特定风险。 对本基金功绩发挥的保证。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 日为 2024 年 12 月 31 日（本论说中财务数据未经审计）。                                蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                              目 录                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 第一部分 绪论   《蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招 募说明书”）依照《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）                                 、《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》       （以下简称“《基金法》”）、                    《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简 称“《运作办法》        ”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“                              《销售办法》                                   ”）、                                     《公开召募 证券投资基金信息裸露管理办法》               （以下简称“《信息裸露办法》                            ”）、                              《公开召募灵通式证券投 资基金流动性风险管理规矩》             （以下简称“《流动性风险管理规矩》”                              ）和其他联系法律律例以 及《蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金合同》                      （以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书发达了蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金的投资方针、策略、风险、费率 等与投资东说念主投资决策联系的必要事项，投资东说念主在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对其真 实性、准确性、好意思满性承担法律职责。   蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”                                ）是根据本招募说 明书所载明的尊府苦求召募的。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》            、基金合同过甚他联系规矩享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                           蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 有用纠正和补充 投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用纠正和补充 过甚更新 其更新 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有料理力的决定、决议、文告等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议纠正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正     《信息裸露办法》 投资基金信息裸露管理办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正           ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关对其经常作念出的纠正                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》（包括其经常纠正）及干系法律律例规矩使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资 者 境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、调换、转托管及依期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主坚强了基金销售服务条约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、建 立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 受蜂巢基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回、调换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面阐发的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月                          蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）           ：指《蜂巢基金管理有限公司灵通式基金业务法律解释》，是范例基金管理 东说念主所管理的灵通式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金管理东说念主和投资东说念主共同苦守 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 苦求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调换为基金管理东说念主管理的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调换中转入苦求份额总和后的余额） 跳跃上一灵通日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为主 资产的价值总和 额净值的过程 基金份额分为不同的类别                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 产入网提销售服务费的基金份额 资产入网提销售服务费的基金份额 售服务费的基金份额 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）                、资产支撑证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交 易的债券等 将基金诊治投资组合的阛阓冲击成安分派给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到平正对待 置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户             （1）无可参考的活跃阛阓价钱且选用估值本领仍导致公允价值存 在紧要不确定性的资产；           （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在紧要 不确定性的资产；（3）其他资产价值存在紧要不确定性的资产 裸露办法》规矩的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子裸露网站）等媒介                          蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       第三部分 基金管理东说念主   一、基金管理东说念主概况   称号：蜂巢基金管理有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易考验区张杨路 707 号二层西区 226 室   办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼   法定代表东说念主：唐煌   设立日历：2018 年 5 月 18 日   批准设立机关：中国证券监督管理委员会   批准设立文号：证监许可【2018】747 号   组织表情：有限职责公司   注册老本：10000 万东说念主民币   接洽东说念主：滕珏   接洽电话：021-58800060   股权结构：        推动称号                                 出资比例        唐煌                                   52.5%        廖新昌                                  17.1%        陈世涌                                  4.9%        王志伟                                  4.9%        王梦怡                                  4.9%        珠海横琴懿天企业管理中心（有限合伙）                   4.9%        珠海横琴懿辰企业管理中心（有限合伙）                   4.9%        珠海横琴懿嘉企业管理中心（有限合伙）                   4.9%        杨铁军                                  1.0%        所有                                   100.0%   二、主要成员情况   唐煌先生，董事长。曾任广发银行总行海外部总司理、资金部总司理、金融阛阓部总经 理（兼单据融资部总司理）            。招引创建了广发银行的金融阛阓业务、投资银行业务、资产管 理业务。   王志伟先生，董事。原广发基金董事长，原广发证券股份有限公司董事长、党委秘书， 上海证券交易所理事会理事，广东省红十字会理事，中南财经政法大学客座教悔，江西财经                           蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 大学客座教悔，广东省五一作事奖章赢得者，2010 年被评为广东省“十大经济风浪东说念主物”。 长。      陈世涌先生，董事、总司理。曾任兴业银行总行海外业务部、同行业务部、资金营运中 心的总司理、金融阛阓总部副总裁，专注于金融阛阓业务和同行业务，是兴业银行金融阛阓 条线的主要负责东说念主。原蜂巢基金管理有限公司副董事长、常务副总司理。      廖新昌先生，董事、副总司理。曾任广发银行总行金融阛阓部副总司理、资产管理部副 总司理，特准金融分析师（CFA），中国银行间阛阓交易商协会注册众人、自律刑事职责众人， 广州市高等金融专科东说念主才，并曾被广东省财政厅聘为自主发债众人参谋人。      许荣先生，落寞董事。2004 年毕业于中国东说念主民大学财政金融学院；2004 年 7 月至 2008 年 7 月任中国东说念主民大学财政金融学院讲师，2008 年 7 月至 2013 年 7 月任中国东说念主民大学财政 金融学院副教悔，2013 年于今任中国东说念主民大学财政学院教悔、博士生导师。      章伟良先生，落寞董事。1984 年 8 月参加服务，先后在浙江省城乡修复厅、广发银行 杭州分行、上海分行服务，曾从事客户司理、风险管理部、信贷管理部总司理、海外业务部 总司理、支行行长等多个职位。 总裁。      陈杰先生，落寞董事。博士，2015 年 11 月于今于南京财经大学服务，历任副教悔、经 济系主任、经济学院院长助理等职务，主要负责教学科研，从事大数据分析等方面服务，对 金融阛阓、资产配置、基金阛阓等进行系统梳理与分析、评估风险与呈报、预计阛阓走势等。      段宏伟先生，落寞董事。先后任职于湖北省公路管理局黄冈分局，深圳市中小企业信用 担保中心（现改名为：深圳市融资担保集团），上海电视大学，吉祥养老保障股份有限公司， 上海杜米电子商务有限公司，吉祥养老保障股份有限公司安徽省分公司，吉祥钞票高兴管理 有限公司，吉祥相信有限职责公司，吉祥说念远投资管理（上海）有限公司，现担任北京浩天 （上海）讼师事务所合伙东说念主。      基金管理东说念主不设监事会，设监事两名，其中别称为职工监事。      郑丁菡女士，监事。7 年艺术院校大型专科行动计议、对酬酢流与奉行教授。2009 年加 入上海音乐学院海外钢琴艺术中心，任艺术总监助理。2015 年加入上海民商金融服务有限 公司，任董事长助理，负责公司行政、对外集中、资源整合、机构销售等方面服务，2018 年加入蜂巢基金管理有限公司，现任详尽管理部总监。      徐一又女士，职工监事。先后赴任于广发银行股份有限公司、中山证券有限职责公司、上 海民商金融服务有限公司，2018 年加入蜂巢基金管理有限公司，现任产物部总监兼资产配 置部总监。                          蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   唐煌先生，董事长。曾任广发银行总行海外部总司理、资金部总司理、金融阛阓部总经 理（兼单据融资部总司理）            。招引创建了广发银行的金融阛阓业务、投资银行业务、资产管 理业务。   陈世涌先生，总司理。曾在兴业银行服务 22 年，担任兴业银行总行海外业务部、同行 业务部、资金营运中心的总司理、金融阛阓总部副总裁，专注于金融阛阓业务和同行业务， 是兴业银行金融阛阓条线的主要负责东说念主。原蜂巢基金管理有限公司副董事长、常务副总司理。   廖新昌先生，副总司理。曾任广发银行总行金融阛阓部副总司理、资产管理部副总司理， 特准金融分析师（CFA），中国银行间阛阓交易商协会注册众人、自律刑事职责众人，广州市高 级金融专科东说念主才，并曾被广东省财政厅聘为自主发债众人参谋人。   杨铁军先生，督察长。原执业讼师，先后赴任于上海市锦天城讼师事务所、北京市王玉 梅讼师事务所上海分所，主要从事投融资，企业并购、重组及上市业务。2006 年加入金元 比联基金管理有限公司（现款元顺安基金管理有限公司），任监察稽核部副总监。2011 年加 入财通基金管理有限公司，任监察稽核总监，兼任职工监事。2018 年加入蜂巢基金管理有 限公司，担任督察长。   杨超先生，首席信息官。硕士。历任杭州新利软件公司工程师；中原证券（现中信建投 证券）工程师；中银海外证券信息本领部司理；汇添富基金管理有限公司信息本领高等工程 师；西部利得基金管理有限公司信息本领总监、电子商务总监、事迹部总司理、总司理助理； 上海路安投资管理有限公司副总司理；瑞达基金筹备组总司理助理；弘毅远处基金管理有限 公司总司理助理、首席信息官兼信息本领部总司理、首席运营官。2022 年加入蜂巢基金管 理有限公司，现任首席信息官兼运营管理部总监。   廖新昌先生，硕士研究生，好意思国特准金融分析师（CFA）。曾在广发银行从事外汇、债 券、繁衍产物交易和资产组合管理等服务，2014 年 1 月任广发银行金融阛阓部副总司理， 间阛阓交易商协会注册众人、中国银行间阛阓交易商协会自律刑事职责众人和广东省自主发债专 家参谋人等社会职务。2019 年 1 月 30 日起任蜂巢卓睿机动配置搀杂型证券投资基金基金司理、 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 26 日起任蜂巢添幂中短债债券型 证券投资基金基金司理、2019 年 12 月 26 日起任蜂巢丰业纯债一年依期灵通债券型发起式 证券投资基金基金司理、2020 年 3 月 10 日起任蜂巢丰鑫纯债一年依期灵通债券型发起式证 券投资基金基金司理。   王宏先生，硕士，2015 年加入华福证券固定收益总部，负责债券投资交易等服务。2020 年加入蜂巢基金管理有限公司基金投资部。2021 年 11 月 17 日起任蜂巢添幂中短债债券型 证券投资基金基金司理、2022 年 4 月 20 日起担任蜂巢丰鑫纯债一年依期灵通债券型发起式                            蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 证券投资基金基金司理、2022 年 5 月 11 日起担任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经 理、2022 年 12 月 15 日起担任蜂巢中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金司理、 蜂巢丰启一年依期灵通债券型发起式证券投资基金基金司理、2024 年 3 月 27 日起担任蜂巢 丰旭债券型证券投资基金基金司理、2024 年 5 月 21 日起担任蜂巢稳鑫 90 天持有期债券型 证券投资基金基金司理、2025 年 1 月 17 日起担任蜂巢丰颐债券型证券投资基金基金司理。   李磊先生，硕士，注册司帐师非执业会员（CPA）。先后赴任于德邦证券股份有限公司、 国盛证券有限职责公司，2020 年加入蜂巢基金管理有限公司，先后担任信用研究员、基金 司理助理，2024 年 6 月 17 日起任蜂巢丰瑞债券型证券投资基金基金司理，2024 年 6 月 25 日起任蜂巢添益纯债债券型证券投资基金、蜂巢丰裕债券型证券投资基金、蜂巢丰吉纯债债 券型证券投资基金、蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金、蜂巢添禧 87 个月依期灵通债券型 证券投资基金、蜂巢丰业纯债一年依期灵通债券型发起式证券投资基金基金司理、2025 年 1 月 16 日起任蜂巢丰远债券型证券投资基金基金司理。   历任基金司理：   金之洁自 2020 年 6 月 5 日至 2022 年 5 月 11 日任本基金基金司理。   李海涛自 2019 年 8 月 21 日至 2021 年 3 月 10 日任本基金基金司理。   陈世涌先生，投资决策委员会主任委员，董事、总司理。   廖新昌先生，投资决策委员会成员，董事、副总司理兼投资总监。   李海涛先生，投资决策委员会成员，基金投资部总监。   吴穹先生，投资决策委员会成员，基金研究部总监。   金之洁先生，投资决策委员会成员，基金投资部联席总监。。   三、基金管理东说念主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金管理东说念主的财产互相落寞，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资；                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产； 合同等法律文献的规矩，按联系规矩缠绵并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的 价钱；              、基金合同过甚他联系规矩，履行信息裸露及论说义务； 过甚他联系规矩另有规矩外，在基金信息公开裸露前应予守秘，不向他东说念主表现； 管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 以上； 够按照基金合同规矩的时期和方式，随时查阅到与基金联系的公开尊府，并在支付合理成本 的条件下得到联系尊府的复印件； 管东说念主； 补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除； 合同形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 承担职责； 承担一说念召募用度，将已召募资金加计银行同期活期进款利息在基金召募期末端后 30 日内 退还基金认购东说念主；                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   四、基金管理东说念主的承诺 部约束轨制，选用有用步调，驻防违抗《中华东说念主民共和国证券法》步履的发生； 选用有用步调，驻防下列步履的发生：  （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不屈正地对待管理的不同基金财产；  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；  （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）表现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、透露他东说念主从事相 关的交易行动；  （7）粗心职守，不按照规矩履行职责；  （8）法律、行政律例和中国证监会规矩掩饰的其他步履。 驻防违抗基金合同步履的发生； 律例及行业范例，憨厚信用、勤奋尽职；   五、基金司理承诺 利益； 容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、透露他东说念主从事干系的交易行动；   六、基金管理东说念主的里面约束轨制  （1）在有用约束风险的前提下，已毕基金份额持有东说念主利益最大化；  （2）确保国度联系法律律例、行业规章和公司各项规章轨制的贯彻奉行；  （3）建立相宜当代企业轨制要求的法东说念主治理结构，形成科学合理的决策机制、奉行机 制和监督机制；  （4）将各式风险约束在合理的范围内，保障公司发展计谋和筹备方针的全面实施，维                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 护基金份额持有东说念主、公司及公司推动的正当权益；   （5）建立行之有用的风险约束系统，保障业务稳健运行，松开或回避各式风险对公司 发展计谋和筹备方针的侵犯。   （1）全面性原则：风险约束轨制应笼罩公司的各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗 透到决策、奉行、监督、反馈等各个筹备设施；   （2）审慎性原则：里面风险约束的中枢是有用预防各式风险，公司组织体系的组成、 里面管理轨制的建立皆要以预防风险、审慎筹备为起点；   （3）落寞性原则：公司风险约束的搜检、评价部门应当落寞于风险约束的建立和奉行 部门；风险约束委员会、督察长和监察稽核部应保持高度的落寞性和泰斗性，负责对公司各 部门风险约束服务进行评价和搜检；   （4）有用性原则：风险约束轨制应当相宜国度法律律例和监管部门的规章，具有高度 的泰斗性，成为系数职工严格苦守的行动指南；奉行风险约束轨制不可存在职何例外，公司 任何职工不得领有寥落轨制或违抗规章的权力；   （5）当令性原则：里面风险约束应跟着公司筹备计谋、筹备方针、筹备理念等里面环 境的变化和国度法律、律例、政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善。   （1）风险约束轨制体系   公司风险约束轨制体系由三个不同端倪的轨制组成：第一个端倪是公司轨则、里面约束 大纲；第二个端倪是基本管理轨制；第三个端倪是部门管理轨制及各项业务法律解释。   （2）风险约束组织体系   风险约束组织体系包括两个端倪：   第一端倪：公司董事会层面对公司筹备管理过程中的各样风险进行疑望和约束的组织， 主如果通过董事会下设的风险约束委员会和督察长来已毕的。   ①风险约束委员会的主要职责是：审议并批准公司里面风险约束轨制；搜检公司里面风 险约束轨制的奉行情况，对公司出现的风险问题和存在的风险隐患进行研究并提议处理概念； 提议遴聘或更换外部审计机构；对紧要关联交易进行审计；指挥司理层所设立的风险管理委 员会的服务；董事会赋予的其他职责。   ②督察长履行的职责包括对基金运作、里面管理、轨制奉行及遵规遵法情况进行里面监 察、稽核；就以上监察、稽核中发现的问题向公司筹备管理层通报并提议整改和处理概念； 依期向风险管理委员会提交服务论说；发现公司的违法步履，应立即向董事长和中国证监会 论说。   第二端倪：公司筹备管理层包括风险管理委员会、监察稽核部及各职能部门对筹备风险 的疑望和约束。                    蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   ①风险管理委员会的主要职责是：审议公司各业务部门提议的风险管理和约束问题，决 定公司相应的风险管理和约束政策；就公司筹备和受托资产投资运作中存在的风险及风险隐 患，向公司干系部门提议整改要求；决定公司紧要风险事件的处理决议；追忆、安排风险管 理和约束服务，研究、评估新出现的风险要素；评估新产物、新业务的合规风险、阛阓风险 和操作风险等紧要风险，确保公司各项业务相宜法律律例、监管要求、公司轨制及受托资产 合同的规矩；审批基金投资的关联方证券名单和关联交易；风险管理委员会觉得其他需原宥 的事项。   ②监察稽核部的主要职责是在督察长的招引下，组织和协调公司里面约束轨制的编写、 纠正服务，确保公司里面约束轨制合规、完善；搜检公司里面约束轨制和业务进程的奉行情 况，出具监察稽核论说；负责信息裸露事务的管理；观察基金过甚他类型产物的特殊投资和 交易以及对违法步履的观察；负责公司的法律事务、合规研究、合规培训、离任审查等服务。   ③公司各职能部门的主要职责是对自身服务中潜在风险的自我搜检和约束，各业务部门 当作公司风险约束的具体实施单元，应在公司各项基本管理轨制的基础上，根据具体情况制 订本部门的业务管理规矩、操作进程及里面约束规矩并严格奉行。   （1）授权轨制   公司的授权轨制链接于系数这个词公司业务。推动会、董事会、监事和筹备管理层必须充分履 行各自的权益，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻奉行；各项筹备业务 和管理模范必须投诚管理层制定的操作规程，承办东说念主员的每一项服务必须是在业务授权范围 内进行；公司紧要业务的授权必须选用书面表情，授权书应当明确授权内容和时效；公司授 权要顺应，对已获授权的部门和东说念主员应建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及 时修改或取消授权。   （2）研究业务   研究服务保持落寞、客不雅，不受任何部门及个东说念主的不方正影响；建立严实的研究服务业 务进程，形成科学、有用的研究方法；建立投资对象备选库轨制，研究部门根据投资产物的 特征，在充分研究的基础上建立和珍摄备选库；建立研究与投资的业务交流轨制，保持畅通 的交流渠说念；建立研究论说质料评价体系，不停提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资罢免科学的投资理念，根据决策的风险预防原则和后果性原则制定合理的决策 模范；在进行投资时依据明确的投资授权轨制，并建立与所授权限相应的料理轨制和窥探制 度；建立严格的投资掩饰和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性；建立投资风险评估 与管理轨制，将要点投资限制在一定的风险权名额度内；对于投资结果建立科学的投资管理 功绩评价体系。   （4）交易业务                    蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   实行集中交易轨制，投资指示通过交易部完成；建立交易监测系统、预警系统和交易反 馈系统，完善干系的安全设施；交易部叮属交易指示进行审核，建立平正的交易分派轨制， 确保各基金利益的平正；交易记录应完善，并实时进行反馈、查对和归档守护；建立科学的 投资交易绩效评价体系。   （5）基金司帐核算   根据法律律例及业务的要求建立司帐轨制，并根据风险约束点建立严实的司帐系统，对 于不同基金、不同客户落寞建账，落寞核算；通过复核轨制、凭证轨制、合理的估值方法和 估值模范等司帐步调信得过、好意思满、实时地纪录每一笔业务并正确进行司帐核算和业务核算； 建立司帐档案守护轨制，确保档案信得过好意思满。   （6）信息裸露   建立了完善的信息裸露轨制，保证公开裸露的信息信得过、准确、好意思满；设立了信息裸露 负责东说念主，并建立了相应的模范进行信息的采集、组织、审核和发布，加强对信息的审查查对， 使所公布的信息相宜法律律例的规矩；加强对信息裸露的搜检和评价，对存在的问题实时提 出改进方法。   （7）监察稽核   公司设立督察长。督察长由董事会聘任或解聘，报中国证监会或其指定的机构备案，并 向董事会负责。督察长依据法律律例和公司轨则的规矩履行职责，不错列席公司任何干系会 议，调阅公司任何干系轨制、文献；要求被督察部门对所提议的问题提供联系材料和作念出口 头或书面说明；哄骗中国证监会赋予的其他论说权和监督权。   公司设立监察稽核部，开展监察稽核服务，并保证监察稽核部的落寞性和泰斗性。公司 明确了监察稽核部及里面各岗亭的具体职责，配备了充足的东说念主员，严格制订了监察稽核服务 的专科任职条件、操作模范和组织圭表；监察稽核部强化里面搜检轨制，通过依期或不依期 搜检里面约束轨制的奉行情况，确保公司各项筹备管理行动的有用运行；公司董事会和筹备 管理层充分怜爱和支撑监察稽核服务，对违抗法律、律例和公司里面约束轨制的，根究干系 部门和东说念主员的职责。   （1）建立内控结构，完善内控轨制：公司建立、健全了内控结构，高管东说念主员具有明确 的内控单干，确保各项业务行动有顺应的组织和授权，确保监察行动的落寞进行，并得到高 管东说念主员的支撑。   （2）建立互相分离、互相制衡的内控机制：建立、健全了各项轨制，作念到基金司理、 投资司理分开，研究、决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗亭之间的制衡机制， 从轨制上减少和预防风险。   （3）建立、健全岗亭职责制：建立、健全了岗亭职责制，使每个职工皆明确我方的任 务、职责，并实时将各自服务规模中的风险隐患上报，以预防和减少风险。                    蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）建立风险分类、识别、评估、论说、教导模范：建立了风险管理委员会，使用适 合的模范，阐发和评估与公司运作联系的风险；建立了从下到上的风险论说模范，对风险隐 患进行层层陈诉，使各个端倪的东说念主员实时掌抓风险景色，从而以最快速率作念出决策。   （5）建立有用的里面监控系统：建立了填塞、有用的里面监控系统，如缠绵机预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的各式风险进行全面和实时的监控。   （6）使用数目化的风险管理技能：选用数目化、本领化的风险约束技能，建立数目化 的风险管理模子，用以教导阛阓风险，以便公司实时选用有用的步调，对风险进行分散、控 制和回避，尽可能地减少损失。   （7）提供填塞的培训：制定了好意思满的培训筹备，为系数职工提供填塞情切应的培训， 使职工明确其职责所在，约束风险。 化及公司的发展不停完善合规约束。                           蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”                        ）   住所：江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：江苏省南京市中华路 26 号   法定代表东说念主：葛仁余   成立时期：2007 年 1 月 22 日   组织表情：股份有限公司（上市）   注册老本：1835132.4463 万元整   存续时间：延续筹备   基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号   接洽东说念主：杨宁   电话：025-58587833   （二）主要东说念主员情况   江苏银行托管业务条线现存职工近 100 名，来自于基金、券商、托管行等不同的行业， 具有司帐、金融、法律、IT 等不同的专科学问配景，团队成员具有较高的专科学问水平、 邃密的服务意志、科学严谨的立场；部门管理层有 20 年以上金融从业教授，耀眼国表里证 券阛阓的运作。   （三）基金托管业务筹备情况 靠严实科学的风险管理和里面约束体系以及先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资 产托管东说念主职责，为境表里远大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专科 的托管服务。现在江苏银行的托管业务产物线已涵盖公募基金、相信筹备、基金专户、基金 子公司专项资管筹备、券商资管筹备、产业基金、私募投资基金、QDII、QFII 专户资产等。 江苏银即将在现存的基础上开拓转换络续完善各样托管产物线。江苏银行同期不错为各样客 户提供现款管理、绩效评估、风险管理等个性化的托管升值服务。   二、基金托管东说念主的里面约束轨制   （1）确保联系法律律例在托管业务中得到全面严格的贯彻奉行；   （2）确保我行联系托管的各项管理轨制和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的 贯彻奉行；   （3）确保资产安全，保证托管业务稳健运行。                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 资产托管部里面竖立专职稽核监察东说念主员，在总司理的径直招引下，依照联系法律规章，对业 务的运行落寞哄骗稽核监察权益。   （1）全面性原则。           “实行全员、全程风险约束方法”                         ，里面约束必须浸透到托管业务的 各个操作设施，笼罩系数的岗亭，不可留有任何死角。   （2）疑望性原则。必须设立“疑望为主”的管理理念，以业务岗亭为主体，从风险发 生的起源加强里面约束，预防于未然，尽量幸免业务操作中各式问题的产生。   （3）实时性原则。各团队要实时建立健全各项规章轨制，釆取有用步调加强里面约束。 发现问题，要实时处理，堵塞流毒。   （4）落寞性原则。托管业务里面约束机构必须落寞于托管业务奉行机构，业务操作主说念主 员和搜检东说念主员必须分开，以保证内控机构的服务不受侵犯。   三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和模范   依照《基金法》过甚配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用 投资监督系统，严格按照现行法律律例以及基金合同规矩，对基金管理东说念主运作基金的投资比 例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并依期编写基金投资运作监督论说，报送中国证 监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务设施中，对基金管理东说念主发送的投 资指示、基金管理东说念主对各基金用度的索求与开支情况进行搜检监督。   （1）每服务日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例约束目的进行例行监 控，发现投资比例超标等特殊情况，向基金管理东说念主发出版面文告，与基金管理东说念主进行情况核 实，督促其纠正，并实时论说中国证监会。   （2）收到基金管理东说念主的划款指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象及交易敌手 等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，依期编写基金投资运作监督论说，对各基金投资运 作的正当合规性、投资落寞性和作风权臣性等方面进行评价，报送中国证监会。   （4）通过本领或非本领技能发现基金涉嫌违法交易，电话或书面要求基金管理东说念主进行 解释或举证，并实时论说中国证监会。                                蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      第五部分 干系服务机构 一、基金份额发售机构 称号：蜂巢基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易考验区张杨路 707 号二层西区 226 室 办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼 寰宇统一客户服务电话：400-100-3783 传真：021-58880802、021-58800837 接洽东说念主：滕珏 网站：www.hexaamc.com （1）上海天天基金销售有限公司 客服电话：4001-818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （2）民商基金销售(上海)有限公司 客服电话：021-50206003 公司网址：www.msftec.com （3）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn （4）国海证券股份有限公司 客服电话：0771-5567517 公司网址：www.ghzq.com.cn （5）海通证券股份有限公司 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com （6）东方钞票证券股份有限公司 客服电话：95357 公司网址：www.18.cn （7）珠海盈米基金销售有限公司 客服电话：020-89629066 客服电话：400-098-8511（个东说念主业务）                                  蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.yingmi.cn （8）京东肯特瑞基金销售有限公司 客服电话：400-088-8816（企业业务） 公司网址：https://kenterui.jd.com （9）浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （10）北京雪球基金销售有限公司 客服电话：400-1599-288 公司网址：https://danjuanapp.com （11）广发证券股份有限公司 客服电话：020-95575 公司网址：www.gf.com.cn （12）上海陆金所基金销售有限公司 客服电话：400-8219-031 公司网址：www.lufunds.com （13）兴业银行股份有限公司 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn （14）上海基煜基金销售有限公司 客服电话：400-820-5369 公司网址：https://www.jigoutong.com （15）上海利得基金销售有限公司 客服电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn （16）中信证券股份有限公司 客服电话：95548 公司网址：www.citics.com （17）中信期货有限公司 客服电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com （18）中信证券华南股份有限公司 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn                                蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （19）中信证券（山东）有限职责公司 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com （20）北京汇成基金销售有限公司 客服电话：400-055-5728 公司网址：www.hcfunds.com （21）腾安基金销售（深圳）有限公司 客服电话：95788 公司网址：www.tencentwm.com （22）上海攀赢基金销售有限公司 客服电话：021-68889082 公司网址：www.pytz.cn （23）上海万得基金销售有限公司 客服电话：400-820-9463 公司网址：www.wind.com.cn （24）大连网金基金销售有限公司 客服电话：400-089-9100 公司网址：www.yibaijin.com （25）吉祥银行股份有限公司 客服电话：95511 公司网址：https://bank.pingan.com （26）上海好买基金销售有限公司 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （27）中国邮政储蓄银行股份有限公司 客服电话：95580 公司网址：https://ynty.psbc.com （28）国金证券股份有限公司 客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （29）万联证券股份有限公司 客服电话：95322 公司网址：https://www.wlzq.cn （30）东方证券股份有限公司                                 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  客服电话：95503  公司网址：https://www.dfzq.com.cn  （31）南京苏宁基金销售有限公司  客服电话：95177  公司网址：https://www.snjijin.com  （32）江苏银行股份有限公司  客服电话：95319  公司网址：https://www.jsbchina.cn  基金管理东说念主可根据联系法律律例，变更、增减发售本基金的销售机构，并在基金管理东说念主 网站公示。   二、登记机构  称号：蜂巢基金管理有限公司  住所：中国（上海）目田贸易考验区张杨路 707 号二层西区 226 室  办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼   法定代表东说念主：唐煌   接洽东说念主：李明波   电话：021-68886912   传真：021-58800803   三、出具法律概念书的讼师事务所  称号：上海源泰讼师事务所  住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼  办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼  负责东说念主：廖海  电话：021- 51150298   传真：021- 51150398   承办讼师：刘佳、刘翠   接洽东说念主：刘佳   四、审计基金财产的司帐师事务所  称号：毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼  办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼  法定代表东说念主（奉行事务合伙东说念主）               ：邹俊  电话：010-85085000   传真：010-85185111                  蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 署名注册司帐师：张楠、朱鹏飞 接洽东说念主：汪霞                           蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     第六部分 基金的召募    基金管理东说念主按照《基金法》               、《运作办法》、                      《销售办法》、《信息裸露办法》、基金合同及 其他联系规矩召募本基金，并于 2019 年 6 月 27 日经中国证监会证监许可【2019】1151 号 文准予召募注册。    本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销 售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购用度， 但从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。    A 类基金份额、C 类基金份额分别竖立代码，分别缠绵和公告各样基金份额净值和各样 基金份额累计净值。    本基金召募期为 2019 年 7 月 26 日至 2019 年 8 月 8 日，现召募服务已成功末端。经安 永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）验资，按照每份基金份额面值东说念主民币 1.00 元缠绵， 所有召募 420，138，597.53 份基金份额（含利息结转份额 10.69 份），已一说念计入投资者账户， 归投资者系数。其中基金管理东说念主的基金从业东说念主员认购持有的基金份额总额为 4，898.99 份（含 召募期利息结转的份额）           ，占本基金总份额的比例为 0.0012%。本基金召募有用认购户数为                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第七部分 基金合同的成功   一、基金合同的成功   根据联系规矩，         本基金餍足基金合同成功条件，                      基金合同于 2019 年 8 月 12 日隆重成功。 自基金合同成功日起，本基金管理东说念主隆重脱手管理本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产规模   基金合同成功后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5，000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期论说中赐与裸露；连气儿 60 个服务日出 现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会论说并提议治理决议，如调换运作方式、与其 他基金合并或者断绝基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律律例或监管机构另有规矩时，从其规矩。                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）             第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金管理东说念主和基金管 理东说念主托福的其他销售机构，具体的销售机构将由基金管理东说念主在基金管理东说念主网站中列明。   基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应 当在销售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的 申购与赎回。   二、申购与赎回办理的灵通日实时期   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交易所、深圳证 券交易所及干系期货交易所的正常交易日的交易时期，但基金管理东说念主根据法律律例、中国证 监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成功后，若出现新的证券/期货交易阛阓、证券/期货交易所交易时期变更或其 他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应的诊治，但应在实施日 前依照《信息裸露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   基金管理东说念主自 2019 年 8 月 20 日起脱手办理日常申购和赎回业务。基金管理东说念主不得在基 金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者调换。投资东说念主在基金合同约 定之外的日历和时期提议申购、赎回或调换苦求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、 赎回价钱为下一灵通日基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后缠绵的基金份额净值为基准进 行缠绵； 法权益不受损伤并得到平正对待； 在苦守基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规矩为准。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金管理东说念主必须在新规 则脱手实施前依照《信息裸露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   四、申购与赎回的数额限制 元（含申购费）       ，追加申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）；详情请见当地销售机构公告。 金份额余额少于 1.00 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 有的基金份额比例不得达到或跳跃基金总份额的 50%，或者变相回避 50%集中度，具体规 定见更新的招募说明书或干系公告，但法律律例、监管机构另有规矩或基金合同另有约定的 除外。 应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等步调，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险 约束的需要，可选用上述步调对基金规模赐与约束。具体请参见更新的招募说明书或干系公 告。 限制。基金管理东说念主必须在诊治实施前依照《信息裸露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   五、申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据销售机构规矩的模范，在灵通日的具体业务办理时期内提议申购或赎回 的苦求。   投资东说念主在提交申购苦求时须按销售机构规矩的方式备足申购资金，投资东说念主在提交赎回申 请时须持有填塞的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求不成立。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规矩时期前全额托付申购款项，投资东说念主在规矩时期前全 额托付申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购成功。若资金在规矩 时期内未全额到账则申购不成立，申购款项本金将归还投资东说念主账户，基金管理东说念主、基金托管 东说念主和销售机构不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回苦求成功后，基金管理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨 额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照 基金合同联系条件处理。   遇证券/期货交易所或交易阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能约束的要素影响业务处理进程，则赎回款项划付时期 相应顺延。                                   蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管理东说念主应以交易时期末端前受理有用申购和赎回苦求确本日当作申购或赎回苦求 日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（含 T+1 日）对该交易的有用性进 行阐发。T 日提交的有用苦求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以 销售机构规矩的其他方式查询苦求的阐发情况。若申购不告捷或无效，则申购款项本金退还 给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定告捷，而仅代表销售机构如实 接收到苦求。申购、赎回苦求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于苦求的阐发情况，投 资者应实时查询。   基金管理东说念主不错在法律律例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时期进行诊治， 并在诊治实施前依照《信息裸露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。   六、申购费率、赎回费率   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额和 E 类基金份额不收取申 购用度。A 类基金份额申购费率随申购金额的增多而递减，如下表所示：              申购金额（M）                     申购费率                   M＜100 万                 0.60%                   M≥500 万               每笔 1000 元   本基金的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的阛阓 推行、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。         持有期限（Y）       A 类基金份额赎回费率         C 类基金份额赎回费率           Y＜7 日              1.50%                1.50%           Y≥30 日              0                     0                    持有期限（Y）        E 类基金份额赎回费率                      Y＜7 日             1.50%                             蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  Y≥90 日           0   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金 份额时收取，持有东说念主对申购或调换入基金的持有期限自注册登记机构阐发之日起算。本基金 相延续持有期少于 7 日的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财产，相延续持有期大于就是 7 日的投资东说念主收取的赎回费中将赎回费总额的 25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其 他必要的手续费。 率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的联系规矩在规矩媒介上公告。 基金促销筹备，依期或不依期地开展基金促销行动。在基金促销行动时间，按干系监管部门 要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错顺应调低基金的申购费率、赎回费率和销售服务费率。 以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作法律解释罢免干系法律律例以及监管部门、自律 法律解释的规矩。   七、申购份额与赎回金额的缠绵方式   （1）A 类基金份额   申购用度适用比例费率时：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   上述缠绵结果均按照四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此舛错产生的损失由基金 财产承担，产生的收益归基金财产系数。   （2）C 类、E 类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日 C 类或 E 类基金份额净值   上述缠绵结果均按照四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此舛错产生的损失由基金 财产承担，产生的收益归基金财产系数。   例 1：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，某投资东说念主本次申购本基金 A 类基金份 额 10 万元，对应的本次申购费率为 0.60%，该投资东说念主可得到的 A 类基金份额为：                                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）    净申购金额＝100，000.00/（1＋0.60%）＝99，403.58 元    申购用度＝100，000.00－99，403.58＝596.42 元    申购份额＝99，403.58/1.0160＝97，838.17 份    即：投资者投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为    例 2：假设某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类或 E 类基金份额，申购当日本基金 C 类或 E 类基金份额净值为 1.0600 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝100，000.00/1.0600＝94，339.62 份    即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类或 E 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类或 E 类基金份额净值为 1.0600 元，则其可得到 94，339.62 份 C 类或 E 类基金份额。    赎回总额=赎回份额×T 日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总额×赎回费率    赎回金额=赎回总额－赎回用度    上述缠绵结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。    例：某投资者赎回 10，000.00 份 A 类基金份额且持或然期满 7 日活气 30 日，假设赎回 苦求当日 A 类基金份额净值是 1.0680 元，赎回费率为 0.10%，则可得到的赎回金额为：    赎回总额=10，000.00×1.0680=10，680.00 元    赎回用度=10，680.00×0.10% = 10.68 元    赎回金额=10，680.00–10.68 = 10，669.32 元    即：投资者赎回 10，000.00 份 A 类基金份额且持或然期满 7 日活气 30 日，假设赎回当 日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0680 元，则其可得到的赎回金额为 10，669.32 元。 份额累计净值。本基金各样基金份额净值的缠绵，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后缠绵， 并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，履行顺应模范，不错顺应延长缠绵或公告。    八、申购与赎回的登记 间之前不错取销。 资东说念主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 实质影响投资者的正当权益，并最迟于脱手实施前依照《信息裸露办法》的联系规矩进行公 告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时。 绩产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 达到或者跳跃 50%，或者变相回避 50%集中度的情形时。 值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主应当 暂停接受基金申购苦求。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受投资 东说念主的申购苦求时，基金管理东说念主应当根据联系规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 东说念主的申购苦求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况舍弃时， 基金管理东说念主应实时复原申购业务的办理。   