新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
新华中证环保产业指数证券投资基金
基金管束东说念主：新华基金管束股份有限公司
基金托管东说念主：中国建立银行股份有限公司
讨教送出日历：二〇二五年八月二十八日
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
基金管束东说念主的董事会、董事保证本讨教所载尊府不存在罪责记录、误导性阐发或要紧遗漏，并
对其内容的果真性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律包袱。本中期讨教如故三分之二以上独
立董事署名快活，并由董事长签发。
基金托管东说念主中国建立银行股份有限公司证据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了本报
告中的财务计算、净值发扬、利润分拨情况、财务管帐讨教、投资组合讨教等内容，保证复核内容
不存在罪责记录、误导性阐发或者要紧遗漏。
基金管束东说念主承诺以真挚信用、英勇尽责的原则管束和诈欺基金财富，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其异日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本基
金的招募说明书过火更新。
本讨教中财务尊府未经审计。
本讨教期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
第 2页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
第 3页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
第 4页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
基金称号 新华中证环保产业指数证券投资基金
基金简称 新华中证环保产业指数
场内简称 新华环保
基金主代码 164304
交易代码 164304
基金运作形态 契约型绽放式
基金合同奏效日 2020 年 12 月 3 日
基金管束东说念主 新华基金管束股份有限公司
基金托管东说念主 中国建立银行股份有限公司
讨教期末基金份额总额 84，029，896.02 份
基金合同存续期 不如期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日历 2014 年 10 月 16 日
本基金采取被迫式指数化投资方法，通过严格的投资法子拘谨和数目化风
险管束技能，以罢了对标的指数的有用追踪。在普通阛阓情况下，力求控
投资地点
制本基金的净值增长率与事迹比拟基准之间的日均追踪舛讹不跳动
本基金按照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构建指数化投资组
合，原则上采取满盈复制法，并证据标的指数成份股过火权重的变动进行
相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分成等步履时，
投资策略 以及因基金的申购和赎回对本基金追踪标的指数的效果可能带来影响时，
基金管束东说念主会对本色投资组合进行顺应调整，以便罢了对追踪舛讹的有用
限定。本基金的主要投资策略包括：财富树立策略、股票投资策略、现款
头寸管束、债券投资策略、投资管束法子等。
事迹比拟基准 95%×中证环保产业指数收益率 +5%×生意银行活期入款利率（税后）。
本基金是指数型基金，具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期收
益和预期风险高于搀杂型基金、债券型基金和货币阛阓基金。同期本基金
风险收益特征
为指数基金，通过追踪标的指数发扬，具有与标的指数以及标的指数所代
表的公司相似的风险收益特征。
样貌 基金管束东说念主 基金托管东说念主
称号 新华基金管束股份有限公司 中国建立银行股份有限公司
姓名 皆岩 王小飞
信息清晰
估量电话 010-68779688 021-60637103
第 5页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
负责东说念主 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户奇迹电话 4008198866 021-60637228
传真 010-68779528 021-60635778
重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区金融大街25号
注册地址
力帆中心2号楼19层
重庆市江北区聚贤岩广场6号 北京市西城区闹市口大街1号
力帆中心2号楼19层，北京市西 院1号楼
办公地址
城区吉利里西大街26号新时间
大厦9层、11层
邮政编码 400010 100033
法定代表东说念主 银国宏 张金良
本基金采选的信息清晰报纸称号 证券时报
登载基金中期讨教正文的管束东说念主互联网网址 www.ncfund.com.cn
基金中期讨教备置地点 基金管束东说念主、基金托管东说念主的办公地
样貌 称号 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限包袱公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
金额单元：东说念主民币元
本期已罢了收益 -4，398，628.55
本期利润 -4，236，597.84
加权平均基金份额本期利润 -0.0484
本期加权平均净值利润率 -5.38%
本期基金份额净值增长率 -4.91%
期末可供分拨利润 -12，596，717.55
期末可供分拨基金份额利润 -0.1499
期末基金财富净值 76，046，191.80
期末基金份额净值 0.9050
基金份额累计净值增长率 -9.14%
第 6页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
注：1、本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益；
计入用度后本色收益水平要低于所列数字；
数（为期末余额，不是当期发生数）。
份额净值增 事迹比拟基
份额净值增 事迹比拟基
阶段 长率圭臬差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
往日一个月 4.21% 0.74% 4.05% 0.75% 0.16% -0.01%
往日三个月 -0.19% 1.40% -0.45% 1.41% 0.26% -0.01%
往日六个月 -4.91% 1.23% -4.94% 1.24% 0.03% -0.01%
往日一年 6.50% 1.72% 6.34% 1.74% 0.16% -0.02%
往日三年 -44.92% 1.48% -47.10% 1.50% 2.18% -0.02%
自基金合同生
-9.14% 1.68% -16.09% 1.69% 6.95% -0.01%
效起于今
注：“新华中证环保产业指数分级证券投资基金”诊治基准日为 2020 年 12 月 1 日，在份额诊治
基准日日终，以份额诊治后 1.000 元的基金份额净值为基准，证据新华环保 A 份额和新华环保 B 份
额的诊治比例对诊治基准日登记在册的基金份额实施诊治 。自 2020 年 12 月 3 日起，“新华中证环
保产业指数分级证券投资基金”的基金称号变更为“新华中证环保产业指数证券投资基金”。
新华中证环保产业指数证券投资基金
份额累计净值增长率与事迹比拟基准收益率历史走势对比图
（2020 年 12 月 3 日至 2025 年 6 月 30 日）
第 7页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
新华基金管束股份有限公司经中国证券监督管束委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册栽种。
注册地为重庆市，是我国西部首家公募基金管束公司。
斥逐 2025 年 6 月 30 日，新华基金管束股份有限公司旗下管束着四十七只绽放式基金，即新华
优选分成搀杂型证券投资基金、新华优选成长搀杂型证券投资基金、新华泛资源上风活泼树立搀杂
型证券投资基金、新华钻石品性企业搀杂型证券投资基金、新华行业周期交替搀杂型证券投资基金、
新华中小市值优选搀杂型证券投资基金、新华优选破钞搀杂型证券投资基金、新华纯债添利债券型
发起式证券投资基金、新华行业交替活泼树立搀杂型证券投资基金、新华趋势领航搀杂型证券投资
