大成深证 100 往复型绽放式指数证券投资基金
基金产物贵府摘抄更新
编制日历：2025 年 4 月 3 日
送出日历：2025 年 4 月 4 日
本摘抄提供本基金的弥留信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证明书等销售文献。
一、产物约略
基金简称 大成深证 100ETF 基金代码 159216
基金经管东说念主 大成基金经管有限公司 基金托管东说念主 中信证券股份有限公司
上市往复所及上市
深圳证券往复所
日历
基金合同成效日 2025 年 4 月 2 日
基金类型 股票型 往复币种 东说念主民币
运作神色 往复型绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金基
基金司理 刘淼 金司理的日历
证券从业日历 2008 年 4 月 1 日
《基金合同》成效后，皆集 20 个作事日出现基金份额抓有东说念主数目发火 200 东说念主或者基
金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在依期讲演中赐与显露；皆集 60
个作事日出现前述情形的，基金经管东说念主应当在 10 个作事日内向中国证监会讲演并提
出惩处决议，如抓续运作、盘曲运作神色、与其他基金统一或者圮绝基金合同等，并
其他
在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决。
法律律例或中国证监会另有章程时（包括但不限于法律律例或中国证监会章程发生
变化，上述章程被取消、改动或补充等） ，从其章程。
基金场内简称：深证 100ETF 大成
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资目的与投资策略
详见《大成深证 100 往复型绽放式指数证券投资基金招募证明书》第十一部分“基金的投资”。
邃密追踪观念指数，追求追踪偏离度和追踪差错的最小化。在畴昔市集情况下，本基
投资目的
金的日均追踪偏离度的皆备值争取不逾越 0.2%，年追踪差错争取不逾越 2%。
本基金的观念指数是深证 100 指数。
本基金主要投资于观念指数成份股和备选成份股（含存托证明，下同）。为更好地罢了
基金的投资目的，本基金可能会少许投资于国内照章刊行上市的非观念指数成份股（包
投资范畴 括主板、创业板过甚他经中国证监会注册或核准上市的股票及存托证明）、孳生器具
（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券钞票（包括国债、央行单据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开垦行的次级债券、
政府相沿机构债券、政府相沿债券、方位政府债券、可盘曲债券（含划分往复可转债）、
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可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、货币市集器具、债券回购、钞票支
抓证券、银行入款、同行存单以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须顺应中国证监会的磋议章程）。
本基金可根据法律律例的章程参与融资业务和转融通证券出借业务。异日在法律律例
允许的前提下，本基金可根据磋议法律法限定程参与融券业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在扩充顺应门径后，
不错将其纳入投资范畴。
基金的投资组合比例为：本基金投资于观念指数成份股和备选成份股的钞票比例不低
于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。每个往复日日终在扣除股指
期货、国债期货、股票期权合约需交纳的往复保证金后，应当保抓不低于往复保证金
一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限定，基金经管东说念主在扩充顺应门径后，
不错调理上述投资品种的投资比例。
（一）股票投资策略
本基金为完全被迫式指数基金，遴荐完全复制法，即按照成份股在观念指数中的基准
权重来构建指数化投资组合，并根据观念指数成份股过甚权重的变化进行相应调理。
当预期指数成份股发生调理和成份股发生配股、增发、分成等动作时，或因基金的申
购和赎回等对本基金追踪观念指数的后果可能带来影响时，或因某些特别情况导致流
动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪观念指数时，基金经管东说念主不错对投
资组合经管进行顺应变通和调理，从而使得投资组合邃密地追踪观念指数。
如若观念指数成份股发生分解负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作出调理
的，基金经管东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益优先原则，扩充里面决策门径后实时对
主要投资策略 磋议成份股进行调理。
在畴昔市集情况下，本基金的风险按捺目的是追求日均追踪偏离度的皆备值争取不超
过 0.2%，年追踪差错争取不逾越 2%。如因观念指数编制执法调理等其他原因，
盛康优配导致基
金追踪偏离度和追踪差错逾越了上述范畴，基金经管东说念主应遴荐合理圭表，幸免追踪偏
离度和追踪差错的进一步扩大。
（二）孳生金融产物投资策略
（三）债券投资策略
（四）钞票相沿证券投资策略
（五）融资及转融通证券出借策略
（六）存托证明投资策略
事迹比较基准 深证 100 指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金与
货币市集基金。
风险收益特征
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要遴荐完全复制策略，追踪深证 100 指数，
其风险收益特征与观念指数所表征的市集组合的风险收益特征同样。
(二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表
甩抄本文献编制日，本基金尚未显露季度讲演。
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
甩抄本文献编制日，本基金尚未显露年度讲演。
三、投老本基金波及的用度
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(一) 基金销售磋议用度
（1）投资东说念主在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不逾越 0.50%标准收取佣金，其中包含
证券往复所、登记机构等收取的磋议用度。
（2）场内往复用度以证券公司实践收取为准。
(二) 基金运作磋议用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
经管费 0.15% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 45，000.00 元 司帐师事务所
信息显露费 80，000.00 元 章程显露报刊
《基金合同》成效后与基金磋议的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额抓有东说念主大会
用度；基金的证券、期货、期权往复、结算用度；基金的开户用度、账户辩论费
其他用度 用、银行汇划用度以及与账户磋议的网银、Ekey 等用度；基金上市费及年费、登记
结算用度、IOPV 规划与发布用度；基金收益分派中发生的用度；按照国度磋议章程
和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金往复证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息显露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
际金额以基金依期讲演显露为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
甩抄本文献编制日，本基金尚未显露年度讲演。
四、风险揭示与弥留领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金
的《招募证明书》等销售文献。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。
本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要遴荐完全复制策略，追踪深证 100 指数，其风险收益特征
与观念指数所表征的市集组合的风险收益特征同样。
本基金面对的主要风险有市集风险、经管风险、流动性风险、本基金阑珊的风险、本基金法律文献风险
收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过甚他风险等。
一、市集风险，包括计谋风险、经济周期风险、利率风险、上市公司筹算风险、购买力风险、信用风险、
债券收益率弧线变动风险、再投资风险；二、基金经管风险，包括经管风险、往复风险、运营风险、说念德风
险；三、本基金阑珊的风险：观念指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、观念指数波动的风险、基金投
资组合答复与观念指数答复偏离的风险、基金份额二级市集往复价钱折溢价的风险、IOPV 规划虚假的风险、
投资东说念主申购失败的风险、投资东说念主赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、
基金退市风险、参与股指期货往复的风险、参与国债期货往复的风险、投资股票期权的风险、钞票相沿证券
投资风险、参与融资及转融通证券出借业务风险、指数编制机构罢手服务的风险、成份股停牌的风险、追踪
差错按捺未达商定目的的风险、存托证明的投资风险；四、流动性风险；五、其他风险；六、本基金法律文
件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
(二) 弥留领导
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大成深证 100 往复型绽放式指数证券投资基金基金产物贵府摘抄更新
基金产物贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个作事日内更新，其他信息发生变更的，基
金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得
基金的磋议信息，敬请同期柔顺基金经管东说念主发布的磋议临时公告等。
大成深证 100 往复型绽放式指数证券投资基金经中国证监会 2024 年 12 月 19 日证监许可【2024】1880
号文注册召募。
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪称使命、老诚信用、严慎发奋的原则经管和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
五、其他贵府查询神色
以下贵府详见基金经管东说念主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558
资基金托管左券、大成深证 100 往复型绽放式指数证券投资基金招募证明书
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