十、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回款项： 值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主应当 降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求或降速支付 赎回款项时，基金管理东说念主应按规矩报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金管理东说念主应足 额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派给 赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条件 处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停 赎回的情况舍弃时，基金管理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十一、大皆赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金调换中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调换中转入苦求份额总和后的余额）跳跃前一 灵通日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大皆赎回。   当基金出现大皆赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才调支付投资东说念主的一说念赎回苦求时，按正常赎回 模范奉行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有贫困或觉得因支付投 资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求缓期办 理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受 理该单个账户的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔缓期赎回 或取消赎回。选拔缓期赎回的，将自动转入下一个灵通日络续赎回，直到一说念赎回为止；选 择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。缓期的赎回苦求与下一灵通日赎回 苦求一并处理，无优先权并以下一灵通日的各样基金份额净值为基础缠绵赎回金额，以此类 推，直到一说念赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作 自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生大皆赎回时，对于单个基金份额持有东说念主当日赎回苦求跳跃上一灵通日 基金总份额 20%以上的部分，基金管理东说念主有权对其进行缓期办理（被缓期赎回的赎回苦求 将自动转入下一个灵通日络续赎回，与下一灵通日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一开 放日的该类别基金份额净值为基础缠绵赎回金额，依此类推，直到一说念赎回为止）；对于该 基金份额持有东说念主苦求赎回的份额中未跳跃上一灵通日基金总份额 20％的部分，基金管理东说念主 根据前述（1）或（2）的约定方式与其他基金份额持有东说念主的赎回苦求一并办理。然则，如该 持有东说念主在提交赎回苦求时选拔取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上（含本数）发生大皆赎回，如基金管理东说念主觉得有                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 必要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错降速支付赎回款项，但不得超 过 20 个服务日，并应当在规矩媒介上进行公告。   当发生上述大皆赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内文告基金份额持有东说念主，说明联系处理方法，并在 2 日内在规矩 媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 停公告。 各样基金份额的基金份额净值。 最迟于重新灵通日在规矩媒介上刊登重新灵通申购或赎回的公告；也不错根据施行情况在暂 停公告中明确重新灵通申购或赎回的时期，届时不再另行发布重新灵通的公告。   十三、基金调换   基金管理东说念主不错根据干系法律律例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换费，干系法律解释由基金管理东说念主 届时根据干系法律律例及基金合同的规矩制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与干系机构。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制奉行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认同、相宜法律律例的其它非交易过户。非论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主，或者按照干系法律律例或国度 有权机关要求的方式进行处理。   剿袭是指基金份额持有东说念主归天，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制奉行是 指司法机构依据成功司法文书将基金份额持有东说念主办有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的干系尊府，对于相宜条件 的非交易过户苦求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的模范收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规矩的模范收取转托管费。   十六、依期定额投资筹备   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资筹备，具体法律解释由基金管理东说念主另行规矩。投 资东说念主在办理依期定额投资筹备时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 理东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所规矩的依期定额投资筹备最低申购金额。   十七、基金份额的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法律律例另有规矩的除外。   如干系法律律例允许基金管理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理东说念主 有权制定和实施相应的业务法律解释。   十八、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会认同的交易场地或者交易方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金管理 东说念主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节 或届时发布的干系公告。                    蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 第九部分 基金的投资   一、投资方针   在严格约束风险并保持邃密流动性的基础上，本基金力求获取高于功绩相比基准的投资 收益，追求基金资产的长期、稳健、延续升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交易的债券 （国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可调换 债券（含可分离交易可转债的纯债部分）                  、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期 单据、公开辟行的次级债）            、资产支撑证券、银行进款（包括条约进款、依期进款、文告存 款）、国债期货、同行存单、债券回购等金融器具，以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须相宜中国证监会干系规矩）                       。   本基金不主动买入股票、权证等资产，投资可调换债券、可交换债券时不进行转股操作。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应模范后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金每 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现款或者到期日在一年以内 的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，                       其中现款不包括结算备付金、                                   存出保证金、 应收申购款等。   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行顺应模范后， 不错诊治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   （一）资产配置策略   本基金通过对宏不雅经济趋势、金融货币政策、供求要素、估值要素、阛阓步履要素等进 行评估分析，团结行业周期和公司研究，在分析和判断宏不雅经济运行景色和金融阛阓运行趋 势的基础上，对固定收益类资产和货币资产的预期收益进行动态追踪，通过“从上至下”的 定性分析和定量分析相团结，形成对大类资产的预计和判断，在基金合同约定的范围内确定 债券类资产和现款类资产的配置比例，动态诊治大类金融资产比例。固定收益类资产中，本 基金详尽考量各样债券的流动性、供求关系和收益率水对等，选用久期管理策略、期限结构 配置策略、债券类别配置策略、骑乘策略等积极投资策略，在不同策略之间进行切换。   （二）债券投资组合策略   在债券组合的具体构造和诊治上，本基金详尽运用久期管理策略、期限结构配置策略、 债券类别配置策略、骑乘策略等组合管理技能进行日常管理。                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   当作债券基金最基本的投资策略，久期管理策略本体上是一种从上至下，通过机动诊治 久期管理利率风险的策略。根据宏不雅经济环境、利率趋势判断、投资组合方针久期分析等因 素，确定组合的举座久期并动态诊治从而有用约束基金资产风险。当预计利率高潮时，顺应 裁汰投资组合的方针久期，预计利率水平诽谤时，顺应延长投资组合的方针久期。   在确定组合久期以后，团结对短期资金利率水和蔼变动趋势揣摸，以及长期基本面和政 策变化情况，对翌日收益率弧线形态的变化进行判断并据此诊治投资组合的期限结构配置， 确定组合期限结构的分散方式，合理配置不同期限品种的配置比例。通过测算枪弹、哑铃或 梯形等不同期限结构配置策略的风险收益，合理进行期限安排，形成具体的期限结构配置策 略，在长期、中期和短期债券间进行动态诊治，在保持组合一定流动性的同期，从长期、中 期、短期债券的价钱变化中获取收益。   债券类别配置策略指在现款、不同类型固定收益品种之间进行配置。在确定组合久期和 期限结构分散的基础上，对不同类别债券的信用风险、税赋水平、阛阓流动性、阛阓风险等 要素进行分析，详尽评估雷同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间阛阓投资品种 的利差和变化趋势，通过相比不同类别资产的风险诊治后收益水平，确定组合的类别资产配 置。债券类别配置主要根据各样债券的相对投资价值确定，增持相对低估、价钱将高潮的类 属，减持相对高估、价钱将下落的类属，借以取得较高的总呈报。   骑乘策略，以对债券收益弧线表情变动的预期为依据来建立和诊治组合。当债券收益率 弧线相比笔陡时，买入位于收益率弧线笔陡处的债券，持有一段时期后，追随债券剩余期限 的裁汰与收益率水平的下落，赢得一定的老本利得收益。   （三）信用类债券投资策略   信用分析师通过系统的案头研究、调研拜访刊行主体、研究刊行中介团结第三方信息等 各式表情，“从上至下”地分析宏不雅经济运行趋势、行业（或产业）经济远景，                                   “从下到上” 地分析刊行主体的发展远景、偿债才调及意愿、信用变动趋势、国度信用守旧等。通过建立 信用债券信用评级目的体系，对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立本基 金的信用债券池。   本策略通过主动承担限定的信用风险来获取信用溢价。信用债券收益率不错领悟为与其 具有雷同期限的无风险基准收益率加上反应信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受 两方面的影响：一是该债券对应的信用利差弧线；二是该信用债券自己的信用变化，因此本                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金分别选用基于信用利差弧线变化策略和基于信用债自身信用变化的策略：   （1）基于信用利差弧线变化策略   信用利差弧线的变化受宏不雅经济周期及阛阓供求两方面的影响较大，因此本基金一方面 通过分析经济周期及干系阛阓的变化，判断信用利差弧线的变化，另一方面将分析债券阛阓 的阛阓容量、阛阓表情预期、流动性等要素对信用利差弧线的影响，详尽各式要素确定信用 债券总的投资比例及分行业投资比例。   （2）基于信用债信用变化策略   本基金主要依靠公司里面信用评级研究，团结外部信评分析，对信用债的主体信用水平 变化、负约风险及表面信用利差等进行分析。本基金信用评级体系将通过定性与定量相团结， 着力分析信用债券的施行信用风险，并寻求填塞的收益补偿。此外，评级体系将从动态的角 度，分析刊行东说念主的资产欠债景色、盈利才调、现款流、筹备安靖性等关节要素，进而预计信 用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。   （四）资产支撑证券等品种投资策略   资产支撑证券订价受多种要素影响，包括阛阓利率、刊行条件、支撑资产的组成及质料、 提前偿还率等。本基金将深切分析上述基本面要素，同期详尽运用久期管理、收益率弧线、 个券选拔和把抓阛阓交易契机等积极策略，在严格约束风险的情况下，通过信用研究和流动 性管理，选拔风险诊治后收益较高的品种进行投资，以期赢得长期安靖收益。   （五）证券公司短期公司债投资策略   本基金将通过对质券行业、证券公司资产欠债、公司现款流等观察研究，分析证券公司 短期公司债券的负约风险及合理的利差水平，对质券公司短期公司债券进行落寞、客不雅的价 值评估，通过公司里面信用评分模子将相宜条件的证券公司刊行主体列入公司白名单，并据 此产生各投资组合可投资债券明细。基金管理东说念主将根据审慎原则，严格按照公司投资决策流 程、风险约束轨制进行证券公司短期公司债投资，以预防信用风险、流动性风险等各式风险。   （六）国债期货投资策略   国债期货当作利率繁衍品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和阛阓风险。基 金管理东说念主将按照干系法律律例的规矩，团结对宏不雅经济表情和政策趋势的判断，根据风险管 理的原则，以套期保值为目的，限定运用国债期货，提高投资组合的运作后果。通过构建量 化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等 目的进行追踪监控；通过仓位对冲和无风险套利等操作，在最大限制保证基金资产安全的基 础上，力务已毕基金资产的长期安靖升值。在投资国债期货时，本基金将领先分析国债期货 各合约价钱与最低廉可交割券的关系，选拔订价合理的国债期货合约，其次，沟通国债期货 各合约的流动脾性况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的方针。   四、投资限制                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现款或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10%；   （5）本基金插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （6）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支撑证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%；   （7）本基金持有的一说念资产支撑证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；   （8）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产支撑证券的比例，不得跳跃该资产支 持证券规模的 10%；   （9）本基金管理东说念主管理的一说念基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支撑证券，不得 跳跃其各样资产支撑证券所有规模的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支撑证券。基金持 有资产支撑证券时间，如果其信用等第下落、不再相宜投资模范，应在评级论说发布之日起   （11）基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%；   （12）本基金参与国债期货交易，需苦守下列投资比例限制： 市值的 30%； 交易日基金资产净值的 30%； 货合约价值，所有（轧差缠绵）应当相宜基金合同对于债券投资比例的联系约定。   （13）      本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跳跃本基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、基金规模变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金不相宜前款所规矩比例限 制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （15）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）         、（10）             、（13）、                  （14）项外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基 金规模变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的，基金管 理东说念主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律律例或监管 机构另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金投资的监督与搜检自基金合同成功之日起脱手。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行顺应程 序后，则本基金投资可不再受干系限制或以变更后的规矩为准。   为珍摄基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过甚他不方正的证券交易行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩掩饰的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、施行约束东说念主或者 与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，罢免基金份额持有东说念主利益优先原则，预防利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱奉行。干系交易必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与裸露。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或诊治上述掩饰性规矩，则本基金可不受上述规矩的 限制或按诊治后的规矩奉行。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债详尽全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行依期 进款利率（税后）×20%。   中债详尽全价（总值）指数由中央国债登记结算有限职责公司编制，该指数旨在详尽反 映债券全阛阓举座价钱和投资呈报情况。该指数涵盖了银行间阛阓和交易所阛阓，成份券种 包括除资产支撑债券和部分在交易所刊行上市的债券之外的其他系数债券，具有平常的阛阓                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 代表性，好像反应债券阛阓总体走势，适配合为阛阓债券投资收益的掂量模范；1 年期银行 依期进款利率（税后）是指中国东说念主民银行公布并奉行的金融机构 1 年期东说念主民币进款基准利率， 其能反应出本基金投资现款类资产以达到赢得延续稳健收益的目的。沟通到本基金的投资比 例及各投资对象价钱的变动对基金净值的不同影响，                       本基金对上述两个基准按照 80%和 20% 分派权重，当作详尽掂量本基金投资功绩的相比基准。   如果今后法律律例发生变化，或指数编制单元罢手编制该指数、编削指数称号，或有更 泰斗的、更能为阛阓深广接受的功绩相比基准推出，或者阛阓发生变化导致本功绩相比基准 不再适用，本基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更 功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于搀杂型基金、股 票型基金。   七、基金管理东说念主代表基金哄骗干系权利的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事务所概念后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规矩。   九、基金的投资组合论说   基金管理东说念主的董事会及董事保证本论说所载尊府不存在伪善纪录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带职责。   基金托管东说念主江苏银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2025 年 1 月 15 日复核了本 论说中的财务目的、净值发挥和投资组合论说等内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导 性述说或者紧要遗漏。   基金管理东说念主承诺以憨厚信用、勤奋尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。                          蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）     基金的过往功绩并不代表其翌日发挥。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。     本投资组合论说所载数据截止 2024 年 12 月 31 日，所列财务数据未经审计。  序号            表情              金额(元)                 占基金总资产的比例（%）          其中：股票                                -                   -          其中：债券                 2，119，071，922.89               97.71             资产支撑证券                22，832，666.69                1.05          其中：买断式回购的买入返                                                  -                    -          售金融资产     （1）论说期末按行业分类的境内股票投资组合     注：本基金本论说期末未持有股票。     （2）论说期末按行业分类的港股通投资股票投资组合     注：本基金本论说期末未持有通过港股通机制投资的港股。     （1）论说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细     注：本基金本论说期末未持有股票。 序号      债券品种                     公允价值(元)             占基金资产净值比例(％)         其中：政策性金融债              121，306，915.07                  6.17                                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                                                       占基金资产净值比 序号        债券代码         债券称号                数目(张)       公允价值(元)                                                                            例(%)                        本债 01A                        本债 01                                                                            占基金资产净 序号       证券代码               证券称号                数目(份)      公允价值(元)                                                                             值比例(%)         注：本基金本论说期末未持有贵金属。         注：本基金本论说期末未持有权证。         （1）本期国债期货投资政策          国债期货当作利率繁衍品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和阛阓风险。 基金管理东说念主将按照干系法律律例的规矩，团结对宏不雅经济表情和政策趋势的判断，根据风险 管理的原则，以套期保值为目的，限定运用国债期货，提高投资组合的运作后果。通过构建 量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性 等目的进行追踪监控；通过仓位对冲和无风险套利等操作，在最大限制保证基金资产安全的 基础上，力务已毕基金资产的长期安靖升值。在投资国债期货时，本基金将领先分析国债期 货各合约价钱与最低廉可交割券的关系，选拔订价合理的国债期货合约，其次，沟通国债期 货各合约的流动脾性况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的方针。         （2）论说期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细         注：本基金本论说期末未持有国债期货。         （3）本期国债期货投资评价         注：本基金本论说期内未投资国债期货。                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期受到观察以及处罚的情况的说明   本论说期内，本基金投资决策模范相宜干系法律律例的要求，本基金投资的前十名证券 除以下标的外，其他证券的刊行主体未有被监管部门立案观察，不存在论说编制日前一年内 受到公开指责、处罚的情形。   （1）24 吉祥银行二级老本债 01A（刊行东说念主：吉祥银行股份有限公司）   该证券刊行东说念主过甚分支机构因违法筹备和未照章履行职责屡次受到监管机构处罚。   （2）22 中原银行二级老本债 01（刊行东说念主：中原银行股份有限公司）   该证券刊行东说念主过甚分支机构因违法筹备和未照章履行职责屡次受到监管机构处罚。   （3）24 农行二级老本债 02A（刊行东说念主：中国农业银行股份有限公司）   该证券刊行东说念主过甚分支机构因违法筹备和未照章履行职责屡次受到监管机构处罚。   （4）24 工行二级老本债 02BC（刊行东说念主：中国工商银行股份有限公司）   该证券刊行东说念主过甚分支机构因违法筹备屡次受到监管机构处罚。   （5）23 中信银行二级老本债 01A（刊行东说念主：中信银行股份有限公司）   该证券刊行东说念主过甚分支机构因资金违法屡次受到监管机构处罚。   （6）24 兴业银行二级老本债 01（刊行东说念主：兴业银行股份有限公司）   该证券刊行东说念主过甚分支机构因违法筹备屡次受到监管机构处罚。   （2）基金投资的前十名股票超出基金合同规矩的备选股票库情况的说明   本基金为纯债基金，不进行股票投资。   （3）其他资产组成 序号              称号                 金额(元)   （4）论说期末持有的处于转股期的可调换债券明细   注：本基金本论说期末未持有可转债。   （5）论说期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   注：本基金本论说期末未持有股票。   （6）投资组合论说附注的其他翰墨描摹部分   由于四舍五入的原因，本论说中波及比例缠绵的分项之和与所有项之间可能存在尾差。                                           蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                 第十部分 基金的功绩          基金管理东说念主承诺以憨厚信用、勤奋尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定      盈利。基金的过往功绩并不代表其翌日发挥。