基金、新华安享惠金如期绽放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币阛阓基金、新华增怡债券型证
券投资基金、新华鑫益活泼树立搀杂型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华
活期添利货币阛阓基金、新华增盈讨教债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、
新华郑重讨教活泼树立搀杂型发起式证券投资基金、新华政策新兴产业活泼树立搀杂型证券投资基
金、新华鑫讨教搀杂型证券投资基金、新华积极价值活泼树立搀杂型证券投资基金、新华科技革命
主题活泼树立搀杂型证券投资基金、新华鑫能源活泼树立搀杂型证券投资基金、新华双利债券型证
第 8页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华外延增长主题活泼树立搀杂型证券投资基金、新
华红利讨教搀杂型证券投资基金、新华安享多浊富期绽放活泼树立搀杂型证券投资基金、新华恒稳
添利债券型证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、
新华鼎利债券型证券投资基金、新华沪深 300 指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39 个月如期
绽放债券型证券投资基金、新华景气行业搀杂型证券投资基金、新华安享惠融 88 个月如期绽放债券
型证券投资基金、新华安康多元收益一年执有期搀杂型证券投资基金、新华利率债债券型证券投资
基金、新华行业龙头主题股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个月改造执有活泼树立搀杂型证券投
资基金、新华中证云打算 50 交易型绽放式指数证券投资基金、新华中债 1-5 年农刊行债券指数证券
投资基金、新华中证红利低波动交易型绽放式指数证券投资基金、新华中债 0-3 年政策性金融债指
数证券投资基金、新华中证 A50 交易型绽放式指数证券投资基金、新华中证 A500 指数增强型证券
投资基金。
任本基金的基金司理
证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日历 离任日历
本基金基金经
理，指数与量
化投资部总
监，新华沪深
型证券投资基
金基金司理、
新华中证云计
算 50 交易型
信息与信号处理专科硕士，曾任北
绽放式指数证
京红色天时金融科技有限公司量
券投资基金基
邓岳 金司理、新华 - 17
外延增长主题
司量化贪图员、投资司理，盈融达
活泼树立搀杂
投资（北京）有限公司投资司理。
型证券投资基
金基金司理、
新华积极价值
活泼树立搀杂
型证券投资基
金基金司理、
新华中证红利
低波动交易型
绽放式指数证
第 9页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
券投资基金基
金司理、新华
中证 A50 交易
型绽放式指数
证券投资基金
基金司理、新
华中证 A500
指数增强型证
券投资基金基
金司理。
本基金基金经
理助理，新华
沪深 300 指数
增强型证券投
资基金基金经
理助理、新华
中证云打算
放式指数证券
投资基金基金
司理助理、新
华外延增长主
题活泼树立混
合型证券投资
基金基金司理
助理、新华中
打算机专科博士，曾任华润元大基
证红利低波动 2024-07-2
陈熵 - 7 金管束有限公司量化贪图员、专户
交易型绽放式 2
投资司理助理、投资司理。
指数证券投资
基金基金司理
助理、新华中
证 A50 交易型
绽放式指数证
券投资基金基
金司理助理、
新华中证
A500 指数增
强型证券投资
基金基金司理
助理、新华积
极价值活泼配
置搀杂型证券
投资基金基金
司理助理。
注：1、首任基金司理，任职日历指基金合同奏效日，离任日历指证据公司决定细想法解聘日历。
第 10页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
法》、《基金从业东说念主员管束规则》的相关规定。
本讨教期末不存在基金司理同期兼任私募财富管束运筹帷幄投资司理的情况。
本讨教期，新华基金管束股份有限公司行为新华中证环保产业指数证券投资基金的管束东说念主按照
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《新华中证环保产业指数证券投资基金基金合同》以过火它有
关法律法例的规定，本着真挚信用、英勇尽责的原则管束和诈欺基金财富，在严格限定风险的基础
上为执有东说念主谋求最大利益。运作全体正当合规，无损伤基金执有东说念主利益的步履。
本基金管束东说念主严格实施了《证券投资基金管束公司刚正交易轨制带领办法》和公司制定的刚正
交易相关轨制，通过轨制、经过、系统和技能技能落实刚正交易原则，刚正对待旗下管束的统统投
资组合。本讨教期，刚正交易轨制总体实施情况邃密。
讨教期内，本基金未发生非法违法或对基金财产变成损失的特殊交易步履；本基金管束东说念主旗下
统统投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量跳动该证
券当日成交量的 5%情形。
随后阛阓消化了心焦情感转而稳步高潮，最终上半年多数宽基指数小幅收涨。阛阓全体交易热度较
高，日均交易额仍在一万亿以上。上半年全体阛阓偏小盘立场，沪深 300、中证 500、中证 1000、
中证 2000 指数涨幅随市值属性的下跌而单调增多。其他立场上，红利立场指数有较大的分化，中证
红利指数收益走负；红利低波指数发扬较佳，跑赢沪深 300 指数较多。行业层面，30 个中信行业中，
收益排在前哨的是抽象金融、有色、银行、传媒、军工等，行业立场比拟漫衍；发扬较差的行业为
第 11页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
煤炭、房地产、食物饮料、石油石化、交通运载，多为偏红利偏顺周期的行业。从中不错看出，经
济强相关的顺周期行业发扬欠安，涨的好的行业并不累积，不同的立场主题都有过高潮的契机。二
季度关税谈判有了初步后果，大部分关税和限定措施处于取消或暂停的状态，对经济的影响渐渐被
阛阓消化。同期，为了对冲关税对经济的影响，国内稳经济的各项政策执续出台，更是对经济形成
了较强的托底作用。斥逐二季度，好意思联储依然莫得降息，但不论迟早，受制于好意思国政府的巨量债务
利息的压力，好意思国仍然会再行投入降息周期，对全球金融阛阓都会形成利好。好意思元大幅贬值，好意思元
兑东说念主民币的汇率创下了年内新低，东说念主民币增值有望带来外洋资金对东说念主民币财富的增执。
中证环保指数成份股大部分是新能源和清洁能源相关行业，上半年指数又有一定回调，现时指
数仍然处于中始终的底部区域，近期有一定反弹的迹象。
本基金为指数基金，以对标的指数的有用追踪为投资地点。
密追踪了指数的走势，保执了较小的追踪舛讹。讨教期内，标的指数发生成份股如期调整，在有用
地限定了追踪舛讹的情况下，镇定地完成了调整。
异日本基金将延续通常的被迫投资策略，紧跟标的指数，争取维持与指数较小的偏离度。
斥逐 2025 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.9050 元，本讨教期份额净值增长率为-4.91%，同
期比拟基准的增长率为-4.94%。
瞻望异日，国内务策对经济的托底作用是经济理会的基石，反内卷政策带来了对偏制造的行业
的盈利预期的改变，雅鲁藏布江水电站获批，也带来了对基建相关的周期行业预期的变化；好意思联储
暂时莫得不竭降息，但抽象好意思国国内经济和广泛国债的情况，好意思国不竭降息周期在所未免，重迭东说念主
民币兑好意思元的增值，外洋资金有可能反向流回 A 股，成为资金的增量；由于好意思国国内通胀和国债等
方面都有较大的压力，制造业回流好意思国也不行能短期罢了，中好意思之间的经贸交游仍然对好意思国东说念主民的
生流水温柔企业的普通开动都相配的必要，是以，中好意思之间的关系不竭简易的概率较大。抽象以上
成分，对于中始终阛阓的走势比拟乐不雅。
反内卷政策的渐渐出台，对新能源行业全体来说是一件善事，若是能把相关子行业的价钱水平
拉起来，会对相关企业盈利带来较大的利好。全体来看新能源还处于底部恭候破局的状态，若是反
内卷大约给新能源相关行业带来好转的预期，处于低位的中证环保指数会是一个比拟有弹性的指数，
现时中证环保指数产物值得关爱。
第 12页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
本基金管束东说念主按照企业管帐准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同对于估值的商定，对基金所执有的投资品种进行估值。本基金管束东说念主已制定基金估值和份
