泓德基金管制有限公司 泓德悦享一年捏有期夹杂型  证券投资基金基金合同 基金管制东说念主：泓德基金管制有限公司 基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司      二〇二四年十二月 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同                  第一部分       弁言   一、顽强本基金合同的目的、依据和原则 职权义务，轨范基金运作。 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                      《公开召募证券投资基金运作管制办 法》(以下简称“《运作办法》”)、                 《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息表示管制办法》(以下 简称“《信息表示办法》”)、              《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制规则》 （以下简称“《流动性风险管制规则》”）和其他谋划法律法例。 益。   二、基金合同是规则基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金谋划的波及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有冲破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同偏执他谋划规则享有职权、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其捏有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受。   三、泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金由基金管制东说念主依照《基金法》、 基金合同偏执他谋划规则召募，并经中国证券监督管制委员会(以下简称“中国证 监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前 景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当正经阅读基金合同、基金招募说明书、基金家具贵府摘录等信息 表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金管制东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外皮露波及本基金的信息，其 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金               基金合同 内容波及界定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有冲破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法例的强制性规则不一致，应当以届时灵验的法律法例的规则为准。   六、当本基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管制东说念主履行 相应设施后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的谋划章节。 侧袋机制实施时期，基金管制东说念主将对基金简称进行荒谬绮丽，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读谋划内容并原宥本基金启用侧袋机制时 的特定风险。   七、为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品投资可能 面对流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。   八、本基金的投资领域包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市集股票的基 金所面对的共同风险外，本基金还将面对存托凭证价钱大幅波动以至出现较大亏 损的风险，以及与存托凭证刊行机制谋划的风险。   九、本基金不错投资于其他公开召募的基金，因此本基金所捏有的基金的业 绩表现、捏有基金的基金管制东说念主水对等身分将可能影响到本基金的基金事迹表现。   十、本基金钞票投资于港股，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、 市集轨制以及来回功令等互异带来的特有风险，包括港股市集股价波动较大的风 险（港股市集实行 T+0 反转来回，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表 现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益 酿成损失）、港股通机制下来回日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市 的情形下，港股通不成平淡来回，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风 险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同成立地市集环境的变化，选拔将部分基金 钞票投资于港股通标的股票或选拔不将基金钞票投资于港股通标的股票，基金资 产并非势必投资于港股通标的股票。   十一、本基金基金份额缔造 1 年的锁按期，对于基金份额捏有东说念主而言，存在 投成本基金后一年内无法赎回的风险。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                           基金合同                   第二部分        释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：         《基金合同》或本基金合同：指《泓德悦享一年捏有期夹杂型 证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验矫正和补充 捏有期夹杂型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验矫正和补充 偏执更新 份额发售公告》 家具贵府摘录》偏执更新 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的矫正     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其时常作念出 的矫正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息表示管制办法》及颁布机关对其时常作念 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                           基金合同 出的矫正 的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时常作念出的矫正 机关对其时常作念出的矫正 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 正当登记并存续或经谋划政府部门批准建立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 机构投资者境内证券期货投资管制办法》及谋划法律法例规则不错投资于在中国 境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 格境外机构投资者境内证券期货投资管制办法》及谋划法律法例规则，运用来自 境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 金份额的发售、申购、赎回、诊疗、转托管、按期定额投资及提供基金来回账户 信息查询等行为 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同 会规则的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管制东说念主签订了基金销售管事 公约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额捏有东说念主名册和办理非来回过户等 限公司或接受泓德基金管制有限公司托福代为办理登记业务的机构 管制的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、诊疗、转托管及按期定额投资等业务而引起基金份额 变动及结余情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并获取中国证监会书面阐明的 日历 产算帐已矣，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得跳动 3 个月 份额，肇端日指该基金份额申购肯求阐明日 作日或该日积年施行不存在对应日历的，则顺延至下一责任日 年度对日的前一日 灵通日 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                           基金合同 本基金参与港股通来回且该责任日为非港股通来回日，则基金管制东说念主可根据施行 情况决定本基金是否灵通申购、赎回等业务，具体以届时提前发布的公告为准）。 频繁情况下，本基金在灵通日接受投资东说念主的申购肯求，但对于每份基金份额，在 该份额锁按期届满后的下一个责任日起方可建议赎回肯求 范基金管制东说念主所管制的灵通式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管制东说念主、 销售机构和投资东说念主共同降服 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告规则的条件，肯求将其捏有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额诊疗为基 金管制东说念主管制的其他基金基金份额的步履 捏基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款姿色，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资姿色 加上基金诊疗中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金诊疗中转入 肯求份额总额后的余额)跳动上一灵通日基金总份额的 10% 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                  基金合同 行进款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 进款本息、基金应收申购款偏执他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 不同，将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。