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细      阅读本基金的招募说明书。          本基金合同成功日为 2019 年 8 月 12 日，自基金合同成功起至 2024 年 12 月 31 日的业      绩及与同期功绩相比基准的相比如下表所示：          （一）本论说期基金份额净值增长率过甚与同期功绩相比基准收益率的相比                                    蜂巢添汇纯债 A                       净值增长      净值增长率 功绩相比基            功绩相比基准收        阶段                                                          ①－③      ②－④                        率①       模范差②  准收益率③             益率模范差④ 成功日）-2019.12.31 成功日）-2024.12.31                                     蜂巢添汇纯债 C                       净值增长      净值增长率 功绩相比基            功绩相比基准收        阶段                                                          ①－③      ②－④                        率①        模范差②  准收益率③            益率模范差④ 成功日）-2019.12.31 成功日）-2024.12.31                                     蜂巢添汇纯债 E                       净值增长      净值增长率 功绩相比基            功绩相比基准收        阶段                                                          ①－③      ②－④                        率①        模范差②  准收益率③            益率模范差④ 成功日）-2024.12.31      注： (1)本基金合同成功日为 2019 年 8 月 12 日，本基金于 2024 年 3 月 12 日增设 E 类基金      份额；      （2）本基金功绩相比基准为：中债详尽全价（总值）指数收益率×80%+1 年期银行依期存      款利率（税后）×20%。          （二）自基金合同成功以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩相比基准收益率变      动的相比 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息和基金应收款项以过甚他资 产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相落寞。   四、基金财产的守护和刑事职责   本基金财产落寞于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和基 金合同的规矩刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章赶走、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务互相抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制奉行。                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券/期货交易场地的交易日以及国度法律律例规矩需 要对外裸露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券、期货合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业司帐准则》                                       、 监管部门联系规矩。   （一）对存在活跃阛阓且好像获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应选用最近交易日的 报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不可信得过反应公允价值的， 叮属报价进行诊治，确定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值本领中沟通不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值本领中不应将该限制当作特征沟通。此外，基金管理东说念主不 应试虑因其巨额持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应选用在当前情况下适用况且有填塞可利用数据 和其他信息支撑的估值本领确定公允价值。选用估值本领确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，惟有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，叮属估值进行诊治并确定公允 价值。   四、估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生紧要变化且证 券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最 近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参 考访佛投资品种的现行市价及紧要变化要素，诊治最近交易市价，确定公允价钱；                    蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，选用估值本领确定公允价值。   （1）对在交易所阛阓上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规矩的除 外），考中第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金 管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （2）对在交易所上市的资产支撑证券，选用估值本领确定公允价值，在估值本领难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，选用估值本领确定公 允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （4）交易所上市实行全价交易的债券（可调换债券除外）                            ，考中第三方估值机构提供的 估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；   （5）对在交易所阛阓上市交易的可调换债券，按照逐日收盘价当作估值全价。   （1）银行间阛阓交易的固定收益品种，考中第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值；   （2）对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的固定收益品种，按成 本估值；   （3）银行间债券阛阓交易的资产支撑证券等固定收益品种，选用估值本领确定公允价 值。 且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，选用最近交易日结算价估值。 以确保基金估值的平正性。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、模范及干系法 律律例的规矩或者未能充分珍摄基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商治理。   根据联系法律律例，基金资产净值缠绵和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。基金 的基金司帐主职责方由基金管理东说念主担任，基金托管东说念主承担复核职责。因此，就与本基金联系                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的概念，按照基金管 理东说念主对基金净值的缠绵结果对外赐与公布，由此给基金份额持有东说念主和基金资产形成的损失， 由基金管理东说念主职守。   五、估值模范 的余额数目缠绵，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错设立大额 赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主每个服务日缠绵基金资产净值及各样基金份额净值，并按规矩公告。 同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个服务日对基金资产估值后，将各样基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按规矩对外公布。   六、估值差错的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选用必要、顺应、合理的步调确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值差错时，视为该类 基金份额净值差错。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪责形成估值差错，导致其他当事东说念主遭遇损失的，罪责的职责东说念主应当对由于该 估值差错遭遇损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值差错处理原则”给予补偿， 承担补偿职责。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据缠绵差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值差错职责方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错职责方承担；由于估值差错职责方未 实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主形成损失的，由估值差错职责方对径直损失承担补偿 职责；若估值差错职责方也曾积极协调，况且有协助义务确当事东说念主有填塞的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值差错职责方叮属更正的情况向联系当事东说念主进行确 认，确保估值差错已得到更正。   （2）估值差错的职责方春联系当事东说念主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责，况且仅对 估值差错的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值差错 职责方仍叮属估值差错负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不一说念返还欠妥得利                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”）                   ，则估值差错职责方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得 欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的补偿 额加上也曾赢得的欠妥得利返还的总和跳跃其施行损失的差额部分支付给估值差错职责方。   （4）估值差错诊治选用尽量复原至假设未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值差错发生的原因确定 估值差错的职责方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错形成的损失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值差错的更正向联系当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值缠绵出现差错时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并选用合理的步调驻防损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告并报 中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   七、暂停估值的情形 基金管理东说念主应当暂停基金估值；   八、基金净值的阐发   基金资产净值和各样基金份额净值由基金管理东说念主负责缠绵，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管理东说念主应于每个服务日交易末端后缠绵当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值缠绵结果复核阐发后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主 按规矩对基金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理                    蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金资产估值差错处理。 记结算公司发送的数据差错，或国度司帐政策变更、阛阓法律解释变更等，基金管理东说念主和基金托 管东说念主诚然也曾选用必要、顺应、合理的步调进行搜检，但未能发现差错的，由此形成的基金 资产估值差错，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积 极选用必要的步调舍弃或松开由此形成的影响。   十、实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十三部分 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指死心收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已已毕收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 10%，若基金合同 成功活气 3 个月可不进行收益分派； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东说念主可对 A 类、C 类、E 类基金份额分别选拔不同的分成方式；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派方式是现款 分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值； 类别每一基金份额享有同中分派权；   在相宜法律律例及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无实质不利影响的前提下， 基金管理东说念主可对基金收益分派原则和支付方式进行诊治，不需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决议简直定、公告与实施   本基金收益分派决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信息裸露办法》 的规矩在规矩媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润缠绵截止日）的时期不得跳跃   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的缠绵方法，依照《业务法律解释》 奉行。   七、实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的规矩。                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  第十四部分 基金用度与税收      一、基金用度的种类 外；      二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的缠绵方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式在次月初 3 个服务日内从基金财产 中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的缠绵方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月初 3 个服务日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，                        蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。   本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年 费率计提。缠绵方法如下：   H=E×0.10%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年 费率计提。缠绵方法如下：   H=E×0.30%÷当年天数   H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主与基金托管 东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月初 3 个服务日内从基金 财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   销售服务费主要用于本基金延续销售以及基金份额持有东说念主服务等各项用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系律例及相应条约规矩，按费 用施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明 书“侧袋机制”章节或干系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例奉行。基金财 产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度联系 税收征收的规矩代扣代缴。   六、销售服务费的诊治   在不违抗法律律例、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无实质性不利影响的情                    蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 况下，在履行顺应模范后，基金管理东说念主和基金托管东说念主可根据基金规模等要素协商一致，酌情 调低销售服务费率，无谓召开基金份额持有东说念主大会。                        蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十五部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果基金合同成功少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度裸露； 按照联系规矩编制基金司帐报表； 式阐发。   二、基金的年度审计 师事务所过甚注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息裸露办法》的规矩在规矩媒介公告。                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十六部分 基金的信息裸露   一、本基金的信息裸露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、《流动性风 险管理规矩》、基金合同过甚他联系规矩。干系法律律例对于信息裸露的规矩发生变化时， 本基金从其最新规矩。   二、信息裸露义务东说念主   本基金信息裸露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律律例和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和造孽东说念主组织。   本基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律律例和中国 证监会的规矩裸露基金信息，并保证所裸露信息的信得过性、准确性、好意思满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会规矩时期内，将应予裸露的基金信息通过相宜 中国证监会规矩条件的寰宇性报刊（以下简称“规矩报刊”                          ）及《信息裸露办法》规矩的互 联网网站（以下简称“规矩网站”               ）等媒介裸露，并保证基金投资者好像按照基金合同约定 的时期和方式查阅或者复制公开裸露的信息尊府。   三、本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开裸露的信息应选用汉文文本。如同期选用外文文本的，基金信息裸露 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开裸露的信息选用阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金产物尊府纲领、基金合同、基金托管条约 召开的法律解释及具体模范，说明基金产物的特质等波及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息裸露及基金份额持有东说念主服 务等内容。                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金产物尊府概如果基金招募说明书的摘抄文献，用于向投资者提供简明的基金纲领信 息。基金管理东说念主应当依照法律律例和中国证监会的规矩编制、裸露与更新基金产物尊府纲领。   基金合同成功后，基金招募说明书、基金产物尊府纲领的信息发生紧要变更的，基金管 理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书和基金产物尊府纲领，并登载在规矩网站上， 其中基金产物尊府纲领还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。除此之外，基金招募说 明书、基金产物尊府纲领其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。   基金合同断绝情形出现的，除基金合同另有约定外，基金管理东说念主不错不再更新基金招募 说明书和基金产物尊府纲领。 动中的权利、义务关系的法律文献。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、基金合同摘抄登载在规矩媒介上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将基金合同、基金 托管条约登载在规矩网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露招募说明 书确当日登载于规矩媒介上。   （三）基金合同成功公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规矩媒介上登载基金合同成功公 告。   （四）基金净值信息   基金合同成功后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周在规 定网站裸露一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通 过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露灵通日的各样基金份额净值和各样基金份 额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站公告半年度和年度 临了一日各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额申购、赎回价 格的缠绵方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或者营业网点 查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金依期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说（含资产组合 季度论说）   基金管理东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年度论说登载                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 于规矩网站上，并将年度论说教导性公告登载在规矩报刊上。基金年度论说中的财务司帐报 告应当经过相宜《证券法》规矩的司帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说登 载在规矩网站上，并将中期论说教导性公告登载在规矩报刊上。   基金管理东说念主应当在季度末端之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度论说，将季度报 告登载在规矩网站上，并将季度论说教导性公告登载在规矩报刊上。   基金合同成功不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度 论说。   如论说期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者权益，基金管理东说念主至少应当在依期论说“影响投资者决策的其他蹙迫信息”项下 裸露该投资者的类别、论说期末持有份额及占比、论说期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金延续运作过程中，应当在基金年度论说和中期论说中裸露基金组搭伙产情况过甚 流动性风险分析等。   （七）临时论说   本基金发生紧要事件，联系信息裸露义务东说念主应在 2 日内编制临时论评话，并登载在规矩 报刊和规矩网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十；                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主受到紧要行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 发生变更； 影响的其他事项或法律律例、中国证监会及本基金合同规矩的其他事项。   （八）澄莹公告   在基金合同存续期限内，炒外汇任何大家媒介中出现的或者在阛阓隐秘传的音讯可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，干系信息 裸露义务东说念主洞悉后应当立即对该音讯进行公开澄莹，并将联系情况立即论说中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐论说   基金合同断绝情形出现的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐论说。基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在规矩网站上，并将计帐论说 教导性公告登载在规矩报刊上。   （十一）投资于资产支撑证券的信息裸露   基金管理东说念主应在基金年报及中期论说中裸露其持有的资产支撑证券总额、资产支撑证券 市值占基金净资产的比例和论说期内系数的资产支撑证券明细。基金管理东说念主应在基金季度报 告中裸露其持有的资产支撑证券总额、资产支撑证券市值占基金净资产的比例和论说期末按 市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支撑证券明细。   （十二）投资于国债期货的信息裸露                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管理东说念主应当在基金季度论说、基金中期论说、基金年度论说等依期论说和招募说明 书（更新）等文献中裸露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指 标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资 方针。   （十三）投资于证券公司短期公司债的信息裸露   本基金投资证券公司短期公司债后两个交易日内，基金管理东说念主应在中国证监会规矩媒介 裸露所投资证券公司短期公司债的称号、数目等信息，并在季度论说、中期论说、年度论说 等依期论说和招募说明书（更新）等文献中裸露证券公司短期公司债的投资情况。   （十四）实施侧袋机制时间的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，干系信息裸露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的规矩进行信息裸露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规矩。   （十五）中国证监会规矩的其他信息   六、信息裸露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露管理轨制，指定挑升部门及高等管理东说念主 员负责管理信息裸露事务。   基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当相宜中国证监会干系基金信息裸露内容与 神情准则等律例的规矩。   