额净值计价的业务管束轨制，明确基金估值的法子和技能。本基金托管东说念主证据法律法例要求执行估
值及净值打算的复核包袱。本基金管束东说念主设有估值委员会，负责对各样投资品种的估值方法、估值
模子等进行贪图和论证，组织制定和当令校正估值政策和法子。本讨教期内，参与估值经过各方之
间不存在径直的要紧利益冲破。 本基金管束东说念主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司
签署奇迹契约，由中债金融估值中心有限公司按商定提供银行间同行阛阓的估值数据，由中证指数
有限公司按商定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流畅受限股票的扣头率数据。
本基金本讨教期内未进行利润分拨。
本讨教期本基金未出现连续二十个职责日基金份额执有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金财富净值低
于五千万元的情形。
本讨教期，中国建立银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格降服了《证券投资基金法》、
基金合同、托管契约和其他相关规定，不存在损伤基金份额执有东说念主利益的步履，满盈守法尽责地履
行了基金托管东说念主应尽的义务。
本讨教期，本基金托管东说念主按照国度相关规定、基金合同、托管契约和其他相关规定，
炒外汇对本基金
的基金财富净值打算、基金用度开支等方面进行了厚爱的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管束东说念主有损伤基金份额执有东说念主利益的步履。
讨教期内，本基金利润分拨情况相宜法律法例和基金合同的相关商定。
本托管东说念主复核审查了本讨教中的财务计算、净值发扬、利润分拨情况、财务管帐讨教、投资组
第 13页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
合讨教等内容，保证复核内容不存在罪责记录、误导性阐发或者要紧遗漏。
管帐主体：新华中证环保产业指数证券投资基金
讨教截止日：2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 4，792，738.27 5，031，281.16
结算备付金 284.49 -
存出保证金 2，114.99 3，631.05
交易性金融财富 6.4.7.2 72，143，236.85 82，592，404.69
其中：股票投资 72，143，236.85 82，592，404.69
基金投资 - -
债券投资 - -
财富支执证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
生息金融财富 6.4.7.3 - -
买入返售金融财富 6.4.7.4 - -
应收计帐款 - 257，177.14
应收股利 - -
应收申购款 20，587.36 18，092.97
递延所得税财富 - -
其他财富 6.4.7.5 - -
财富系数 76，958，961.96 87，902，587.01
本期末 上年度末
欠债和净财富 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融欠债 - -
生息金融欠债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融财富款 - -
应酬计帐款 5.60 -
应酬赎回款 710，011.78 257，094.57
应酬管束东说念主酬金 61，350.60 77，391.26
应酬托管费 12，270.13 15，478.25
第 14页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
应酬销售奇迹费 - -
应酬投资照管人费 - -
应交税费 - -
应酬利润 - -
递延所得税欠债 - -
其他欠债 6.4.7.6 129，132.05 292，811.34
欠债共计 912，770.16 642，775.42
净财富：
实收基金 6.4.7.7 73，200，345.63 79，875，515.23
其他抽象收益 - -
未分拨利润 6.4.7.8 2，845，846.17 7，384，296.36
净财富共计 76，046，191.80 87，259，811.59
欠债和净财富系数 76，958，961.96 87，902，587.01
注：讨教截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9050 元，基金份额总额 84，029，896.02 份。
管帐主体：新华中证环保产业指数证券投资基金
本讨教期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
样貌 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 1 日至
一、营业总收入 -3，684，992.25 -9，319，023.28
其中：入款利息收入 6.4.7.9 8，026.03 10，206.22
债券利息收入 - -
财富支执证券利息收入 - -
买入返售金融财富收入 - -
其他利息收入 - -
其中：股票投资收益 6.4.7.10 -4，492，473.75 -7，466，715.60
基金投资收益 6.4.7.11 - -
债券投资收益 6.4.7.12 - -
财富支执证券投资收益 6.4.7.13 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
生息器具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 621，695.11 961，790.71
填列）
第 15页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
减：二、营业总支拨 551，605.59 771，277.87
其中：暂估管束东说念主酬金（若有） - -
其中：卖出回购金融财富支拨 - -
三、利润总额（赔本总额以“-”号填
-4，236，597.84 -10，090，301.15
列）
减：所得税用度 - -
四、净利润（净赔本以“-”号填列） -4，236，597.84 -10，090，301.15
五、其他抽象收益的税后净额 - -
六、抽象收益总额 -4，236，597.84 -10，090，301.15
管帐主体：新华中证环保产业指数证券投资基金
本讨教期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期
样貌
其他抽象
实收基金 未分拨利润 净财富共计
收益（若有）
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-” -6，675，169.60 - -4，538，450.19 -11，213，619.79
号填列）
（一）、抽象收益
- - -4，236，597.84 -4，236，597.84
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净财富变动数（净 -6，675，169.60 - -301，852.35 -6，977，021.95
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
第 16页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
其中：1.基金申购
款
-15，427，919.19 - -539，075.99
款 8
（三）、本期向基
金份额执有东说念主分
配利润产生的净 - - - -
财富变动（净财富
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
上年度可比期间
样貌
其他抽象
实收基金 未分拨利润 净财富共计
收益（若有）
一、上期期末净资 105，752，613.9
产 5
二、本期期初净资 105，752，613.9
产 5
三、本期增减变动
-16，272，826.4
额（减少以“-” -5，997，682.36 - -10，275，144.05
号填列）
（一）、抽象收益 -10，090，301.1
- - -10，090，301.15
总额 5
（二）、本期基金
份额交易产生的
净财富变动数（净 -5，997，682.36 - -184，842.90 -6，182，525.26