各种基金 份额分设不同的基金代码，并分别狡计和公布基金份额净值和基金份额累计净值 类别基金钞票入网提销售管事费的基金份额 类别基金钞票入网提销售管事费的基金份额 基金份额捏有东说念主管事的用度 刊及《信息表示办法》规则的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 来回所分别和香港联合来回统统限公司（以下简称“香港联合来回所”）建立技 术链接，使内地和香港投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖规则领域内的 对方来回所上市的股票。内地与香港股票市集来回互联互通机制包括沪港股票市 场来回互联互通机制（“沪港通”               ）和深港股票市集来回互联互通机制（“深港通”） 证券来回所建立的证券来回管事公司，向香港联合来回所进行申报，买卖规则范 围内的香港联合来回所上市的股票 件 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金               基金合同 值的姿色，将基金诊疗投资组合的市集冲击成老实派给施行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到平正对待 以合理价钱给以变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购 与银行按期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公开荒行股票、钞票复旧证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或 来回的债券等 进行处置算帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于 流动性风险管制器用。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，挑升账户称 为侧袋账户 致公允价值存在紧要省略情味的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在紧要省略情味的钞票；（三）其他钞票价值存在紧要不确 定性的钞票 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                 基金合同             第三部分     基金的基本情况   一、基金称号   泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金   二、基金的类别   夹杂型证券投资基金   三、基金的运作姿色   契约型灵通式   对于每份基金份额，锁按期从肇端日运转，至肇端日后一年的年度对日的前 一日止。在锁按期内，基金份额捏有东说念主不成就该基金份额建议赎回肯求，锁按期 届满后的下一个责任日起不错就该基金份额建议赎回肯求。   对于每份认购份额，肇端日指基金合同收效日；对于每份申购份额，肇端日 指该基金份额申购肯求阐明日。年度对日指某一日历在后续日积年中的对应日历， 若该对应日为非责任日或该日积年施行不存在对应日历的，则顺延至下一责任日。   四、基金的投资宗旨   本基金在严格阻抑风险的前提下，通过合理的钞票成立，详细运用多种投资 策略，力求已毕基金钞票的恒久稳健升值。   五、基金的最低召募份额总额和金额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，最低召募金额为 2 亿元东说念主民币。   本基金可缔造初次召募限制上限，具体召募上限及限制阻抑的有蓄意详见基金 份额发售公告或基金管制东说念主届时发布的谋划公告。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金A类基金份额的具体认购费率按招募说明书及基金家具贵府摘录的规 定实践，C类基金份额不收取认购费。   七、基金存续期限   不按期    八、基金份额类别缔造    本基金根据认购费、申购费、销售管事费收取姿色等不同，将基金份额分  为不同的类别。收取认（申）购费，不收取销售管事费的，称为 A 类基金份额； 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                 基金合同  收取销售管事费，不收取认（申）购费的，称为 C 类基金份额。    本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别缔造代码。由于基金用度的不同，  本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别狡计基金份额净值，狡计公式为：  狡计日某类基金份额净值＝狡计日该类基金份额的基金钞票净值/狡计日发售  在外的该类别基金份额总额。   谋划基金份额类别的具体缔造、费率水对等由基金管制东说念主详情，并在招募说 明书及基金家具贵府摘录中公告。    投资东说念主可自行选拔认/申购的基金份额类别。    基金管制东说念主可在适应法律法例规则且不毁伤已有基金份额捏有东说念主利益的情  况下，诊疗基金份额类别的缔造或增多新的基金份额类别、暂停现存基金份额  类别的销售、诊疗现存基金份额类别的费率水平或对基金份额分类办法及功令  进行诊疗等，无需召开基金份额捏有东说念主大会，但基金管制东说念主需与基金托管东说念主协  商一致并在诊疗实施前依照《信息表示办法》的规则在规则媒介上刊登公告。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                 基金合同             第四部分     基金份额的发售   一、基金份额的发售时期、发售姿色、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得跳动 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开荒售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及在基金管制东说念主网站公示。   适应法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金可缔造初次召募限制上限，具体召募上限及限制阻抑的有蓄意详见基金 份额发售公告或基金管制东说念主届时发布的谋划公告。   二、基金份额的认购   本基金的基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额在认 购时收取认购费，C 类基金份额在认购时不收取认购费。   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管制东说念主决定，并在招募说明书及基 金家具贵府摘录中列示。基金认购用度不列入基金财产。   灵验认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东说念主 统统，其中利息转份额的数额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的狡计方法在招募说明书中列示。   认购份额的狡计保留到少量点后 2 位，少量点 2 位以后的部分四舍五入，由 此障碍产生的收益或损失由基金财产承担。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同   销售机构对认购肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机构已 经接纳到认购肯求。认购的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购肯求及认 购份额的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当职权。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或谋划公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或谋划公告。 金管制东说念主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相藏匿前述 50%比例 要求的，基金管制东说念主有权拒却该等一起或者部分认购肯求。投资东说念主认购的基金份 额数以基金合同收效后登记机构的阐明为准。 笔 A 类基金份额认购肯求单独狡计。认购肯求一接管理不得取销。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                  基金合同                第五部分   基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 召募期届满或基金管制东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资讲明之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东说念主理理已矣基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金管制东说念主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》收效事宜给以公告。 基金管制东说念主应将基金召募时期召募的资金存入挑升账户，在基金召募步履收尾前， 任何东说念主不得动用。   二、基金合同不成收效时召募资金的处理姿色   若是召募期限届满，未自高基金备案条件，基金管制东说念主应当承担下列连累： 期活期进款利息； 基金管制东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和钞票限制   《基金合同》收效后，一语气 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在按期讲明中给以 表示；一语气 50 个责任日出现前述情形的，本基金合同自动隔断，无需召开基金 份额捏有东说念主大会，但应依照《信息表示办法》的谋划规则在规则媒介上公告。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同           第六部分       基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东说念主 在招募说明书或基金管制东说念主网站列明。