基金托管东说念主应当按照干系法律律例、中国证监会的规矩和基金合同的约定，对基金管理 东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期论说、更新 的招募说明书、基金产物尊府纲领、基金计帐论说等干系基金信息进行复核、审查，并向基 金管理东说念主进行书面或电子阐发。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中选拔一家报刊裸露本基金信息。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信息， 并保证干系报送信息的信得过、准确、好意思满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求裸露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主普及信息裸露服务的质料。具体要求应当相宜中国证监会干系规矩。前述自主裸露 如产生信息裸露用度，该用度不得从基金财产中列支。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上裸露信息外，还不错根据需要在其他大家 媒介裸露信息，然则其他大家媒介不得早于规矩媒介裸露信息，况且在不同媒介上裸露团结 信息的内容应当一致。   为基金信息裸露义务东说念主公开裸露的基金信息出具审计论说、法律概念书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将干系档案至少保存到基金合同断绝后 10 年。   七、信息裸露文献的存放与查阅                   蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  照章必须裸露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律律例规矩将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长裸露基金干系信息：                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 第十七部分 侧袋机制      一、侧袋机制的实施条件、实施模范和特定资产范围   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事务所概念后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会。基金管理东说念主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：   （一）无可参考的活跃阛阓价钱且选用估值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性的资 产；   （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；   （三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主应以基金份额持有东说念主的原有账户份额为基础，阐发相应 侧袋账户份额。      二、侧袋机制实施时间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时间，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调换。基金份额持有东说念主 苦求申购、赎回或调换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调换苦求将被拒却。   基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋 账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理东说念主在干系公告中规矩。 基金管理东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回苦求或降速支付赎回款项。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时间，本基金的各项投资运作目的和基金功绩目的应当以主袋账户资产为 基准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   （三）基金的用度   侧袋机制实施时间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东说念主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。                    蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施时间，在主袋账户份额餍足基金合同收益分派条件的情形下，基金管理东说念主 可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息裸露   侧袋机制实施时间，基金管理东说念主应当暂停裸露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金管理东说念主应当在基金依期论说中裸露论说期内特定资产处置进展情况，裸露论说期末 特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱， 不当作基金管理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及模范、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险教导等蹙迫信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账户份额持有 东说念主支付的款项、干系用度发生情况等蹙迫信息。  （六）特定资产处置计帐  基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选用将特定资产赐与处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。  （七）侧袋的审计  基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和断绝侧袋机制后，实时遴聘相宜《证券法》规矩的会 计师事务所进行审计并裸露专项审计概念。   三、本部分对于侧袋机制的干系规矩，但凡径直援用法律律例或监管法律解释的部分，如 将来法律律例或监管法律解释修改导致干系内容被取消或变更的，或将来法律律例或监管法律解释 针对侧袋机制的内容有进一步规矩的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行顺应程 序后，在对基金份额持有东说念主利益无实质性不利影响的前提下，可径直对本部天职容进行修 改和诊治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券阛阓价钱受到各式要素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变 化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。   （4）通货蔓延风险。如果发生通货蔓延，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货 蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险。再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、资产支撑证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导致信用评级 下落以致到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易敌手因负约而 产生的证券交割风险。   流动性风险是指因证券阛阓交易量不及，导致证券不可马上、低成土产货变现的风险。流 动性风险还包括基金出现大皆赎回，致使莫得填塞的现款叮属赎回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”章节。   （2）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于债券、货币阛阓器具等具有邃密流动性的金融器具，老本阛阓成交活 跃进程、基金持仓资产的变现才调以及投资者的申购/赎回步履将对本基金所面对的流动性 风险产生径直影响。老本阛阓成交量低迷、基金持仓集中渡过高、基金资产变现才调下落、 单一基金份额持有东说念主办有基金份额比例过高等要素，将使得本基金面对流动性风险。在本基 金的投资运作过程中，基金管理东说念主将充分评估本基金所面对的流动性风险，并根据基金合同 的约定及施行情况，合理选用约束基金份额持有东说念主集中度，审慎阐发大额申购苦求、设定单 一投资者申购金额上限、详尽运用缓期办理大皆赎回苦求等各样流动性风险管理器具、诽谤 基金资产持仓集中度、诽谤流动受限资产投资比例等步调，有用预防本基金所面对的流动性                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 风险。   （3）大皆赎回情形下的流动性风险管理步调   在本基金发生大皆赎回的情形下，基金管理东说念主将在与基金托管东说念主协商一致，并在确保投 资者得到平正对待的前提下，依照法律律例及基金合同的约定，详尽运用各样流动性风险管 理器具，对大皆赎回苦求等进行限定诊治，当作本基金发生大皆赎回的特定情形下基金管理 东说念主流动性风险管理的援手步调。   上述各样流动性风险管理器具包括但不限于：1、缓期办理大皆赎回苦求；2、暂停接受 赎回苦求；3、降速支付赎回款项；4、收取短期赎回费；5、暂停基金估值；6、舞动订价；   在选用上述流动性风险管理器具时，基金管理东说念主严格苦守法律律例及基金合同的约定， 确保干系器具实施的实时、有序、透明及平正。   （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、模范及对投资者的潜在影响 下，本基金管理东说念主将实施备用流动性风险管理器具。 并在确保投资者得到平正对待的前提下，依照法律律例及基金合同的约定实施备用流动性风 险管理器具，确保干系器具实施的实时、有序、透明及平正。 情形下，可能会导致本基金份额持有东说念主的部分或一说念赎回苦求被缓期或阐发失败、赎回款项 支付被降速支付或者被收取短期赎回费。   操作风险是指基金运作过程中，因里面约束存在颓势或者东说念主为要素形成操作错误或违抗 操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、司帐部门讹诈、交易差错、IT 系统故障等 风险。   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的研究水平、投资管理水平径直影响基金收益水平， 如果基金管理东说念主对经济表情和证券阛阓判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现错误 等，皆会影响基金的收益水平。   合规风险指基金管理或运作过程中，违抗国度法律、律例的规矩，或者违抗基金合同有 关规矩的风险。   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债券的特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产                    蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 业政策、货币政策、阛阓需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资标的的成长 性与阛阓一致预期不符而形成个券价钱发挥低于预期的风险。   本基金可投资资产支撑证券，资产支撑证券（ABS）或资产支撑单据（ABN）是一种 债券性质的金融器具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。 与股票和一般债券不同，资产支撑证券不是对某一筹备实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支撑的证券，所面对的风险主 要包括交易结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信 用风险、阛阓交易不活跃导致的流动性风险等。   本基金可投资国债期货，国债期货选用保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性， 当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭遇较大损失。国债期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规矩的时期内补足保证金，按规矩将被强制平仓，可能 给投资带来紧要损失。   基金的投资范围包括证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开辟行和 交易，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资 者巨额赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公 司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时间，侧袋账户份额将罢手裸露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调换。因特定资产的变当前期具有不确定性，最终变现价钱也具有 不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此 面对损失。   因罪犯筹备或者紧要风险等情况，可能发生基金管理东说念主被照章取消基金管理经验或照章 赶走、被照章取销或者被照章宣告歇业等情况，在基金管理东说念主职责断绝情况下，投资者面对 基金管理东说念主变更或基金合同断绝的风险。基金管理东说念主职责断绝波及基金管理东说念主、临时基金管 理东说念主、新任基金管理东说念主之间职责差异的，干系基金管理东说念主对各自履职步履照章承担职责。   二、声明 金管理东说念主与基金销售机构皆不可保证其收益或本金安全。                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）        第十九部分 基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐      一、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规矩和基金合同约定可不经 基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 起成功，自决议成功后按规矩在规矩媒介公告。      二、基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行干系模范后，基金合同应当断绝： 链接的；      三、基金财产的计帐 基金管理东说念主或临时基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 基金托管东说念主、相宜《证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基 金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐论说出具法 律概念书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （7）对基金剩余财产进行分派。 财产的情况确定计帐期限；在特殊情况下，若死心计帐期限届满日，本基金仍持有流通受限 证券的（包括但不限于未到期回购等），基金管理东说念主可在该等证券可流通明进行二次计帐。 本基金的计帐期限自动顺延至一说念基金财产计帐罢了之日。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐论说经相宜《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐论说报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）            第二十部分 基金合同的内容摘抄   一、基金合同当事东说念主的权利、义务   （一）基金管理东说念主的权利与义务            《运作办法》过甚他联系规矩，基金管理东说念主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成功之日起，根据法律律例和基金合同落寞运用并管理基金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律律例规矩或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及联系法律规矩监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违抗了基金合 同及国度联系法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选用必要步调保护基金投资 者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处理；   （9）担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得基金 合同规矩的用度；   （10）依据基金合同及联系法律规矩决定基金收益的分派决议；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与调换苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗干系权利，为基金的利益哄骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （14）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （15）在相宜联系法律、律例的前提下，制订和诊治联系基金认购、申购、赎回、调换、 依期定额投资和非交易过户等业务法律解释；   （16）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。            《运作办法》过甚他联系规矩，基金管理东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成功之日起，以憨厚信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产；                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）配备填塞的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹备方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产互相落寞，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他联系规矩外，不得利用基金财产为我方及任何 第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选用顺应合理的步调使缠绵基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜基 金合同等法律文献的规矩，按联系规矩缠绵并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回 的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》               、基金合同过甚他联系规矩，履行信息裸露及论说义务；   （12）保守基金交易奥密，不表现基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》                                     、基金合 同过甚他联系规矩另有规矩外，在基金信息公开裸露前应予守秘，不向他东说念主表现；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额持有东说念主分派基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》             、基金合同过甚他联系规矩召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产管理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他干系尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规矩时期发出，况且保证投资者 好像按照基金合同规矩的时期和方式，随时查阅到与基金联系的公开尊府，并在支付合理成 本的条件下得到联系尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；   （19）面对赶走、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会并文告基金 托管东说念主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违抗基 金合同形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担职责；                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同不可成功，基金管理 东说念主承担一说念召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）奉行成功的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。   （二） 基金托管东说念主的权利与义务            《运作办法》过甚他联系规矩，基金托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）自基金合同成功之日起，照章律律例和基金合同的规矩安全守护基金财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗基金合同及国度 法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应呈报中国证监会， 并选用必要步调保护基金投资者的利益；   （4）根据干系阛阓法律解释，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券/期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。            《运作办法》过甚他联系规矩，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以憨厚信用、勤奋尽职的原则持有并安全守护基金财产；   （2）设立挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业场地，配备填塞的、及格的熟习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相落寞；对 所托管的不同的基金分别竖立账户，落寞核算，分账管理，保证不同基金之间在账户竖立、 资金划拨、账册记录等方面互相落寞；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他联系规矩外，不得利用基金财产为我方及任何 第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金管理东说念主代表基金坚强的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、基金合同过甚他联系规矩另有规矩外，在基金                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 信息公开裸露前赐与守秘，不得向他东说念主表现；   （8）复核、审查基金管理东说念主缠绵的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息裸露事项；   （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具概念，说明基金管理 东说念主在各蹙迫方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；如果基金管理东说念主有未奉行基金合 同规矩的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选用了顺应的步调；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系尊府 15 年以上；   （12）保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规矩制作干系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或联系规矩向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》             、基金合同过甚他联系规矩，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的规矩监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；   （18）面对赶走、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会，并文告基 金管理东说念主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿职责，其补偿职责不因其退任 而免除；   （20）按规矩监督基金管理东说念主按法律律例和基金合同规矩履行我方的义务，基金管理东说念主 因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）奉行成功的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自 依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不再持 有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主当作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或 署名为必要条件。   除法律律例另有规矩或本基金合同另有约定外，团结类别每份基金份额具有同等的正当 权益。本基金各样基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分派的金额以及参与计帐后 的剩余基金财产分派的数目将可能有所不同。 于：   （1）共享基金财产收益；                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同的约定照章转让或苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权利。 于：   （1）谨慎阅读并苦守基金合同、招募说明书等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）原宥基金信息裸露，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金归天或者基金合同断绝的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行动；   （7）奉行成功的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。      二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的模范和法律解释   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有规矩或本基金合同另有约定外，基金份额 持有东说念主办有的团结类别每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）断绝基金合同；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调换基金运作方式；                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）诊治基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳模范或调高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会模范；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或所有持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主 （以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额缠绵，下同）就团结事项书面要求召开基金份额持 有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。 