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
-17，746，751.28 - -729，218.29
款 7
（三）、本期向基
金份额执有东说念主分
配利润产生的净 - - - -
财富变动（净财富
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本讨教 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责东说念主签署：
第 17页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
基金管束东说念主负责东说念主：银国宏，把握管帐职责负责东说念主：胡三明，管帐机构负责东说念主：徐端骞
新华中证环保产业指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由新华中证环保产业指数分级证券
投资基金变更注册而来。
新华中证环保产业指数分级证券投资基金系经中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监
会”）证监许可[2014]513 号文的核准，由新华基金管束股份有限公司向社会公开召募，基金合同于
级证券投资基金变更注册为新华中证环保产业指数证券投资基金，基金合同于 2020 年 12 月 03 日正
式奏效。本基金为契约型绽放式，存续期限为不如期。本基金的基金管束东说念主为新华基金管束股份有
限公司，基金托管东说念主为中国建立银行股份有限公司。
本基金财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则--基本准则》以过火后颁布及校正的具体管帐
准则、应用指南、解释以及《财富管束产物相关管帐处理规定》和其他相关规定（统称“企业管帐准
则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息清晰 XBRL 模板第 3 号》、中
国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金管帐核算业务指引》、
《新华中证环保产业指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基
金业协会发布的相关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以执续运筹帷幄为基础编制。
本本基金编制的财务报表相宜企业管帐准则的要求，果真、竣工地反应了本基金本讨教期的财
务景况、运筹帷幄后果和净财富变动情况等相关信息。
本讨教期所采取的管帐算计与最近一期年度讨教相一致，所采取的管帐政策与最近一期年度报
告相一致。
第 18页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
本基金本讨教期无管帐政策变更。
本基金本讨教期无管帐算计变更。
本基金本讨教期无管帐差错更正。
证据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于绽放式证券投资基金相关税收问题的见知》、
财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的见知》、财税[2012]85 号《对于实施上市公司股息
红利判袂化个东说念主所得税政策相关问题的见知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红利判袂化个
东说念主所得税政策相关问题的见知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征增值税试点的见知》、
财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业相关政策的见知》
、财税[2016]70 号《关
于金融机构同行交游等增值税政策的补充见知》、财税[2016]140 号《对于明确金融房地产征战阐扬
缓助奇迹等增值税政策的见知》、财税[2017]2 号《对于资管产物增值税政策相关问题的补充见知》、
财税[2017]56 号《对于资管产物增值税相关问题的见知》
、财税[2017]90 号《对于租入固定财富进项
税额抵扣等增值税政策的见知》过火他相关财税法例和实务操作，主要税项列示如下：
（1）资管产物运营过程中发生的增值税应税步履，以资管产物管束东说念主为增值税征税东说念主。资管产
品管束东说念主运营资管产物过程中发生的增值税应税步履，暂适用简单计税方法，按照 3%的征收率交纳
增值税。对资管产物在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税步履，未交纳增值税的，不
再交纳；已交纳增值税的，已征税额从资管产物管束东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减。
对质券投资基金管束东说念主诈欺基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同行交游利息收入亦免征增值税。资管产物管束东说念主运营资管产物提供的贷款奇迹，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
（2）对基金从证券阛阓中获取的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。
（3）对基金获取的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴 20%
的个东说念主所得税。对基金从上市公司获取的股息红利所得，执股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应征税所得额；执股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
第 19页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
征税所得额；执股期限跳动 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金执有的上市公司限售股，解禁后
获取的股息、红利收入，按照上述规定打算征税，执股时分自解禁日起打算；解禁前获取的股息、
红利收入不竭暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东说念主所得税。
（4）基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
（5）本基金的城市珍重建立税、阐扬费附加和地方阐扬附加等税费按照本色交纳增值税额的适
用比例打算交纳。
单元：东说念主民币元
本期末
样貌
活期入款 4，792，738.27
即是：本金 4，792，365.29
加：应计利息 372.98
如期入款 -
即是：本金 -
加：应计利息 -
其中：入款期限 1 个月以内 -
入款期限 1-3 个月 -
入款期限 3 个月以上 -
其他入款 -
即是：本金 -
加：应计利息 -
共计 4，792，738.27
单元：东说念主民币元
本期末
样貌 2025 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 108，635，737.39 - 72，143，236.85 -36，492，500.54
贵金属投资-金交
- - - -
所黄金合约
债券 交易所 - - - -
第 20页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
阛阓
银行间
- - - -
阛阓
共计 - - - -
财富支执证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
共计 108，635，737.39 - 72，143，236.85 -36，492，500.54
本基金本讨教期末未执有生息金融财富/欠债。
本基金本讨教期末未执有买入返售金融财富。
本基金本讨教期末未执有从买断式逆回购交易中获取的债券。
本基金本讨教期末未执有其他财富。
单元：东说念主民币元
本期末
样貌
应酬券商交易单元保证金 -
应酬赎回费 2，289.91
应酬证券出借背信金 -
应酬交易用度 47，498.98
其中：交易所阛阓 47，498.98
银行间阛阓 -
应酬利息 -
应酬证券时报 39，671.58
第 21页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
