4月3日基金净值：广发中证翻新药产业ETF最新净值0.5175，跌0.58%
2024-04-05本站音讯，4月3日，广发中证翻新药产业ETF最新单元净值为0.5175元，累计净值为0.5175元，较前一交昔时下落0.58%。历史数据表露该基金近1个月下落4.71%，近3个月下落14.77%，近6个月下落17.9%，近1年下落23.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证翻新药产业ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：股票占净值比99.82%，无债券类钞票，现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗国庆，罗国庆于2020
4月3日基金净值：祥瑞惠铭纯债最新净值1.0735，涨0.07%
2024-04-05本站音书，4月3日，祥瑞惠铭纯债最新单元净值为1.0735元，累计净值为1.1645元，较前一往将来高潮0.07%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.56%，近3个月高潮2.01%，近6个月高潮2.76%，近1年高潮4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞惠铭纯债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比113.38%，现款占净值比5.42%。 该基金的基金司理为张文平、李瑾懿，基金司理张文平于2021年6月23日起任职本基金基金司
4月3日基金净值：汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新净值1.0183，涨0.06%
2024-04-05本站音问，4月3日，汇添富鑫裕一年定开债发起式A最新单元净值为1.0183元，累计净值为1.0483元，较前一往复日高潮0.06%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮1.14%，近6个月高潮1.86%，近1年高潮3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫裕一年定开债发起式A为债券型-混杂一级基金，说明最新一期基金季报露馅，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比112.01%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为甘信宇，甘信宇于2023年8月23
4月3日基金净值：广发中证基建工程ETF最新净值1.0463，涨0.25%
2024-04-05本站音信，4月3日，广发中证基建工程ETF最新单元净值为1.0463元，累计净值为1.0463元，较前一交当年高涨0.25%。历史数据清楚该基金近1个月高涨1.72%，近3个月高涨5.55%，近6个月下落7.66%，近1年下落13.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证基建工程ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金金钱竖立：股票占净值比99.72%，债券占净值比0.08%，现款占净值比0.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为霍华明，霍华明于20
4月3日基金净值：鹏华可转债债券A最新净值1.3251，涨0.27%
2024-04-05本站音问，4月3日，鹏华可转债债券A最新单元净值为1.3251元，累计净值为1.3821元，较前一交游日高涨0.27%。历史数据清楚该基金近1个月高涨4.42%，近3个月高涨2.01%，近6个月着落3.28%，近1年着落8.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华可转债债券A为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱成立：股票占净值比18.7%，债券占净值比91.4%，现款占净值比2.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王石千，王石千于2018年7月13
4月3日基金净值：天弘合益债券发起A最新净值1.0261，涨0.03%
2024-04-05本站音讯，4月3日，天弘合益债券发起A最新单元净值为1.0261元，累计净值为1.084元，较前一往异日高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮2.15%，近1年高潮3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘合益债券发起A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比118.13%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为潘昱杉、程明，基金司理潘昱杉于2022年11月12日起任职本基金基金司
4月3日基金净值：招商招坤纯债A最新净值1.3158，涨0.05%
2024-04-05本站讯息，4月3日，招商招坤纯债A最新单元净值为1.3158元，累计净值为1.3341元，较前一来回日高涨0.05%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨2.49%，近1年高涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招坤纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比94.24%，现款占净值比9.69%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2020年3月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答
4月3日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.127，涨0.06%
2024-04-05本站音讯，4月3日，华安安浦债券A最新单元净值为1.127元，累计净值为1.217元，较前一往昔时高涨0.06%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨1.39%，近6个月高涨2.57%，近1年高涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安浦债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.75%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理，任员工夫累
4月3日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0641，涨0.06%
2024-04-05本站讯息，4月3日，创金合信汇嘉三个月定开最新单元净值为1.0641元，累计净值为1.1564元，较前一交游日上升0.06%。历史数据透露该基金近1个月上升0.36%，近3个月上升1.57%，近6个月上升2.58%，近1年上升4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比126.68%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为郑振源，郑振源于2019年12月9日起任职本基金基
4月3日基金净值：星河家盈债券最新净值1.2784，涨0.06%
2024-04-05本站音讯，4月3日，星河家盈债券最新单元净值为1.2784元，累计净值为2.6147元，较前一交夙昔高涨0.06%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨1.32%，近6个月高涨2.02%，近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河家盈债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报深远，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比117.39%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为蒋磊，蒋磊于2019年1月8日起任职本基金基金司理，任职时间累计答复1