响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主 大会：   （1）在法律律例和基金合同规矩的范围内且对现存基金份额持有东说念主利益无实质性不利 影响的前提下调低销售服务费；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律律例和基金合同规矩的范围内且对现存基金份额持有东说念主利益无实质性不利 影响的前提下诊治本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （5）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无实质性不利影响或修改不波及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （6）在不违抗法律律例、基金合同以及分歧基金份额持有东说念主权益产生实质性不利影响 的情况下，根据基金施走运作情况，在履行顺应模范后，基金管理东说念主可根据施行情况，经与 基金托管东说念主协商，诊治本基金份额类别的竖立、对基金份额分类办法及法律解释进行诊治；   （7）在不违抗法律律例、基金合同以及在不损伤已有基金份额持有东说念主权益的前提下， 基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构在法律律例规矩或中国证监会许可的范围内诊治联系 认购、申购、赎回、调换、基金交易、非交易过户、转托管等业务法律解释；   （8）在不违抗法律律例、基金合同以及在不损伤已有基金份额持有东说念主权益的前提下， 基金推出新业务或服务；   （9）按照法律律例和基金合同规矩不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主 提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告 提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或所有代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、侵犯。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时期、文告内容、文告方式 持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议表情；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）  、授权方式、投递时期和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所选用的具体通信方式、托福的公证机关过甚接洽方式和接洽东说念主、表决 概念寄交的截止时期和收取方式。                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主到指定地点对表决概念 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决概念的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决概念的 计票进行监督的，不影响表决概念的计票效用。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主办有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明相宜法律律例、基金合同和会议文告的规矩，并 且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 公告载明的其他方式在表殊死心日往时投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个服务日内连气儿公布干系教导 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决概念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告规矩的方式收取基金份额持 有东说念主的表决概念；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文告不参加收取表决概念的，不影响表决效用；   （3）本东说念主径直出具表决概念或授权他东说念主代表出具表决概念的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东说念主径直出具表 决概念或授权他东说念主代表出具表决概念的基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决概念或授权 他东说念主代表出具表决概念；   （4）上述第（3）项中径直出具表决概念的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决概念的代理东说念主出具的托福东说念主办 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明相宜法律律例、基金合同和会议文告的 规矩，并与基金登记机构记录相符。 亦可选用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，授权方式不错选用书面、 辘集、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 相团结的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议模范比照现场开会和通信方式开会的模范进行。 基金份额持有东说念主不错选用书面、辘集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召 集东说念主确定并在会议文告中列明。   （五）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决定断绝基 金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及基金合同规矩的 其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额持有东说念主大会酌量的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主办东说念主按照下列第（七）条规矩模范确定和公布监票 东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经酌量后进行表决，并形成大会决议。大会主办东说念主为基金 管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主办；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大 会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选 举产生别称基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称号）和                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以尽头决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、监管机构另有规矩或基金合同另有 约定外，调换基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、断绝基金合同、本基金与其 他基金合并以尽头决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会选用记名方式进行投票表决。   选用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字传闻明，不然提交相宜会议通 知中规矩的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头相宜会议文告规矩的表 决概念视为有用表决，表决概念迷糊不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 概念的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的主办东说念主应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份 额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行重新盘点，重新盘点以 一次为限。重新盘点后，大会主办东说念主应当就地公布重新盘点结果。                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决概念的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）成功与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成功。   基金份额持有东说念主大会决议自成功之日起按规矩在规矩媒介上公告。如果选用通信方式进 行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当奉行成功的基金份额持有东说念主大会的决议。 成功的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有料理 力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若干系基金份额持有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日干系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）干系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 选举产生别称基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主；                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，团结主侧袋账户内的团结类别每份基金 份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东说念主大会的干系规矩以本节特殊约定内容为准，本 节莫得规矩的适用上文干系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等规 定，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致干系内容被取消或变更的，基 金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行顺应模范后，可径直对本部天职容进行修改和诊治， 无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金收益分派原则、奉行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后 的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指死心收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已已毕收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 10%，若基金合 同成功活气 3 个月可不进行收益分派； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东说念主可对 A 类、C 类、E 类基金份额分别选拔不同的分成方式；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派方式是现款 分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值； 类别每一基金份额享有同中分派权；   在相宜法律律例及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无实质不利影响的前提下， 基金管理东说念主可对基金收益分派原则和支付方式进行诊治，不需召开基金份额持有东说念主大会。                        蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （四）收益分派决议      基金收益分派决议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。      （五）收益分派决议简直定、公告与实施      本基金收益分派决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信息裸露办法》 的规矩在规矩媒介公告。      基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润缠绵截止日）的时期不得跳跃      （六）基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的缠绵方法，依照《业务法律解释》 奉行。   （七）实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规矩。      四、与基金财产管理、运用联系用度的索求、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 外；   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的缠绵方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值                         蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管理费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式在次月初 3 个服务日内从基金财产 中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的缠绵方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月初3个服务日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，E 类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。   本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年费 率计提。缠绵方法如下：   H=E×0.10%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.30%年 费率计提。缠绵方法如下：   H=E×0.30%÷当年天数   H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为E类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日缠绵，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主与基金托管 东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月初3个服务日内从基金 财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   销售服务费主要用于本基金延续销售以及基金份额持有东说念主服务等各项用度。   上述“     （一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系律例及相应条约规矩，按 用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 损失；                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书 的规矩。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例奉行。基金财 产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度联系 税收征收的规矩代扣代缴。   （六）销售服务费的诊治   在不违抗法律律例、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无实质性不利影响的情 况下，在履行顺应模范后，基金管理东说念主和基金托管东说念主可根据基金规模等要素协商一致，酌情 调低销售服务费率，无谓召开基金份额持有东说念主大会。   五、基金财产的投资地点和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交易的债券 （国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可调换 债券（含可分离交易可转债的纯债部分）                  、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期 单据、公开辟行的次级债）            、资产支撑证券、银行进款（包括条约进款、依期进款、文告存 款）、国债期货、同行存单、债券回购等金融器具，以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须相宜中国证监会干系规矩）                       。   本基金不主动买入股票、权证等资产，投资可调换债券、可交换债券时不进行转股操作。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应模范后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金每 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现款或者到期日在一年以内 的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，                       其中现款不包括结算备付金、                                   存出保证金、 应收申购款等。   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行顺应模范后， 不错诊治上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现款或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理的一说念基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10%；   （5）本基金插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （6）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支撑证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%；   （7）本基金持有的一说念资产支撑证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；   （8）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产支撑证券的比例，不得跳跃该资产支 持证券规模的 10%；   （9）本基金管理东说念主管理的一说念基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产支撑证券，不得 跳跃其各样资产支撑证券所有规模的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支撑证券。基金持 有资产支撑证券时间，如果其信用等第下落、不再相宜投资模范，应在评级论说发布之日起   （11）基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%；   （12）本基金参与国债期货交易，需苦守下列投资比例限制： 市值的 30%； 交易日基金资产净值的 30%； 货合约价值，所有（轧差缠绵）应当相宜基金合同对于债券投资比例的联系约定。   （13）      本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跳跃本基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、基金规模变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金不相宜前款所规矩比例限 制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （15）法律律例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）         、（10）             、（13）、                  （14）项外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基 金规模变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的，基金管 理东说念主应当在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律律例或监管 机构另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金投资的监督与搜检自本基金合同成功之日起脱手。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行顺应程 序后，则本基金投资可不再受干系限制或以变更后的规矩为准。   为珍摄基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违抗规矩向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过甚他不方正的证券交易行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩掩饰的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、施行约束东说念主或者 与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，罢免基金份额持有东说念主利益优先原则，预防利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱奉行。干系交易必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与裸露。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的落寞董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或诊治上述掩饰性规矩，则本基金可不受上述规矩的 限制或按诊治后的规矩奉行。   六、基金资产净值的缠绵方法和公告方式   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券/期货交易场地的交易日以及国度法律律例规矩需 要对外裸露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、期货合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （三）估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生紧要变化且证 券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最 近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参 考访佛投资品种的现行市价及紧要变化要素，诊治最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，选用估值本领确定公允价值。   （1）对在交易所阛阓上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规矩的除 外），考中第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金 管理东说念主与基金托管东说念主另行协商约定；   （2）对在交易所上市的资产支撑证券，选用估值本领确定公允价值，在估值本领难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，选用估值本领确定公 允价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （4）交易所上市实行全价交易的债券（可调换债券除外）                            ，考中第三方估值机构提供的 估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；   （5）对在交易所阛阓上市交易的可调换债券，按照逐日收盘价当作估值全价。   （1）银行间阛阓交易的固定收益品种，考中第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值；   （2）对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的固定收益品种，按成 本估值；   （3）银行间债券阛阓交易的资产支撑证券等固定收益品种，选用估值本领确定公允价 值。 且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，选用最近交易日结算价估值。 以确保基金估值的平正性。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、模范及干系法 律律例的规矩或者未能充分珍摄基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商治理。   根据联系法律律例，基金资产净值缠绵和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。基金 的基金司帐主职责方由基金管理东说念主担任，基金托管东说念主承担复核职责。因此，就与本基金联系 的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的概念，按照基金管 理东说念主对基金净值的缠绵结果对外赐与公布，由此给基金份额持有东说念主和基金资产形成的损失， 由基金管理东说念主职守。   （四）估值模范 的余额数目缠绵，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错设立大额 赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主每个服务日缠绵基金资产净值及各样基金份额净值，并按规矩公告。 同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个服务日对基金资产估值后，将各样基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按规矩对外公布。   （五）估值差错的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选用必要、顺应、合理的步调确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值差错时，视为该类 基金份额净值差错。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪责形成估值差错，导致其他当事东说念主遭遇损失的，罪责的职责东说念主应当对由于该 估值差错遭遇损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值差错处理原则”给予补偿， 承担补偿职责。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据缠绵差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值差错职责方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错职责方承担；由于估值差错职责方未 实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主形成损失的，由估值差错职责方对径直损失承担补偿                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 职责；若估值差错职责方也曾积极协调，况且有协助义务确当事东说念主有填塞的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值差错职责方叮属更正的情况向联系当事东说念主进行确 认，确保估值差错已得到更正。   （2）估值差错的职责方春联系当事东说念主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责，况且仅对 估值差错的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值差错 职责方仍叮属估值差错负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不一说念返还欠妥得利 形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”）                   ，则估值差错职责方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得 欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的补偿 额加上也曾赢得的欠妥得利返还的总和跳跃其施行损失的差额部分支付给估值差错职责方。   （4）估值差错诊治选用尽量复原至假设未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值差错发生的原因确定 估值差错的职责方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错形成的损失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值差错的更正向联系当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值缠绵出现差错时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并选用合理的步调驻防损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告并报 中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （六）暂停估值的情形 基金管理东说念主应当暂停基金估值；                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （七）基金净值的阐发   基金资产净值和各样基金份额净值由基金管理东说念主负责缠绵，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管理东说念主应于每个服务日交易末端后缠绵当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值缠绵结果复核阐发后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主 按规矩对基金净值赐与公布。   （八）特殊情况的处理 金资产估值差错处理。 记结算公司发送的数据差错，或国度司帐政策变更、阛阓法律解释变更等，基金管理东说念主和基金托 管东说念主诚然也曾选用必要、顺应、合理的步调进行搜检，但未能发现差错的，由此形成的基金 资产估值差错，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积 极选用必要的步调舍弃或松开由此形成的影响。   （九）实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。   七、基金合同根除和断绝的事由、模范以及基金财产计帐方式   （一）基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规矩和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 起成功，自决议成功后按规矩在规矩媒介公告。   （二）基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行干系模范后，基金合同应当断绝： 链接的；   （三）基金财产的计帐 基金管理东说念主或临时基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 算。 基金托管东说念主、相宜《证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基 金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐论说出具法 律概念书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 财产的情况确定计帐期限；在特殊情况下，若死心计帐期限届满日，本基金仍持有流通受限 证券的（包括但不限于未到期回购等），基金管理东说念主可在该等证券可流通明进行二次计帐。 本基金的计帐期限自动顺延至一说念基金财产计帐罢了之日。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐论说经相宜《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐论说报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议治理方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未 能治理的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会根据该会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁，仲                    蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有料理力，除非仲裁裁决另有规矩， 仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，络续诚挚、勤奋、尽职地履行基金 合同和托管条约规矩的义务，珍摄基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本合同之目的，不包括香港、澳门尽头行政区和台湾地区法律） 统治。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场地和营 业场地查阅。                            蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）             第二十一部分 基金托管条约的内容摘抄   一、托管条约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：蜂巢基金管理有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易考验区张杨路 707 号二层西区 226 室   办公地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼   邮政编码：200122   法定代表东说念主：唐煌   成立日历：2018 年 05 月 18 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2018】747 号   组织表情：有限职责公司   注册老本：10000.000000 万东说念主民币   存续时间：延续筹备   筹备范围：公开召募证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。【依 法须经批准的表情，经干系部门批准后方可开展筹备行动】   （二）基金托管东说念主   称号：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”                        ）   住所：江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：江苏省南京市中华路 26 号   法定代表东说念主：葛仁余   成立时期：2007 年 1 月 22 日   组织表情：股份有限公司（上市）   注册老本：1835132.4463 万元整   存续时间：延续筹备   基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号   筹备范围：接管公众进款；披发短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政 府债券、金融债券、企业债券；从事同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代 理保障业务、代客高兴、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和守护集中资金相信计 划；提供保障箱业务；办理托福存贷款业务；从事银行卡业务；外汇进款；外汇贷款；外汇 汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；海外结算；自营及代客外汇买卖；同行外汇拆 借；买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；资信观察、研究、见证业务；网上银行；经 银行业监督管理机构和联系部门批准的其他业务。（照章须经批准的表情，经干系部门批准                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 后方可开展筹备行动）   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。   基金合同明确约定基金投资作风或证券选拔模范的，基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求 的神情提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用干系本领系统，对基金施行投资是否相宜基金 合同对于证券选拔模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交易的债券 （国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可调换 债券（含可分离交易可转债的纯债部分）                  、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期 单据、公开辟行的次级债）            、资产支撑证券、银行进款（包括条约进款、依期进款、文告存 款）、国债期货、同行存单、债券回购等金融器具，以及法律律例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须相宜中国证监会干系规矩）                       。   本基金不主动买入股票、权证等资产，投资可调换债券、可交换债券时不进行转股操作。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应模范后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金每 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现款或者到期日在一年以内 的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，                       其中现款不包括结算备付金、                                   存出保证金、 应收申购款等。   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行顺应模范后， 不错诊治上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据联系法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金投资范围进行监 督。基金托管东说念主按下述比例和诊治期限进行监督： 期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等； 的 10%；                        蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 证券规模的 10%； 过其各样资产支撑证券所有规模的 10%； 资产支撑证券时间，如果其信用等第下落、不再相宜投资模范，应在评级论说发布之日起 3 个月内赐与一说念卖出；   （1）基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；   （2）基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跳跃基金持有的债券 总市值的 30%；   （3）基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上 一交易日基金资产净值的 30%；   （4）基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债 期货合约价值，所有（轧差缠绵）应当相宜基金合同对于债券投资比例的联系约定。 因证券阛阓波动、基金规模变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金不相宜前款所规矩比例限 制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   除上述第 2、10、13、14 项外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变 动等基金管理东说念主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的，基金管理东说念主应当 在 10 个交易日内进行诊治，但中国证监会规矩的特殊情形除外。法律律例或监管机构另有 规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成功之日起脱手。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行顺应程 序后，则本基金投资可不再受干系限制或以变更后的规矩为准。   （三）基金托管东说念主根据联系法律律例的规矩及基金合同的约定，对本基金投资掩饰步履                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 进行监督。   根据法律律例的规矩及基金合同的约定，本基金掩饰从事下列步履：   对于基金管理东说念主开展基金投资掩饰步履，基金托管东说念主对此无法提前理会或拦截的，基金 托管东说念主不承担任何职责并有权向中国证监会论说。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、施行约束东说念主或者 与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易 的，应当相宜基金的投资方针和投资策略，罢免基金份额持有东说念主利益优先的原则，预防利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱奉行，并按法律律例赐与 裸露。紧要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的落寞董事通过。 基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   若基金托管东说念主发现基金管理东说念主与关联交易名单中列示的关联方进行关联交易时，基金托 管东说念主实时提醒基金管理东说念主选用必要步调，履行信息裸露义务。对于基金管理东说念主已成交的关联 交易，基金托管东说念主事前无法拦截该关联交易发生的，只可进行过后结算，基金托管东说念主不承担 由此形成的损失，并有权向中国证监会论说。   如法律、行政律例或监管部门取消或诊治上述掩饰性规矩，则本基金可不受上述规矩的 限制或按诊治后的规矩奉行。   （四）基金托管东说念主依据联系法律、律例规矩和基金合同约定对基金管理东说念主参与银行间市 场交易时面对的交易敌手资信风险进行监督。 单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个服务日内电话或回函阐发收到该名单。基金管理东说念主应依期 和不依期对银行间阛阓现券及回购交易敌手的名单进行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个服务日内电话或书面回函阐发，新名单自基金托管东说念主阐发当日成功。新名单成功前已与本 次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。   基金托管东说念主依据联系法律律例的规矩和《基金合同》的约定对于基金管理东说念主参与银行间 阛阓交易的交易敌手是否相宜交易敌手库进行过后监督。 手资信风险引起的损失，基金管理东说念主应当负责向干系职责东说念主追偿，基金托管东说念主不承担职责。   （五）基金托管东说念主根据联系法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金管理东说念主投资银行 进款进行监督。                    蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金投资银行依期进款的，基金管理东说念主应根据法律律例的规矩及基金合同的约定，确定 相宜条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资 银行进款的交易敌手是否相宜联系规矩进行监督。   本基金投资银行进款应相宜如下规矩： 务账目及核算的信得过、准确。 议，明确两边在干系条约签署、账户开设与管理、投资指示传达与奉行、资金划拨、账目核 对、到期兑付、文献守护以及进款证实书的开立、传递、守护等进程中的权利、义务和职责， 保护基金份额持有东说念主的正当权益。 账户尊府、投资指示、进款证实书等联系文献，切实履行托管职责。                                     《运作办 法》等联系法律律例，以及国度联系账户管理、利率管理、支付结算等的各项规矩。   （六）基金托管东说念主根据联系法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金资产净值缠绵、 各样基金份额净值缠绵、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、干系信 息裸露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发挥数据等进行监督和核查。   如果基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将装假的功绩发挥数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东说念主对此不承担任何职责，并有权在发现后立即论说中国证监会。   （七）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或施行投资运作中违抗法律法 规和基金合同的规矩，应实时以书面表情文告基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合 和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到文告后应不才一服务日前实时查对并以书 面表情给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正 期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项 进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易模范也曾成功的 投资指示违抗法律、行政律例和其他联系规矩，或者违抗基金合同约定的，应当立即文告基 金管理东说念主，并论说中国证监会。   （八）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和本托管条约 对基金业务奉行核查。对基金托管东说念主发出的书面教导，基金管理东说念主应在规矩时期内回复并改 正，或就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证监 会报送基金监督论说的事项，基金管理东说念主应积极配合提供干系数据尊府和轨制等。   （九）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违法步履，应实时论说中国证监会，同期文告 基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金管理东说念主无方正情理，拒却、掩饰                    蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 对方根据本条约规矩哄骗监督权，或选用拖延、讹诈等技能妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金托管东说念主提议申饬仍不改正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。   （十）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额 持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并研究司帐师事务所概念后，可 以依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   基金托管东说念主依照干系法律律例的规矩和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处 置和信息裸露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施时间的具体法律解释依照干系法律律例的规 定和基金合同的约定奉行。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全守护基金财产、开设基金财产的托管账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主 缠绵的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、干系信息披 露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 奉行或无故延长奉行基金管理东说念主资金划拨指示、表现基金投资信息等违抗《基金法》                                     、基金 合同、本条约过甚他联系规矩时，应实时以书面表情文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到文告后应不才一服务日前实时查对并以书面表情给基金管理东说念主发出回函，说明违法原因 及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管理东说念主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包 括但不限于：提交干系尊府以供基金管理东说念主核查托管财产的好意思满性和信得过性，在规矩时期内 回复基金管理东说念主并改正。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法步履，应实时论说中国证监会，同期文告 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金托管东说念主无方正情理，拒却、掩饰 对方根据本条约规矩哄骗监督权，或选用拖延、讹诈等技能妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金管理东说念主提议申饬仍不改正的，基金管理东说念主应论说中国证监会。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 令，基金托管东说念主不得自走运用、刑事职责、分派基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商治理。                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 期并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文告基金管 理东说念主选用步调进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿 基金财产的损失，基金托管东说念主对此赐与必要的配合与协助，但不承担任何职责。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 专户。该账户由基金管理东说念主开立并管理。 持有东说念主东说念主数相宜《基金法》            、《运作办法》等联系规矩后，基金管理东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管账户，同期在规矩时期内，遴聘相宜《证券法》规矩 的司帐师事务所进行验资，出具验资论说。出具的验资论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中 国注册司帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金托管账户的开立和管理 据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主守护和使 用。本基金的一切货币出入行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取 申购款，均需通过本基金的托管账户进行。 管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务之外的行动。   （四）基金证券账户的开立和管理 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行动。 户。证券筹备机构根据干系法律律例、范例性文献为本基金开立干系资金账户并按照该证券 筹备机构开户的进程和要求与基金管理东说念主坚强干系条约。                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金管理东说念主为基金开设证券资金账户中，场内的证券交易资金计帐由基金管理东说念主所选拔的证券 公司负责。基金托管东说念主不负责办理场内的证券交易资金计帐，也不负责守护证券资金账户内 存放的资金。 账户的开设、使用的，按联系规矩开设、使用并管理；若无干系规矩，则基金托管东说念主应当比 照并苦守上述对于账户开设、使用的规矩。   （五）债券托管专户的开设和管理   基金合同成功后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职责公司、银 行间阛阓计帐所股份有限公司的联系规矩，以基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司、 银行间阛阓计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券 的结算。基金管理东说念主和基金托管东说念主同期代表基金坚强寰宇银行间债券阛阓债券回购主条约。   （六）基金投资银行进款账户的开立和管理   基金管理东说念主应在基金投资银行依期进款之前向基金托管东说念主提供经隆重选拔的、本基金适 用的进款银行名单。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行进款名单进行交易。 基金管理东说念主不错根据施行情况的变化，实时对进款银行的名单赐与更新和诊治，并文告基金 托管东说念主。基金托管东说念主据此对基金投资银行进款的交易敌手是否相宜上述名单进行过后监督。   基金投资银行依期进款应由基金管理东说念主与进款银行总行或其授权分行坚强总体配合协 议，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上加盖预留印 鉴（须包括托管东说念主钤记）及基金管理东说念主公章。   本基金投资银行进款时，基金管理东说念主应当与进款银行坚强具体进款条约，明确进款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等详情。   为预防特殊情况下的流动性风险，依期进款条约中应当约定提前支取条件。   基金所投资依期进款存续时间，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立依期对账 机制，确保基金银行进款业务账目及查对的信得过、准确。   （七）其他账户的开立和管理 管理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按联系法律解释使用并管理。   （八）基金财产投资的联系有价凭证等的守护   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的守护库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限职责公司或中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深 圳分公司或银行间计帐所股份有限公司或单据营业中心的代守护库。什物证券的购买和转让，                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主施行有用约束下的什物证券在基 金托管东说念主守护时间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。托管东说念主对托管东说念主以 外机构施行有用约束的证券不承担守护职责。   （九）与基金财产联系的紧要合同的守护   由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金联系的紧要合同的原件分别由基金管理东说念主、基金 托管东说念主守护。除条约另有规矩外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金联系的紧要合同期应保 证基金一方持有两份以上的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。 紧要合同的守护期限为基金合同断绝后 15 年，法律律例或监管法律解释另有规矩的，从其规矩。 对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同复印件或 扫描件，未经两边协商一致，合同原件不得飘浮。   五、基金资产净值缠绵和司帐核算   （一）基金资产净值的缠绵及复核模范   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总和后得到的基金份额净值。本 基金各样基金份额净值的缠绵，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产生的 舛错计入基金财产。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另 有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主每个服务日缠绵基金资产净值及各样基金份额净值，并按规矩公告。   