应酬审计费 39，671.58
共计 129，132.05
金额单元：东说念主民币元
本期
样貌 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 91，692，599.57 79，875，515.23
本期申购 10，047，684.39 8，752，749.59
本期赎回（以“-”号填列） -17，710，387.94 -15，427，919.19
本期末 84，029，896.02 73，200，345.63
注：1、“新华中证环保产业指数分级证券投资基金”诊治基准日为 2020 年 12 月 1 日，在份额转
换基准日日终，以份额诊治后 1.000 元的基金份额净值为基准，证据新华环保 A 份额和新华环保 B
份额的诊治比例对诊治基准日登记在册的基金份额实施诊治 。自 2020 年 12 月 3 日起，“新华中证
环保产业指数分级证券投资基金”的基金称号变更为“新华中证环保产业指数证券投资基金”。
单元：东说念主民币元
样貌 已罢了部分 未罢了部分 未分拨利润共计
上年度末 -9，084，410.83 16，468，707.19 7，384，296.36
本期期初 -9，084，410.83 16，468，707.19 7，384，296.36
本期利润 -4，398，628.55 162，030.71 -4，236，597.84
本期基金份额交易产生的
变动数
其中：基金申购款 -1，161，090.08 1，398，313.72 237，223.64
基金赎回款 2，047，411.91 -2，586，487.90 -539，075.99
本期已分拨利润 - - -
本期末 -12，596，717.55 15，442，563.72 2，845，846.17
单元：东说念主民币元
本期
样貌
活期入款利息收入 8，006.93
如期入款利息收入 -
其他入款利息收入 -
结算备付金利息收入 19.09
第 22页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
其他 0.01
共计 8，026.03
注：本项结算备付金利息收入包含保证金利息收入。
单元：东说念主民币元
本期
样貌
卖出股票成交总额 9，965，917.57
减：卖出股票成本总额 14，449，817.31
减：交易用度 8，574.01
买卖股票差价收入 -4，492，473.75
本基金本讨教期无基金投资收益。
本基金本讨教期无债券投资收益。
本基金本讨教期无财富支执证券投资收益。
本基金本讨教期无贵金属投资收益。
本基金本讨教期无生息器具收益——买卖权证差价收入。
本基金本讨教期无生息器具收益——其他投资收益。
单元：东说念主民币元
样貌 本期
第 23页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
股票投财富生的股利收益 621，695.11
其中：证券出借权利赔偿收入 -
基金投财富生的股利收益 -
共计 621，695.11
单元：东说念主民币元
本期
样貌称号
——股票投资 162，030.71
——债券投资 -
——财富支执证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
——权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
共计 162，030.71
单元：东说念主民币元
本期
样貌
基金赎回费收入 15，729.65
共计 15，729.65
本基金本讨教期无信用减值损失。
单元：东说念主民币元
本期
样貌
审计用度 39，671.58
信息清晰费 39，671.58
证券出借背信金 -
第 24页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
银行汇划费 140.00
指数使用费 3，573.69
共计 83，056.85
斥逐财富欠债表日，本基金无需要清晰的要紧或有事项。
斥逐财务讨教批准日，本基金无需要清晰的财富欠债表日后事项。
本讨教期内本基金不存在限定关系或其他要紧横蛮关系的关联方发生变化的情况。
关联方称号 与本基金的关系
中国建立银行股份有限公司 基金托管东说念主、基金销售机构
新华基金管束股份有限公司 基金管束东说念主、基金销售机构
恒泰证券股份有限公司 基金管束东说念主鼓动、基金销售机构
注：以下关联交易均在普通业务范围内按一般生意条件坚贞。
金额单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
关联方称号 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例
恒泰证券股份有限
公司
第 25页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
本基金本讨教期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行权证交易。
本基金本讨教期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券交易。
本基金本讨教期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
金额单元：东说念主民币元
本期
关联方称号
当期 占当期佣金 占期末应酬佣
期末应酬佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
恒泰证券股份有限公
司
上年度可比期间
关联方称号
当期 占当期佣金 占期末应酬佣
期末应酬佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
恒泰证券股份有限公
- - - -
司
注：1、上述佣金按合同商定的佣金率打算，以扣除由中国证券登记结算有限包袱公司收取的证
管费和经手费后的净额列示。
股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得跳动阛阓平均股票交易佣金费率， 且不得通过交易佣金
支付贪图奇迹、流动性奇迹等其他用度；针对其他类型基金不错通过交易佣金支付贪图奇迹用度，
但股票交易佣金费率原则上不得跳动阛阓平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付
贪图奇迹之外的其他用度。
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
样貌 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6月
当期发生的基金应支付的管束费 390，457.27 493，053.26
其中：应支付销售机构的客户珍重费 155，978.11 196，395.57
应支付基金管束东说念主的净管束费 234，479.16 296，657.69
第 26页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
注：1、基金管束费按前一日基金财富净值 1%的年费率计提，逐日计提，按月支付。
其打算公式为:逐日应计提的基金管束费=前一日基金财富净值×1%/当年天数；
的保有量索要一定比例的客户珍重费，用以向基金销售机构支付客户奇迹及销售行为中产生的相关
用度，该用度从基金管束东说念主收取的基金管束费中列支，不属于从基金财富中列支的用度样貌。
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
样貌 2025年1月1日至2025年6月 2024年1月1日至2024年6
当期发生的基金应支付的托管费 78，091.47 98，610.71
注：自 2023 年 8 月 21 日起基金托管费按前一日的基金财富净值 0.20%的年费率计提，逐日计
提，按月支付。
其打算公式为:逐日应计提的基金托管费=前一日基金财富净值×0.20%/当年天数。
本基金不收肃清售奇迹费。
本基金本讨教期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。
本基金本讨教期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定申诉形态进行的适用固如期限费率
的证券出借业务。
本基金本讨教期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定申诉形态进行的适用阛阓化期限费
率的证券出借业务。
讨教期内，基金管束东说念主未诈欺固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