基金管制东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场合或按销售机构提供的其他姿色办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时期   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来回 所、深圳证券来回所的平淡来回日（若本基金参与港股通来回且该来回日为非港 股通来回日，则基金管制东说念主可根据施行情况决定本基金是否灵通申购与赎回等业 务，具体以届时提前发布的公告为准）的来回时期，但基金管制东说念主根据法律法例、 中国证监会的要求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。灵通日的具 体业务办理时期在招募说明书或谋划公告中载明。   基金合同收效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货来回市集、证券/ 期货来回所来回时期变更或其他荒谬情况，基金管制东说念主将视情况对前述灵通日及 灵通时期进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息表示办法》的谋划规则在 规则媒介上公告。   基金管制东说念主可根据施行情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具体 业务办理时期在申购运转公告中规则。   每份基金份额锁按期届满后的下一个责任日起，基金份额捏有东说念主方可就该基 金份额建议赎回肯求。本基金认购份额的锁按期届满后，基金管制东说念主运转办理赎 回业务，具体业务办理时期在赎回运转公告中规则。   在详情申购运转与赎回运转时期后，基金管制东说念主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息表示办法》的谋划规则在规则媒介上公告申购与赎回的运转时期。   基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者诊疗。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或诊疗 肯求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                 基金合同 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行狡计； 次第进行规矩赎回； 赎回肯求。若提交赎回肯求的份额超出到期份额的部分，登记机构对超出到期份 额的部分将阐明为失败； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待。   基金管制东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管制东说念主 必须在新功令运转实施前依照《信息表示办法》的谋划规则在规则媒介上公告。   四、申购与赎回的设施   投资东说念主必须根据销售机构规则的设施，在灵通日的具体业务办理时期内建议 申购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规则的时期内全额托付申购款项，不然所提 交的申购肯求不成立。投资东说念主托付申购款项，申购成立；登记机构阐明基金份额 时，申购收效。   投资东说念主在提交赎回肯求时须捏有弥漫的基金份额余额，不然所提交的赎回申 请不成立。基金份额捏有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎 复活效。   投资东说念主赎回肯求收效后，基金管制东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生精深赎回或基金合同载明的减速支付赎回款项的情形时，款项的支付 办法参照基金合合谋划条目处理。如遇证券、期货来回所或来回市集数据传输延 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                   基金合同 迟、通信系统故障、银行交换系统故障、港股通来回系统或港股通资金交收功令 限制或其他非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能阻抑的身分影响了业务历程，则赎回 款项划付时期相应顺延。   基金管制东说念主应以来回时期收尾前受理灵验申购和赎回肯求确今日动作申购 或赎回肯求日(T 日)，在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的有 效性进行阐明。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+ 2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构规则的其他姿色查询肯求的阐明情况。若申购不得胜， 则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定得胜，而仅代表销 售机构如实接纳到肯求。申购、赎回肯求的阐明以登记机构的阐明结果为准。对 于肯求的阐明情况，投资者应实时查询并妥善应用正当职权。因投资者未实时进 行查询而酿成的后果由投资东说念主自行承担，基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机 构不承担由此酿成的损失或不利后果。   在不违背法律法例规则和基金合同约定的情况下，基金管制东说念主可根据业务规 则对上述业务办理时期进行诊疗，基金管制东说念主必须在诊疗实施前按照《信息表示 办法》的谋划规则在规则媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体规则请参见招募说明书或谋划公告。 体规则请参见招募说明书或谋划公告。 购金额上限，具体规则请参见招募说明书或谋划公告。 请参见招募说明书或谋划公告。 基金管制东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等步伐，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                     基金合同 基金管制东说念主基于投资运作与风坎坷抑的需要，可采取上述步伐对基金限制给以控 制。具体见基金管制东说念主谋划公告。 份额等数目限制。基金管制东说念主必须在诊疗实施前依照《信息表示办法》的谋划规 定在规则媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途   本基金根据收费姿色等不同分辨为 A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基 金份额收取申购费和赎回费，不收取销售管事费；C 类基金份额收取销售管事费 和赎回费，不收取申购费。 值在今日收市后狡计，并按照基金合同约定公告。遇荒谬情况，经履行适应设施， 不错适应延伸狡计或公告。 理姿色详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管制东说念主决定， 并在招募说明书及基金家具贵府摘录中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以 当日的该类基金份额净值，灵验份额单元为份。 详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管制东说念主决定，并在招募说明书及基金 家具贵府摘录中列示。赎回金额为按施行阐明的灵验赎回份额乘以当日相应类别 的基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。 列入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取申购费。 基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。各种基金份额的 赎回用度归入基金财产的比例依照谋划法律法例设定，具体见招募说明书的规则， 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对捏续捏有 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金               基金合同 份额具体的狡计方法、赎回费率、赎回金额具体的狡计方法和收费姿色由基金管 理东说念主根据基金合同的规则详情，并在招募说明书或谋划公告中列示。基金管制东说念主 不错根据谋划法律法例或在基金合同约定的领域内诊疗费率或收费姿色，并最迟 应于新的费率或收费姿色实施日前依照《信息表示办法》的谋划规则在规则媒介 上公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作轨范恪守谋划法律法例以及 监管部门、自律功令的规则。 捏有东说念主利益无骨子性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销规划，按期或 不按期地开展基金促销行为。在基金促销行为时期，按谋划监管部门要求履行必 要手续后，基金管制东说念主不错适应调低基金销售费率。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管制东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 投资东说念主的申购肯求。 法狡计当日基金钞票净值或者无法办理申购业务。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。 商阐明后，基金管制东说念主应当暂停接受投资东说念主的申购肯求。 金销售系统、登记系统或基金管帐系统无法平淡运行。 份额数的比例达到或者跳动基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相规 避前述 50%比例要求的情形。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                  基金合同 资者单日/单笔申购金额上限或单个投资东说念主累计捏有的基金份额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管制东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金管制东说念主应当根据谋划规则在规则媒介上刊登暂 停申购公告。当发生上述第 8、9 项情形时，基金管制东说念主不错采取比例阐明等方 式对投资东说念主的申购肯求进行限制，基金管制东说念主有权拒却该等一起或者部分申购申 请。若是投资东说念主的申购肯求被一起或部分拒却，被拒却的申购款项本金将退还给 投资东说念主。