基金管理东说念主每个服务日对基金资产进行估值后，将各样基金份额净值结果发送基金托管 东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主依据基金合同和干系法律律例的规矩对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、期货合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生紧要变化且证券 刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近 交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考 访佛投资品种的现行市价及紧要变化要素，诊治最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易的固定收益品种的估值                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 考中第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值，具体估值机构由基金管理东说念主 与基金托管东说念主另行协商约定； 靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 价值，在估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；   （3）银行间阛阓交易的固定收益品种的估值 净价进行估值； 估值；   （4）团结证券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按证券所处的阛阓分别估值。   （5）持有的银行依期进款或文告进款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。   （6）国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价，且最近交易 日后经济环境未发生紧要变化的，选用最近交易日结算价估值。   （7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错对本基金选用舞动订价机 制，以确保基金估值的平正性。   （8）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （9）干系法律律例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最 新规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、模范及干系法 律律例的规矩或者未能充分珍摄基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商治理。   根据联系法律律例，基金资产净值缠绵和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。基金 的基金司帐主职责方由基金管理东说念主担任，基金托管东说念主承担复核职责。因此，就与本基金联系 的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的概念，按照基金管 理东说念主对基金净值的缠绵结果对外赐与公布，由此给基金份额持有东说念主和基金资产形成的损失， 由基金管理东说念主职守。                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法第（8）项进行估值时，所形成的舛错不当作 基金资产估值差错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、证券筹备机构、第三方估值机构或 登记结算公司发送的数据差错，或国度司帐政策变更、阛阓法律解释变更等，基金管理东说念主和基金 托管东说念主诚然也曾选用必要、顺应、合理的步调进行搜检，但未能发现差错的，由此形成的基 金资产估值差错，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当 积极选用必要的步调松开或舍弃由此形成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。   （三）基金份额净值差错的处理方式   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选用必要、顺应、合理的步调确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值差错时，视为该类 基金份额净值差错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪责形成估值差错，导致其他当事东说念主遭遇损失的，罪责的职责东说念主应当对由于该 估值差错遭遇损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值差错处理原则”给予补偿， 承担补偿职责。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据缠绵差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值差错职责方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错职责方承担；由于估值差错职责方未 实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主形成损失的，由估值差错职责方对径直损失承担补偿 职责；若估值差错职责方也曾积极协调，况且有协助义务确当事东说念主有填塞的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值差错职责方叮属更正的情况向联系当事东说念主进行确 认，确保估值差错已得到更正。   （2）估值差错的职责方春联系当事东说念主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责，况且仅对 估值差错的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值差错 职责方仍叮属估值差错负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不一说念返还欠妥得利                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”）                   ，则估值差错职责方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得 欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的补偿 额加上也曾赢得的欠妥得利返还的总和跳跃其施行损失的差额部分支付给估值差错职责方。   （4）估值差错诊治选用尽量复原至假设未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值差错发生的原因确定 估值差错的职责方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错形成的损失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值差错的更正向联系当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值缠绵出现差错时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并选用合理的步调驻防损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告并报 中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金管理东说念主应当暂停基金估值；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门规矩的司帐轨制奉行。   （六）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说。基金管理东说念主独马上竖立、记录 和守护本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金 管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的 缠绵和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （七）基金财务报表与论说的编制和复核   基金管理东说念主应当实时编制并对外提供信得过、好意思满的基金财务司帐论说。月度报表的编制， 基金管理东说念主应于每月晦了后 5 个服务日内完成；季度论说应在每个季度末端之日起 15 个工 作日内编制罢了并赐与公告；中期论说在司帐年度半年终了后两个月日内编制罢了并赐与公 告；年度论说在司帐年度末端后三个月内编制罢了并赐与公告。基金合同成功不及 2 个月的， 基金管理东说念主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。   如论说期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金依期论说“影响投资者决策的其他蹙迫信息” 项下裸露该投资者的类别、论说期末持有份额及占比、论说期内持有份额变化情况及基金的 独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金管理东说念主应当在基金年度论说和中期论说中 裸露基金组搭伙产情况过甚流动性风险分析等。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文告基金管理东说念主。基金管理东说念主在季度论说完 成当日，将联系论说提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个服务日内完成复核， 并将复核结果书面文告基金管理东说念主。基金管理东说念主在中期论说完成当日，将联系论说提供给基 金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面文告或以其他 两边约定的方式文告基金管理东说念主。基金管理东说念主在年度论说完成当日，将联系论说提供基金托 管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管理东说念主。 基金管理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献走动均以邮件方式或两边约定的其他方式进行。基 金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明 原因，进行诊治，诊治以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基金管理 东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的论说上加盖托管业务专用 章或者出具加盖托管业务专用章的复核概念书，两边各自留存一份。如果基金管理东说念主与基金 托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报 表对外发布公告，基金托管东说念主有权就干系情况报中国证监会备案且对基金管理东说念主出具的论说 内容不承担职责。   （八）基金管理东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东说念主名册的守护   本基金的基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善守护的基金份额持有东说念主名册，包括基金合 同成功日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容至少应包括持有 东说念主的称号和持有的基金份额。                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金份额持有东说念主名册由登记机构编制，由基金管理东说念主审核并提交基金托管东说念主守护。基金 托管东说念主有权要求基金管理东说念主提供放纵一个交易日或一说念交易日的基金份额持有东说念主名册，基金 管理东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个服务日内提交；基金合同成功日、基金合同断绝日 等波及到基金蹙迫事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发诞辰后十个服务日内提交。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应妥善守护基金份额持有东说念主名册，保存期限为 15 年，法律法 规或监管法律解释另有规矩的，从其规矩。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应苦守守秘义务。若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原 因无法妥善守护基金份额持有东说念主名册，应按联系律例规矩各自承担相应的职责。      七、争议治理方式   因本条约产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、和洽治理，协商、和洽不可 治理的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海，按照 上海海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主 均有料理力。除非仲裁裁决另有规矩，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自络续诚挚、勤奋、 尽职地履行基金合同和本托管条约规矩的义务，珍摄基金份额持有东说念主的正当权益。   本条约适用中华东说念主民共和国法律（为本条约之目的，不包括香港尽头行政区、澳门尽头 行政区和台湾地区法律）并从其解释。      八、基金托管条约的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更模范   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的规矩有任何打破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管条约断绝的情形   （三）基金财产的计帐 基金管理东说念主或临时基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 基金托管东说念主、相宜《证券法》规矩的注册司帐师、讼师以及中国证监会规矩的东说念主员组成。基                      蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐论说出具法 律概念书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 财产的情况确定计帐期限；在特殊情况下，若死心计帐期限届满日，本基金仍持有流通受限 证券的（包括但不限于未到期回购等），基金管理东说念主可在该等证券可流通明进行二次计帐。 本基金的计帐期限自动顺延至一说念基金财产计帐罢了之日。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一说念剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐论说经相宜《证券法》规矩的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐论说报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                              蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供系列服务，基金管理东说念主根据基金份额持有东说念主的需 要和阛阓的变化，有权增多或变更服务表情。主要服务内容如下：   （一）电话东说念主工研究服务   投资者不错通过拨打基金管理东说念主客服热线转东说念主工坐席，进行基金业务的干系研究，东说念主工 坐席服务时期为每周一至周五上昼 9:30-11:30，下昼 13:00-17:00（法定节沐日及因此导致的 证券交易所休市日除外）。针对非东说念主工服务时期内的电话留言，基金管理东说念主将设有专员进行 实时回复。   （二）自助查询服务   投资者可通过基金管理东说念主呼唤中心自动语音系统、基金管理东说念主网上账户查询系统进行账 户余额、交易情况、基金净值等信息查询。   （三）邮件研究服务   投资者可通过电子邮件的表情向基金管理东说念主提议疑问，针对投资者的问题，基金管理东说念主 将设有专员进行实时回复。   （四）免费信息订阅服务   为了给投资者带来邃密的服务体验，基金管理东说念主除了交易阐发短信外，提供多个渠说念的 免费信息订阅服务。投资东说念主不错通过基金管理东说念主网站、客服热线等渠说念提交信息定制苦求， 在苦求获基金管理东说念主阐发后，基金管理东说念主将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定 制的信息。通过手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、持有基金周末净值等；通过邮 件定制的信息包括：电子对账单等信息。基金管理东说念主将根据业务发展需要和施行情况，当令 诊治发送的定制信息内容。   （五）尊府邮寄服务   基金管理东说念主可免费为基金投资东说念主提供基金持有说明和交易对账单邮寄服务。投资者可根 据需要，通过基金管理东说念主网站或客服热线定制、修改或取消该服务。   （六）客户投诉受理服务   投资东说念主不错通过客服热线、书信、电子邮件等渠说念，对基金管理东说念主和销售机构所提供的 服务进行投诉。   对于服务日历间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于不可实时回复的投诉， 基金管理东说念主承诺在 3 个服务日之内对基金投资东说念主的投诉作念出回复。对于非服务日提议的投诉， 基金管理东说念主将在顺延到下 1 个服务日进行回复。   （七）基金管理东说念主接洽方式   基金管理东说念主网址：www.hexaamc.com   电子信箱：service@hexaamc.com                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   客服热线：400-100-3783   公司地址：上海市浦东新区竹林路 101 号陆家嘴基金大厦 10 楼，蜂巢基金管理有限公 司（收）   邮编：200122   （八）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领略的内容，请通过上述接洽方式接洽 基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面领略了本招募说明书。                     蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）             第二十三部分 其他应裸露事项   本基金招募说明书更新时间，本基金及基金管理东说念主的联系公告如下：                公告事项                   裸露日历 蜂巢基金管理有限公司对于旗下部分基金增多东方证券股份有限公司为代 销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢基金管理有限公司对于旗下部分基金增多交通银行股份有限公司为代 销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢基金管理有限公司对于旗下部分基金增多万联证券股份有限公司为代 销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢基金管理有限公司高等管理东说念主员变更公告                 2025-01-22 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度论说       2025-01-20 蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2024 年年度基金份额净值公告      2025-01-01 蜂巢基金管理有限公司对于旗下部分基金增多中国星河证券股份有限公司 为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢基金管理有限公司对于旗下基金参与国海证券股份有限公司费率优惠 行动的公告 蜂巢基金管理有限公司对于旗下部分基金增多上海万得基金销售有限公司 为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 对于非法分子冒用“蜂巢基金”口头进行非法行动的澄莹公告          2024-12-18 蜂巢基金管理有限公司对于旗下部分基金增多华泰证券股份有限公司为代 销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢基金管理有限公司对于旗下部分基金增多泛华普益基金销售有限公司 为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢基金管理有限公司对于旗下部分基金增多北京雪球基金销售有限公司 为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度论说       2024-10-23 蜂巢基金管理有限公司对于旗下部分基金增多珠海盈米基金销售有限公 司、南京苏宁基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢基金管理有限公司对于旗下部分基金增多北京汇成基金销售有限公司 为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢基金管理有限公司对于旗下部分基金增多浙江同花顺基金销售有限公 司为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢基金管理有限公司对于旗下部分基金增多上海攀赢基金销售有限公司 为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基 2024 年中期论说            2024-08-30 蜂巢基金管理有限公司对于旗下部分基金增多江苏银行股份有限公司为代 销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢基金管理有限公司对于旗下部分基金增多上海陆金所基金销售有限公 司为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 蜂巢基金管理有限公司对于旗下部分基金增多大连网金基金销售有限公司 为代销机构并参加其费率优惠行动的公告 对于诊治蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 类基金份额个东说念主投资者大额 申购及调换转入业务限制金额的公告 对于蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金复原非个东说念主投资者大额申购及调换 转入业务的公告 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度论说       2024-07-18                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2024 年半年度基金份额净值公告         2024-07-01 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金招募说明书（更新）2024 年第 2 期    2024-06-28 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产物尊府纲领（更新）    （A 类份额）   2024-06-28 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产物尊府纲领（更新）    （C 类份额）   2024-06-28 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金产物尊府纲领（更新）    （E 类份额）   2024-06-28 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金司理变更公告                  2024-06-21 对于诊治蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 C 类基金份额个东说念主投资者大额 申购及调换转入业务限制金额的公告 对于蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金灵通代销渠说念依期定额投资业务的 公告 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年“五一”假期前暂停申购及调换 转入业务的公告 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度论说           2024-04-20 对于诊治蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金非个东说念主投资者大额申购及调换 转入业务限制金额的公告 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 2023 年年度论说               2024-03-28 对于诊治蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 类、C 类基金份额大额申购及 调换转入业务限制金额的公告 对于蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告             2024-03-14 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金 A 类、C 类基金份额限制大额申购、调换 转入业务的公告 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金复原个东说念主投资者申购、调换转入业务的 公告 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金复原大额申购、调换转入业务的公告          2024-03-13 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金产物尊府纲领更新（A 类份额）           2024-03-12 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金产物尊府纲领更新（C 类份额）           2024-03-12 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金产物尊府纲领更新（E 类份额）           2024-03-12 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金招募说明书（更新）2024 年第 1 期    2024-03-12 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金托管条约                      2024-03-12 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金基金合同                    2024-03-12 蜂巢基金管理有限公司对于旗下蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金增设 E 类基金份额的公告 蜂巢基金管理有限公司对于旗下基金通达调换业务的公告                2024-03-11                       蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）        第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 投资东说念主可在办公时期查阅；投资东说念主在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复制件或 复印件。对投资东说念主按此种方式所赢得的文献过甚复印件，基金管理东说念主保证文本的内容与所公 告的内容全皆一致。   投资东说念主还不错径直登录基金管理东说念主的网站（www.hexaamc.com）查阅和下载招募说明书。                    蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第二十五部分 备查文献  以下备查文献存放在基金管理东说念主的办公场地，在办公时期可供免费查阅。  （一）中国证监会准予蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金召募的文献  （二）    《蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金合同》  （三）    《蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金托管条约》  （四）基金管理东说念主业务经验批件、营业牌照  （五）基金托管东说念主业务经验批件、营业牌照  （六）对于苦求召募蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金之法律概念书  （七）中国证监会要求的其他文献  查阅方式：投资者不错通过基金管理东说念主网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管 条约、基金产物尊府纲领及基金的各式依期和临时公告。                             蜂巢基金管理有限公司

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