讨教期末，除基金管束东说念主之外的其他关联方未投老本基金。
第 27页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
关联方称号 2025年1月1日至2025年6月30日 2024年1月1日至2024年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建立银行股份有限公
司
注：本基金的上述银行入款由基金托管东说念主中国建立银行股份有限公司督察，按银行同行利率或
商定利率计息。
本基金本讨教期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
无。
本基金本讨教期无利润分拨情况。
本基金本讨教期末未执有因认购新发/增发产生的流畅受限证券。
本基金本讨教期末未执有暂时停牌等流畅受限股票。
本基金本讨教期末无从事银行间阛阓债券正回购交易形成的卖出回购金融财富款余额。
本基金本讨教期末无从事交易所阛阓债券正回购交易形成的卖出回购金融财富款余额。
第 28页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
本基金本讨教期末无参与转融通证券出借业务的证券。
本基金在日常运筹帷幄行为中波及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。本基金
管束东说念主制定了政策和法子来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面限定经过，通过可
靠的管束及信息系统执续监控上述各样风险。
本基金管束东说念主建立了以董事会下设的审计委员会为中枢的、由督察长、风险管束委员会、监察
稽核部、相关职能部门和业务部门组成的风险管束架构体系。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未执行合约包袱，或者基金所投资证券之刊行东说念主出
现背信、拒却支付到期本息，导致基金财富损构怨收益变化的风险。本基金管束东说念主通过严格的投资
备选库轨制、交易敌手库管束和漫衍化投资形态辞让信用风险。
本讨教期末及上年度末，本基金未执有按短期信用评级的债券。
本讨教期末及上年度末，本基金未执有按短期信用评级列示的财富支执证券。
本讨教期末及上年度末，本基金未执有按短期信用评级列示的同行存单。
本讨教期末及上年度末，本基金未执有按始终信用评级的债券。
本讨教期末及上年度末，本基金未执有按始终信用评级列示的财富支执证券。
本讨教期末及上年度末，本基金未执有按始终信用评级列示的同行存单。
第 29页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
流动性风险是指基金所执金融器具变现的难易进度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份
额执有东说念主可随时要求赎回其执有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带
来的变现困难。本基金采取漫衍投资、限定流畅受限证券比例等形态辞让流动性风险。本基金所执
大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易。
除卖出回购金融财富款余额(计息但该利息金额不要紧)除外，本基金承担的其他金融欠债的合约
商定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现款流量。
本基金的基金管束东说念主在基金运作过程中按照《公开召募证券投资基金运作管束办法》、《公开
召募绽放式证券投资基金流动性风险管束规定》等法例的要求对本基金组结伙产的流动性风险进行
管束，通过孤苦的风险管束部门对本基金组合的流动性计算进行执续的监测和分析。本讨教期内，
本基金财富的投资比例相宜基金流动性风险管束的相关规定，流动性风险较低。
阛阓风险是指基金所执金融器具的公允价值或异日现款流量因所处阛阓各样价钱成分的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。
利率风险是指基金的财务景况和现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。本基金执有的大
部分金融财富和金融欠债不计息，因此本基金的收入及运筹帷幄行为的现款流量在很猛进度上孤苦于市
场利率变化。
单元：东说念主民币元
本期末
财富
货币资金 4，792，738.27 - - - 4，792，738.27
结算备付金 284.49 - - - 284.49
存出保证金 2，114.99 - - - 2，114.99
交易性金融财富 - - - 72，143，236.85 72，143，236.85
生息金融财富 - - - - -
第 30页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
买入返售金融资
- - - - -
产
债权投资 - - - - -
其他债权投资 - - - - -
其他权利器具投
- - - - -
资
应收计帐款 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 20，587.36 20，587.36
递延所得税财富 - - - - -
其他财富 - - - - -
财富系数 4，795，137.75 0.00 0.00 72，163，824.21 76，958，961.96
欠债
短期借款 - - - - -
交易性金融欠债 - - - - -
生息金融欠债 - - - - -
卖出回购金融资
- - - - -
产款
应酬计帐款 - - - 5.60 5.60
应酬赎回款 - - - 710，011.78 710，011.78
应酬管束东说念主酬金 - - - 61，350.60 61，350.60
应酬托管费 - - - 12，270.13 12，270.13
应酬销售奇迹费 - - - - -
应酬投资照管人费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应酬利润 - - - - -
递延所得税欠债 - - - - -
其他欠债 - - - 129，132.05 129，132.05
欠债系数 - - - 912，770.16 912，770.16
利率明锐度缺口 4，795，137.75 - - 71，251，054.05 76，046，191.80
上年度末
日
财富
货币资金 5，031，281.16 - - - 5，031，281.16
结算备付金 - - - - -
存出保证金 3，631.05 - - - 3，631.05
交易性金融财富 - - - 82，592，404.69 82，592，404.69
生息金融财富 - - - - -
买入返售金融资 - - - - -
第 31页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
产
债权投资 - - - - -
其他债权投资 - - - - -
其他权利器具投
- - - - -
资
应收计帐款 - - - 257，177.14 257，177.14
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 18，092.97 18，092.97
递延所得税财富 - - - - -
其他财富 - - - - -
财富系数 5，034，912.21 - - 82，867，674.80 87，902，587.01
欠债
短期借款 - - - - -
交易性金融欠债 - - - - -
生息金融欠债 - - - - -
卖出回购金融资
- - - - -
产款
应酬计帐款 - - - - -
应酬赎回款 - - - 257，094.57 257，094.57
应酬管束东说念主酬金 - - - 77，391.26 77，391.26
应酬托管费 - - - 15，478.25 15，478.25
应酬销售奇迹费 - - - - -
应酬投资照管人费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应酬利润 - - - - -
递延所得税欠债 - - - - -
其他欠债 - - - 292，811.34 292，811.34
欠债系数 - - - 642，775.42 642，775.42
利率明锐度缺口 5，034，912.21 - - 82，224，899.38 87，259，811.59
注：1.表中所示为本基金财富及欠债的账面价值，并按照合同规定的利率再行订价日或到期日
孰早者赐与分类。