在暂停申购的情况舍弃时，基金管制东说念主应实时复原申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 法狡计当日基金钞票净值或者无法办理赎回业务。 管制东说念主可暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回肯求。 商阐明后，基金管制东说念主应当暂停接受基金赎回肯求或减速支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回肯求 或减速支付赎回款项时，基金管制东说念主应按规则报中国证监会备案，根据谋划规则 在规则媒介上刊登暂停赎回公告，已阐明的赎回肯求，基金管制东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派 给赎回肯求东说念主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的谋划条目处理。基金份额捏有东说念主在肯求赎回时可事前选拔将当日可能未获受 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同 理部分给以取销。在暂停赎回的情况舍弃时，基金管制东说念主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   九、精深赎回的情形及处理姿色   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金 诊疗中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金诊疗中转入肯求份额 总额后的余额)跳动前一灵通日的基金总份额的 10%，即合计是发生了精深赎回。   当基金出现精深赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的钞票组合情景决定 全额赎回、部分展期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主合计有智商支付投资东说念主的一起赎回肯求时， 按平淡赎回设施实践。   （2）部分展期赎回：当基金管制东说念主合计支付投资东说念主的赎回肯求有艰巨或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大 波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求展期办理。对于当日的赎回肯求，如不存在单个捏 有东说念主的赎回肯求跳动前一灵通日基金总份额 30%的情形，则应当按单个账户赎回 肯求量占赎回肯求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回肯求时不错选拔展期赎回或取消赎回。选拔展期赎回的，未能 赎回的部分将自动转入下一个灵通日不绝赎回，直到一起赎回为止；选拔取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。展期的赎回肯求与下一灵通日赎 回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础狡计赎回 金额，依此类推，直到一起赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确选拔， 投资东说念主未能赎回部分作自动展期赎回处理。部分展期赎回不受单笔赎回最低份额 的限制。   若本基金发生精深赎回且存在出现单个捏有东说念主的肯求赎回份额跳动前一开 放日基金总份额 30%的情形下，基金管制东说念主不错采取谋划步伐为此单个捏有东说念主延 期办理赎回肯求，即按照保护其他赎回肯求东说念主利益的原则，基金管制东说念主不错优先 阐明其他赎回肯求东说念主的赎回肯求，具体为：如其他赎回肯求东说念主的赎回肯求在当日 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                  基金合同 被一起阐明，则基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 阐明，对此单个捏有东说念主其余未阐明的赎回肯求展期办理；如其他赎回肯求东说念主的赎 回肯求在当日未被一起阐明，则对该捏有东说念主的一起未阐明的赎回肯求展期办理。 对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错选拔展期赎回或取消赎回。选 择展期赎回的，将自动转入下一个灵通日不绝赎回，直到一起赎回为止；选拔取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。展期的赎回肯求与下一灵通 日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础狡计 赎回金额，依此类推，直到一起赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确 选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生精深赎回，如基金管制 东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减速支付 赎回款项，但不得跳动 20 个责任日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述精深赎回并展期办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规则的其他姿色在 3 个来回日内文书基金份额捏有东说念主，说明谋划处理方 法，根据《信息表示办法》的规则在规则媒介刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 《信息表示办法》的谋划规则，在规则媒介上刊登基金再行灵通申购或赎回公告； 也不错根据施行情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的时期，届时不再另 行发布再行灵通的公告。   十一、基金诊疗   基金管制东说念主不错根据谋划法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与 基金管制东说念主管制的其他基金之间的诊疗业务，基金诊疗不错收取一定的诊疗费， 谋划功令由基金管制东说念主届时根据谋划法律法例及基金合同的规则制定并公告，并 提前文书基金托管东说念主与谋划机构。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金             基金合同   十二、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非来回过户以及登记机构招供、适应法律法例的其它非来回过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资 东说念主。   袭取是指基金份额捏有东说念主圆寂，其捏有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据收效司法书记将基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基 金登记机构要求提供的谋划贵府，对于适应条件的非来回过户肯求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的尺度收费。   十三、基金的转托管   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的尺度收取转托管费。   十四、按期定额投资规划   基金管制东说念主不错为投资东说念主理理按期定额投资规划，具体功令由基金管制东说念主另 行规则。投资东说念主在办理按期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东说念主在谋划公告或更新的招募说明书中所规则的按期定 额投资规划最低申购金额。   十五、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派 与支付。法律法例或基金合同另有规则的除外。   十六、基金份额的质押或其他业务   如谋划法律法例允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登 记机构有权制定和实施相应的业务功令。   十七、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额捏有东说念主通 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金              基金合同 过中国证监会招供的来回场合或者来回姿色进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额捏有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十八、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或谋划公 告。   十九、基金管制东说念主可在不违背法律法例规则和基金合同约定的情形下，在不 影响基金份额捏有东说念主骨子利益的前提下，经与基金托管东说念主协商一致后，根据市集 情况对上述申购和赎回的安排进行补充和诊疗并提前公告，无需召开基金份额捏 有东说念主大会审议。