9月23日基金净值：万乡信用恒利债券A最新净值1.1711
2024-09-27本站音讯，9月23日，万乡信用恒利债券A最新单元净值为1.1711元，累计净值为1.6043元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨2.1%，近1年高涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万乡信用恒利债券A为债券型-混杂一级基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比117.51%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为苏谋东，苏谋东于2013年8月8日起任职本基金基金司理，
9月23日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.7839，跌0.33%
2024-09-27本站音讯，9月23日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.7839元，累计净值为0.7839元，较前一交游日下降0.33%。历史数据显现该基金近1个月下降2.34%，近3个月下降10.29%，近6个月下降21.35%，近1年下降28.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比99.42%，无债券类钞票，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金司理梁杏
9月23日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0198，涨0.02%
2024-09-27本站音信，9月23日，万家鑫耀纯债A最新单元净值为1.0198元，累计净值为1.0712元，较前一往未来上升0.02%。历史数据披露该基金近1个月上升0.56%，近3个月上升1.33%，近6个月上升2.45%，近1年上升4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫耀纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比110.36%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为段博卿，段博卿于2022年9月16日起任职本基金基金司理，任职时
9月23日基金净值：富国颐利纯债债券A最新净值1.1101，涨0.03%
2024-09-27本站音问，9月23日，富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1101元，累计净值为1.2261元，较前一来畴前上升0.03%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.74%，近3个月上升1.45%，近6个月上升2.58%，近1年上升5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比103.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳，基金司理吕春杰于2021年11月11日起
9月23日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1258，涨0.02%
2024-09-27本站音讯，9月23日，海富通瑞利债券最新单元净值为1.1258元，累计净值为1.2581元，较前一往复日上升0.02%。历史数据披露该基金近1个月上升0.17%，近3个月上升0.51%，近6个月上升1.27%，近1年上升2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通瑞利债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比108.55%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金司理，任职时分累计
9月23日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.2196，涨0.99%
2024-09-27本站音信，9月23日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.2196元，累计净值为2.3756元，较前一往返日高潮0.99%。历史数据走漏该基金近1个月着落4.01%，近3个月着落8.35%，近6个月着落5.71%，近1年着落4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金钞票建设：股票占净值比94.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍于20
9月23日基金净值：兴全合丰三年执有羼杂最新净值0.5346，跌0.52%
2024-09-27本站音尘，9月23日，兴全合丰三年执有羼杂最新单元净值为0.5346元，累计净值为0.5346元，较前一交当年下降0.52%。历史数据泄漏该基金近1个月下降1.96%，近3个月下降7.46%，近6个月下降8.86%，近1年下降19.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合丰三年执有羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：股票占净值比86.59%，无债券类钞票，现款占净值比13.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为乔迁、杨世进，乔迁、杨世进于2
9月23日基金净值：宏利转型机遇股票A最新净值1.872，跌0.48%
2024-09-27本站音书，9月23日，宏利转型机遇股票A最新单元净值为1.872元，累计净值为2.092元，较前一来去日下降0.48%。历史数据涌现该基金近1个月下降9.87%，近3个月下降22.32%，近6个月下降16.69%，近1年下降5.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利转型机遇股票A为股票型基金，说明最新一期基金季报涌现，该基金财富竖立：股票占净值比93.85%，债券占净值比5.38%，现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王鹏，王鹏于2017年12月19日起
9月23日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0467，涨0.02%
2024-09-27本站音讯，9月23日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.0467元，累计净值为1.2716元，较前一往畴前飞腾0.02%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.45%，近3个月飞腾1.46%，近6个月飞腾2.63%，近1年飞腾4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫汇债券A为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比102.45%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金司理，任
9月23日基金净值：景顺长城优选羼杂最新净值2.7638，跌0.48%
2024-09-27本站音书，9月23日，景顺长城优选羼杂最新单元净值为2.7638元，累计净值为5.4404元，较前一往异日下落0.48%。历史数据表现该基金近1个月下落2.38%，近3个月下落12.83%，近6个月下落13.99%，近1年下落21.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城优选羼杂为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金钞票成立：股票占净值比76.19%，债券占净值比20.99%，现款占净值比2.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文，杨锐文于2014