本讨教期末及上年度末，本基金未执有交易性债券投资，因此阛阓利率的变动对于本基金财富
净值无要紧影响。
第 32页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
本基金的统统财富与欠债均以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。
在其他价钱风险分析中，本基金管束东说念主主要分析阛阓价钱风险的影响。阛阓价钱风险是指基金
所执金融器具的公允价值或异日现款流量因除阛阓利率和外汇汇率除外的阛阓价钱成分变动而发生
波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所靠近的最大阛阓价钱风险由所执有的金
融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫衍化裁减阛阓价钱风险，何况本基金管束东说念主逐日
对本基金所执有的证券价钱实施监控。
金额单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
样貌 占基金资 占基金财富
公允价值 产净值比 公允价值 净值比例
例（%） （%）
交易性金融财富－股票投资 72，143，236.85 94.87 82，592，404.69 94.65
交易性金融财富－基金投资 - - - -
交易性金融财富－贵金属投资 - - - -
生息金融财富－权证投资 - - - -
其他 - - - -
共计 72，143，236.85 94.87 82，592，404.69 94.65
假定 其他阛阓变量不变，沪深 300 指数上升或下跌 1%
对财富欠债表日基金财富净值的
影响金额（单元：东说念主民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
沪深 300 指数上升 1% 865，799.05 969，661.29
沪深 300 指数下跌 1% -865，799.05 -969，661.29
第 33页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
公允价值计量斥逐所属的端倪，由对公允价值计量全体而言具有贫瘠意旨的输入值所属的最低
端倪决定：
第一端倪：沟通财富或欠债在活跃阛阓上未经调整的报价。
第二端倪：除第一端倪输入值皮毛关财富或欠债径直或盘曲可不雅察的输入值。
第三端倪：相关财富或欠债的不行不雅察输入值。
单元：东说念主民币元
本期末
公允价值计量斥逐所属的端倪
第一端倪 72，143，236.85
第二端倪 -
第三端倪 -
共计 72，143，236.85
本基金以导致各端倪之间诊治的事项发诞辰为阐明各端倪之间诊治的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易
不活跃）、或属于非公征战行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一端倪；并证据估值调整中采取的不行不雅察输入值
对于公允价值的影响进度，细目相关股票和债券公允价值应属第二端倪照旧第三端倪。
本基金本讨教期末未执有非执续的以公允价值计量的金融财富。
不以公允价值计量的金融财富和负借主要包括应收款项和其他金融欠债， 其账面价值与公允价
值收支很小。
无。
第 34页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
金额单元：东说念主民币元
序号 样貌 金额 占基金总财富的比例（%）
其中：股票 72，143，236.85 93.74
其中：债券 - -
财富支执证券 - -
其中：买断式回购的买入返
- -
售金融财富
银行入款和结算备付金合
计
金额单元：东说念主民币元
占基金财富净值比例
代码 行业类别 公允价值
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 48，560，969.14 63.86
D 电力、热力、燃气及水坐褥和供应业 20，510，229.10 26.97
第 35页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
E 建筑业 410，832.00 0.54
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技能工功课 - -
J 金融业 562，992.00 0.74
K 房地产业 - -
L 租借和商务工功课 - -
M 科学贪图和技能工功课 183，141.00 0.24
N 水利、环境和民众设施管束业 1，915，073.61 2.52
O 住户奇迹、修理和其他工功课 - -
P 阐扬 - -
Q 卫生和社会职责 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 抽象 - -
共计 72，143，236.85 94.87
本基金本讨教期末未执有积极投资股票。
本基金本讨教期末未执有通过港股通投资的股票。
金额单元：东说念主民币元
占基金财富净
序号 股票代码 股票称号 数目(股) 公允价值
值比例(％)
第 36页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
第 37页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
第 38页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
金额单元：东说念主民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票称号 本期累计买入金额 产净值比例
（％）
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数目）填列，不探究相关交易用度。
金额单元：东说念主民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票称号 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）
第 39页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数目）填列，不探究相关交易用度。
金额单元：东说念主民币元
买入股票的成本（成交）总额 3，838，618.76
卖出股票的收入（成交）总额 9，965，917.57
注：“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成
交单价乘以数目）填列，不探究相关用度。
本基金本讨教期末未执有债券。
本基金本讨教期末未执有债券。
本基金本讨教期末未执有财富支执证券。
本基金本讨教期末未执有贵金属投资。
第 40页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
本基金本讨教期末未执有权证。
本基金本讨教期未执有股指期货。
本基金本讨教期末未执有国债期货。
本基金本讨教期末未执有国债期货。
一年内受到公开斥责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的刊行主体中，惠州亿纬锂能股份有限公司在讨教编制日前一年内曾受到
荆门交通运载司法部门的处罚。
本基金对上述主体所刊行证券的投资决议法子相宜公司投资轨制的规定。
除上述主体外，基金管束东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案调
查，或在讨教编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形。
本讨教期末，本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规定的备选股票库。
单元：东说念主民币元
序号 称号 金额
第 41页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
本基金本讨教期末未执有处于转股期的可诊治债券。
本基金本讨教期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限情况。
本基金本讨教期末前五名积极投资中不存在流畅受限情况。
由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。
份额单元：份
执有东说念主结构
户均执有的 机构投资者 个东说念主投资者
执有东说念主户数(户)
基金份额 占总份额 占总份额
执有份额 执有份额
比例 比例
样貌 执有份额总和（份） 占基金总份额比例