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                      基金合同          第七部分         基金合同当事东说念主及职权义务   一、基金管制东说念主   （一）基金管制东说念主简况   称号：泓德基金管制有限公司   住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京通衢柳梧城投大厦 A-1206-1   法定代表东说念主：王德晓   建立日历：2015 年 3 月 3 日   批准建立机关及批准建立文号：中国证监会、证监许可2015258 号   组织体式：有限连累公司   注册成本：1.43 亿元东说念主民币   存续期限：恒久   谋划电话：4009-100-888   （二）基金管制东说念主的职权与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法例和基金合同孤苦运用并管制基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法例规则或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据基金合同及谋划法律规则监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违 反了基金合同及国度谋划法律规则，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取 必要步伐保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的谋划步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                 基金合同 并获取基金合同规则的用度；   （10）依据基金合同及谋划法律规则决定基金收益的分派有蓄意；   （11）在基金合同约定的领域内，拒却或暂停受理申购、赎回与诊疗肯求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用推动职权，为基金的利 益应用因基金财产投资于证券、证券投资基金所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益应用诉讼职权或者 实施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供管事的外部机构；   （16）在适应谋划法律、法例的前提下，制订和诊疗谋划基金认购、申购、 赎回、诊疗、非来回过户、转托管、按期定额投资和收益分派等业务功令；   （17）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以真挚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基 金财产；   （4）配备弥漫的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营姿色管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风坎坷抑、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互孤苦，对所管制的不同基金分别 管制，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他谋划规则外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适应合理的步伐使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同 方法适应基金合同等法律文献的规则，按谋划规则狡计并公告各种基金份额的基 金净值信息，详情各种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲明；   （10）编制季度讲明、中期讲明和年度讲明；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他谋划规则，履行信息表示及报 告义务；   （12）保守基金营业精巧，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏执他谋划规则另有规则外，在基金信息公开表示前应予守密，不向他 东说念主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关、行业自律组织的要求提供，或因 审计、法律等外部专科参谋人提供管事需要提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定详情基金收益分派有蓄意，实时向基金份额捏有东说念主分 配基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他谋划规则召集基金份额捏有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管制业务行为的管帐账册、报表、记载和其他相 关贵府不低于法律法例规则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时期发出，而况 保证投资者大约按照基金合同规则的时期和姿色，随时查阅到与基金谋划的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到谋划贵府的复印件；   （18）组织并投入基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；   （19）面对遣散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时讲明中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿连累，其抵偿连累不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同酿成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额捏有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿； 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                   基金合同     （22）当基金管制东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理谋划基 金事务的步履承担连累；     （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益应用诉讼职权或实施其 他法律步履；     （24）基金在召募时期未能达到基金的备案条件，基金合同不成收效，基金 管制东说念主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金募 集期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；     （25）实践收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；     （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；     （27）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他义务。     二、基金托管东说念主     （一）基金托管东说念主简况     称号：中国工商银行股份有限公司     住所：北京市西城区恢复门内大街 55 号     法定代表东说念主：廖林     成飞快间：1984 年 1 月 1 日     批准建立机关和批准建立文号：国务院《对于中国东说念主民银行挑升应用中央银 行职能的决定》（国发1983146 号）     组织体式：股份有限公司     注册成本：东说念主民币 35，640，625.71 万 元     存续时期：捏续经营     基金托管履历批文及文号：中国证监会和中国东说念主民银行证监基字【1998】3 号     （二）基金托管东说念主的职权与义务 但不限于：     （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全 督察基金财产；     （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例规则或监管部门批 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金               基金合同 准的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成紧要损失的 情形，应报告中国证监会，并采取必要步伐保护基金投资者的利益；   （4）根据谋划市集功令，为基金开设资金账户、证券账户和期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货来回资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以真挚信用、勤勉尽责的原则捏有并安全督察基金财产；   （2）建立挑升的基金托管部门，具有适应要求的营业场合，配备弥漫的、 及格的纯属基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风坎坷抑、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金分别缔造账户，孤苦核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册记载等方面相互孤苦； （4）除 依据《基金法》、        《基金合同》偏执他谋划规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金管制东说念主代表基金签订的与基金谋划的紧要合同及谋划凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理算帐、交 割事宜；   （7）保守基金营业精巧，除《基金法》、《基金合同》偏执他谋划规则另有 规则外，在基金信息公开表示前给以守密，不得向他东说念主泄露，但应监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供管事需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金管制东说念主狡计的基金钞票净值、各种基金份额净值、基 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金              基金合同 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为谋划的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐讲明、季度讲明、中期讲明和年度讲明出具主见，说 明基金管制东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；若是 基金管制东说念主有未实践《基金合同》规则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了适应的步伐；   （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他谋划贵府不少于法 定最低期限；   （12）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按规则制作谋划账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或谋划规则向基金份额捏有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他谋划规则，召集基金份额捏有东说念主 大会或配合基金管制东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）投入基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分派；   （18）面对遣散、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时讲明中国证监会 和银行业监督管制机构，并文书基金管制东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，答允担抵偿连累，其抵偿 连累不因其退任而罢免；   （20）按规则监督基金管制东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金管制东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主 利益向基金管制东说念主追偿；   （21）实践收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额捏有东说念主   基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和基金合同的 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                 基金合同 当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主动作基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   解除类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金管事机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）正经阅读并降服基金合同、招募说明书、基金家具贵府摘录等信息披 露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）原宥基金信息表示，实时应用职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规则的用度；   （5）在其捏有的基金份额领域内，承担基金蚀本或者基金合同隔断的有限 连累；   （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东说念主正当权益的行为；   （7）实践收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因获取的不妥得利； 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金              基金合同   （9）提供基金管制东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和 补充，并保证其真确性；   （10）降服基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的谋划来回及业 务功令；   （11）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                 基金合同            第八部分      基金份额捏有东说念主大会   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有规则或基金合同另 有约定外，基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   一、召开事由 法律法例、中国证监会另有规则或基金合同另有约定的除外：   （1）隔断基金合同；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）诊疗基金运作姿色；   （5）诊疗基金管制东说念主、基金托管东说念主的答谢尺度或提高销售管事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、领域或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会设施；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或臆测捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额捏有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就解除事项书 面要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额捏有 东说念主大会的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修改，履 行适应设施后不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率或销售管事费率，或变更收费 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                  基金合同 姿色；   （3）增多、减少基金份额类别，或诊疗基金份额类别的缔造及基金份额分 类办法及功令；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （5）对基金合同的修改对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主职权义务关系发生紧要变化；   （6）基金管制东说念主、登记机构、基金销售机构诊疗谋划基金认购、申购、赎 回、诊疗、转托管、基金来回、非来回过户等业务功令；   （7）本基金推出新业务或新管事；   （8）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他情 形。   二、会议召集东说念主及召集姿色 理东说念主召集。 建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文书基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金管制 东说念主，基金管制东说念主应当配合。 求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书建议提议的基金份额 捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额捏有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书建议提议的基 金份额捏有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                 基金合同 之日起 60 日内召开并文书基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 开基金份额捏有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或臆测代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拒接、骚动。 益登记日。   三、召开基金份额捏有东说念主大会的文书时期、文书内容、文书姿色 告。基金份额捏有东说念主大知道知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决姿色；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福讲解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设谋划东说念主姓名及谋划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额捏有东说念主大会所采取的具体通信姿色、托福的公证机关偏执联 系姿色和谋划东说念主、表决主见寄交的截止时期和收取姿色。 决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管制东说念主 到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行 书面文书基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见 的计票效能。   四、基金份额捏有东说念主出席会议的姿色 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金               基金合同   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会姿色、通信开会姿色或法律法例、监管 机构允许的其他姿色召开，会议的召开姿色由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期适应以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 捏有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲解适应法律法例、基金合同 和会议文书的规则，而况捏有基金份额的凭证与基金管制东说念主捏有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。 体式或大会公告载明的其他姿色在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面姿色或大会公告载明的其他姿色进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的姿色视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个责任日内一语气公 布谋划辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对表决主见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文书规则的姿色收取基金份额捏有东说念主的表决主见；基金托管东说念主或基金管制东说念主经 文书不投入收取表决主见的，不影响表决效能；   （3）本东说念主平直出具表决主见或授权他东说念主代表出具表决主见的，基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；   （4）上述第（3）项中平直出具表决主见的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决主见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决主见的 代理东说念主出具的托福东说念主捏有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲解符 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金              基金合同 正当律法例、基金合同和会议文书的规则，并与基金登记机构记载相符。 