第 42页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
基金管束东说念主统统从业东说念主员执有本基金 197.02 0.00%
样貌 执有基金份额总量的数目区间（万份）
本公司高档管束东说念主员、基金投资和
贪图部门负责东说念主执有本绽放式基金
本基金基金司理执有本绽放式基金 0
单元：份
基金合同奏效日（2020 年 12 月 3 日）基金份额总额 71，979，706.89
本讨教期期初基金份额总额 91，692，599.57
本讨教期基金总申购份额 10，047，684.39
减：本讨教期基金总赎回份额 17，710，387.94
本讨教期基金拆分变动份额 -
本讨教期期末基金份额总额 84，029，896.02
本讨教期内未召开基金份额执有东说念主大会。
基金管束东说念主于 2025 年 1 月 25 日发布公告，自 2025 年 1 月 23 日起胡三明先生担任公司总司理，
杨金亮先生离任公司总司理；自 2025 年 1 月 23 日起崔凤廷先生不再担任公司副总司理兼董事会秘
书。
中国建立银行股份有限公司（以下简称“中国建立银行”）贪图决定，聘用陈颖钰为中国建立银
行财富托管业务部总司理。
陈颖钰女士曾先后在中国建立银行财务管帐、重组改制、财富欠债、同行业务、金融科技等领
域职责，并在中国建立银行总行同行业务中心、财务管帐部、财富托管业务部以及山东省分行、建
信金融科技有限包袱公司等机构担任指令职务，具有丰富的财会、科技和资金财富管束教悔。
本讨教期未有波及基金管束东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。
第 43页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
本讨教期未有基金投资策略的改变。
本讨教期本基金未执有基金。
本讨教期内本基金未有改聘管帐师事务所的情况。
本讨教期内，本基金管束东说念主过火高档管束东说念主员无受到检察或处罚等情况。
本讨教期内，基金托管东说念主过火高档管束东说念主员未受监管部门检察或处罚。
金额单元：东说念主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商称号 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数目
额的比例 比例
恒泰证券 2 13，379，086.33 96.92% 2，622.30 96.92% -
国投证券 2 425，450.00 3.08% 83.31 3.08% -
华安证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
星河证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
梗直证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
注：一、交易单元的接受圭臬：
（一）基本情况：财务景况邃密，财务计算相宜证券公司监管要求；
第 44页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
（二）合规风控：公司解决完善，里面管束设施，内限定度健全；
（三）贪图服求实力方面需温暖以下条件：1、有较好的贪图智商和行业分析智商，能实时、全
面地向公司提供高质料的对于宏不雅、行业及阛阓走向、个股分析的讨教及丰富全面的信息奇迹；2、
能证据公司所管束基金的特定要求，提供专题贪图讨教；3、具备较强的奇迹意志，能主动为公司投
资业务的开展，投资信息的交流以过火他方面业务的开展提供邃密的奇迹和支执。
（四）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施温暖基金进行证券交易的需要。
二、交易单元的接受法子：
（一）公司贪图部证据上述圭臬测验后细目相助的证券公司名单。
（二）公司与被选中的证券运筹帷幄机构签订席位租用契约。
三、本基金管束东说念主已证据《公开召募证券投资基金证券交易用度管束规定》
（证监会公告［2024］
统计范围仅包括本基金。
金额单元：东说念主民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期债 占当期回 占当期权
券商称号
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
恒泰证券 - - - - - -
国投证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
星河证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
梗直证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
第 45页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
法定清晰日
序号 公告事项 法定清晰形态
期
中国证券报、上海证券
新华基金管束股份有限公司旗下基金 2024 年 报、证券时报、证券日报、
基金电子清晰网站
新华中证环保产业指数证券投资基金 2024 年 管束东说念主网站、中国证监会
第 4 季度讨教 基金电子清晰网站
中国证券报、管束东说念主网
新华基金管束股份有限公司基金行业高档管
理东说念主员变更公告（副总司理、董事会文告）
清晰网站
中国证券报、管束东说念主网
新华基金管束股份有限公司基金行业高档管
理东说念主员变更公告（总司理）
清晰网站
对于新华基金管束股份有限公司旗下部分指 上海证券报、证券时报、
校正基金合同的公告 基金电子清晰网站
新华中证环保产业指数证券投资基金基金产 管束东说念主网站、中国证监会
品尊府摘抄（更新） 基金电子清晰网站
新华中证环保产业指数证券投资基金招募说 管束东说念主网站、中国证监会
明书（更新） 基金电子清晰网站
新华中证环保产业指数证券投资基金基金合 管束东说念主网站、中国证监会
同 基金电子清晰网站
新华中证环保产业指数证券投资基金托管协 管束东说念主网站、中国证监会
议 基金电子清晰网站
新华基金管束股份有限公司旗下公募基金通 管束东说念主网站、中国证监会
过证券公司证券交易及佣金支付情况 基金电子清晰网站
中国证券报、上海证券
新华基金管束股份有限公司旗下基金年度报 报、证券时报、证券日报、
告教唆性公告 管束东说念主网站、中国证监会
基金电子清晰网站
新华中证环保产业指数证券投资基金 2024 年 管束东说念主网站、中国证监会
年度讨教 基金电子清晰网站
中国证券报、上海证券
新华基金管束股份有限公司旗下基金 2025 年 报、证券时报、证券日报、
基金电子清晰网站
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年 管束东说念主网站、中国证监会
第 1 季度讨教 基金电子清晰网站
中国证券报、上海证券
新华基金管束股份有限公司对于民商基金销
售（上海）有限公司断绝代销旗下基金的公告
管束东说念主网站、中国证监会
第 46页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
基金电子清晰网站
本讨教期内无单一投资者执有基金份额比例达到或跳动20%的情况。
本讨教期内本基金未有影响投资者决议的其他贫瘠信息。
（一）中国证监会准予新华中证环保产业指数分级证券投资基金注册的文献
（二）《对于央求召募新华中证环保产业指数分级证券投资基金之法律办法书》
（三）《新华中证环保产业指数证券投资基金托管契约》
（四）《新华中证环保产业指数证券投资基金基金合同》
（六）《新华中证环保产业指数证券投资基金招募说明书》
（更新）
（五）对于以通信形态召开新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金份额执有东说念主大会的公
告
（六）新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金份额执有东说念主大会表决斥逐暨决议奏效的公
告
（七）基金管束东说念主业务阅历批件、营业派司
（八） 基金托管东说念主业务阅历批件、营业派司
基金管束东说念主、基金托管东说念主住所。
投资者可在营业时天职免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管束东说念主网站查阅。
第 47页共 48页
新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期讨教
新华基金管束股份有限公司
二〇二五年八月二十八日
第 48页共 48页