份额低于在权益登记日基金总份额的二分之一，则召集东说念主不错在原公告的基金份 额捏有东说念主大会召开时期的三个月后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金 份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会应有代表三分之一以上（含三 分之一）基金份额的捏有东说念主或其代理东说念主投入，方可召开。 基金可采取网罗、电话、短信等其他非书面姿色由基金份额捏有东说念主向其授权代表 或代理东说念主进行授权；本基金亦可采取网罗、电话、短信等其他非现场姿色或者以 非现场姿色与现场姿色结合的姿色召开基金份额捏有东说念主大会并表决，具体姿色由 会议召集东说念主详情并在会议文书中列明，会议设施比照现场开会和通信姿色开会的 设施进行。   五、议事内容与设施   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定隔断基金合同、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同规则的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额捏有东说念主大 会谋划的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的姿色下，首先由大会主捏东说念主按照下列第七条规则设施详情和公 布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；若是基金管制东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和 代理东说念主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额捏有东说念主 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金               基金合同 动作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效能。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明投入会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和谋划姿色等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一起灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和止境决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以 止境决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的姿色通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有规则或基 金合同另有约定外，诊疗基金运作姿色、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、隔断 基金合同、本基金与其他基金合并以止境决议通过方为灵验。   基金份额捏有东说念主大会采取记名姿色进行投票表决。   采取通信姿色进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证讲解，不然提交 适应会议文书中规则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 适应会议文书规则的表决主见视为灵验表决，表决主见吞吐不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决主见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或解除项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金               基金合同 东说念主应当在会议运转后晓谕在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额捏有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，可是基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议运转 后晓谕在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主捏东说念主应当飞快公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票姿色为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、收效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东说念主大会决议自收效之日后依照《信息表示办法》的谋划规则在 规则媒介上公告。若是采取通信姿色进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当实践收效的基金份额捏有东说念主 大会的决议。收效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同   九、实施侧袋机制时期基金份额捏有东说念主大会的荒谬约定   若本基金实施侧袋机制，则本部分和“基金管制东说念主、基金托管东说念主的更换条件 和设施”部分约定的以下情形中的谋划基金份额或表决权的比例均指主袋份额捏 有东说念主和侧袋份额捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若 谋划基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏 有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权适应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日谋划基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日谋划基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日谋划基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）谋划基金份额的捏有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额捏有东说念主动作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额捏有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东说念主进行表决，解除主侧袋账户 内的解除类别每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧 袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施时期，对于基金份额捏有东说念主大会的谋划规则以本节荒谬约定内 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金             基金合同 容为准，本节莫得规则的适用上文谋划约定。   十、本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事设施、表决 条件等规则，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致谋划内容 被取消或变更的，基金管制东说念主在与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后， 可平直对本部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                 基金合同   第九部分     基金管制东说念主、基金托管东说念主的更换条件和设施   一、基金管制东说念主和基金托管东说念主职责隔断的情形   （一）基金管制东说念主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金管制东说念主职责隔断：   （二）基金托管东说念主职责隔断的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责隔断：   二、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换设施   （一）基金管制东说念主的更换设施 东说念主提名东说念主选由临时基金管制东说念主、基金托管东说念主、单独或臆测捏有 10%以上（含 10%） 基金份额的基金份额捏有东说念主提名的东说念主选组成； 的基金管制东说念主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 理东说念主、基金托管东说念主、单独或臆测捏有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额 捏有东说念主提名，中国证监会根据《基金法》的规则，从提名东说念主选中择优指定临时基 金管制东说念主。基金管制东说念主、基金托管东说念主、单独或臆测捏有 10%以上（含 10%）基 金份额的基金份额捏有东说念主均不提名的，由中国证监会指定临时基金管制东说念主； 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同 捏有东说念主大会决议收效后依照《信息表示办法》的谋划规则在规则媒介公告； 管制业务贵府，实时向临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主理理基金管制业务的移 交手续，临时基金管制东说念主或新任基金管制东说念主应实时接纳。新任基金管制东说念主或临时 基金管制东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值。临时基金管制东说念主、基金托 管东说念主、新任基金管制东说念主打发各自履职步履照章承担连累； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备案，审计 用度由基金财产承担； 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金管制东说念主谋划的称号字样。   （二）基金托管东说念主的更换设施 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金托管东说念主； 捏有东说念主大会决议收效后依照《信息表示办法》的谋划规则在规则媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的交接手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时接纳。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金管制东说念主核 对基金钞票总值和净值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备案，审计 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同 用度由基金财产承担。   （三）基金管制东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和设施 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金管制东说念主和基金托管 东说念主； 管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议收效后依照《信息表示办法》的谋划规则在规则 媒介上联合公告。   三、原任基金管制东说念主或基金托管东说念主职责隔断后，新任或临时基金管制东说念主接纳 基金管制业务或新任或临时基金托管东说念主接纳基金财产和基金托管业务前，原任基 金管制东说念主或基金托管东说念主应依据法律法例和基金合同的规则不绝履行谋划职责，采 取审慎步伐确保基金财产的安全，不合基金份额捏有东说念主的利益酿成损失。原任基 金管制东说念主或基金托管东说念主在不绝履行谋划职责时期，仍有权按照基金合同的规则收 取基金管制费或基金托管费。   四、本部分对于基金管制东说念主、基金托管东说念主更换条件和设施的约定，但凡平直 援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致谋划内容被取消或变更的，基金 管制东说念主与基金托管东说念主根据新颁布的法律法例协商一致并提前公告后，可平直对相 应内容进行修改和诊疗，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同               第十部分   基金的托管   基金托管东说念主和基金管制东说念主按照《基金法》、基金合同偏执他谋划规则顽强托 管公约。   顽强托管公约的目的是明确基金托管东说念主与基金管制东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值狡计、收益分派、信息表示及相互监督等谋划事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金               基金合同             第十一部分    基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐 和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额捏有东说念主名册和办理非来回过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金管制东说念主或基金管制东说念主托福的其他适应条件的机构 办理，但基金管制东说念主照章应当承担的连累不因托福而罢免。基金管制东说念主托福其他 机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托福代理公约，以明确基金管制东说念主 和代理机构在投资者基金账户管制、基金份额登记、算帐及基金来回阐明、披发 红利、建立并督察基金份额捏有东说念主名册和办理非来回过户等事宜中的职权和义务， 保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 定于运转实施前在规则媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿连累，但司法强制查抄情形及法律 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金               基金合同 法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的管事； 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                    基金合同              第十二部分   基金的投资   一、投资宗旨   本基金在严格阻抑风险的前提下，通过合理的钞票成立，详细运用多种投资 策略，力求已毕基金钞票的恒久稳健升值。   二、投资领域   本基金的投资领域主要为具有精粹流动性的金融器用，包括国内照章刊行或 上市的股票（包括主板、创业板偏执他经中国证监会核准或注册上市的股票、存 托凭证）、港股通机制下允许买卖的规则领域内的香港联合来回所上市的股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、方位政府债、政府复旧 债券、政府复旧机构债券、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、 超短期融资券、可诊疗债券（含可分离来回可诊疗债券的纯债部分）、可交换债 券、公开荒行的次级债等）、经中国证监会核准或注册的公开召募证券投资基金 （不含香港互认基金、QDII 基金、FOF 基金、可投基金的非 FOF 基金和货币市 场基金）、钞票复旧证券、国债期货、股指期货、股票期权、信用繁衍品、同行 存单、债券回购、货币市集器用、银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器用（但须适应中国证监会的谋划规则）。   本基金可根据谋划法律法例和基金合同的约定参与融资业务。   如法律法例或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管制东说念主在履行 适应设施后，不错将其纳入本基金的投资领域。   本基金的投资组合比例为：本基金对权益类钞票及可诊疗债券、可交换债券 的投资臆测占基金钞票的 10%-30%，其中投资于港股通标的股票占股票钞票的 比例不跳动 50%。本基金投资的权益类钞票包括股票（含存托凭证）及权益类证 券投资基金。本基金投资于可诊疗债券及可交换债券的比例臆测不跳动基金钞票 的 20%。本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少自高以下一 条尺度的夹杂型基金：          （1）基金合同约定的股票钞票（含存托凭证）占基金钞票 的比例不低于 60%；           （2）基金最近 4 期季度讲明中表示的股票钞票（含存托凭证） 占基金钞票的比例均不低于 60%。本基金对经中国证监会照章核准或注册的公开 召募的基金投资比例不跳动基金钞票净值的 10%。本基金投资同行存单的比例不 跳动基金钞票的 20%。每个来回日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同 债期货合约所需缴纳的来回保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金钞票净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。   若法律法例的谋划规则发生变更或监管机构允许，本基金管制东说念主在履行适应 设施后，可对上述钞票成立比例进行诊疗。   三、投资策略   （一）大类钞票成立策略   本基金以获取基金钞票的恒久稳健升值为宗旨，通过定性分析与定量分析相 结合的方法分析宏不雅经济和成本市集发展趋势，采取“从上至下”的分析视角， 详细考量宏不雅经济发展远景，评估各种钞票的预期收益与风险，合理详情本基金 在股票、债券等各种别钞票上的投资比例，并跟着各种钞票风险收益特征的相对 变化，当令作念迁徙态诊疗。   （二）债券投资策略   本基金通过对国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用 风险变化等身分进行详细分析，炒股票构建和诊疗固定收益证券投资组合，勤勉获取稳 健的投资收益。   本基金将窥探市集利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国皮毛差等 引起利率变化的谋划身分进行深远的商量，分析宏不雅经济运行的可能情景，并在 此基础上判断包括财政战术、货币战术在内的宏不雅经济战术取向，对市集利率水 蔼然收益率弧线异日的变化趋势作念出掂量和判断，结合债券市集资金供求结构及 变化趋势，详情固定收益类钞票的久期成立。   对于国债、央行单据等非信用类债券，本基金将根据宏不雅经济变量和宏不雅经 济战术的分析，掂量异日收益率弧线的变动趋势，详细沟通组合流动性决定投资 品种；对于信用类债券，本基金将根据刊行东说念主的公司配景、行业特色、盈利智商、 偿债智商、流动性等身分，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有 相对投资契机的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格阻抑组合全体的违 约风险水平。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                   基金合同 都会对信用债个券的利差水平产生进犯影响，因此，一方面，本基金将从经济周 期、国度战术、行业景气度和债券市集的供求情景等多个方面考量信用利差的整 体变化趋势；另一方面，本基金还将以里面信用商量为主、外部信用评级为辅， 即采取表里结合的信用商量，商量债券刊行主体企业的基本面，以详情企业主体 债的施行信用情景。   本基金投资于信用评级在 AA 及以上司别的信用债和钞票复旧证券，其中 AAA 级（包括 AAA-、AAA、AAA+）的信用债和钞票复旧证券投资比例不低于 信用债和钞票复旧证券总体投资比例的 50%，AA+级的信用债和钞票复旧证券投 资比例不跳动信用债和钞票复旧证券总体投资比例的 50%，AA 级的信用债和资 产复旧证券投资比例不跳动信用债和钞票复旧证券总体投资比例的 20%。债券的 信用等级以其债项评级为准，如无债项评级或债项评级为短期信用评级的，则以 主体评级为准。本基金对谋划信用评级的认定参照基金管制东说念主采纳的评级机构出 具的信用评级（评级机构不包含中债资信）。谋划资信评级机构需取得谋划监管 机构评级业务的许可。基金捏有信用债和钞票复旧证券时期，如其信用评级下落， 不再适应投资尺度，基金管制东说念主在评级讲明发布之日起 3 个月内诊疗至适应约定。   可诊疗债券赋予投资者在一定条件下将可诊疗债券诊疗成股票的职权，投资 者可能还具有回售等其他职权，因此从这方面看可诊疗债券的理讲价值应便是普 通债券的基础价值和可诊疗债券自身内含的期权价值之和。本基金在合理地给出 可诊疗债券估值的基础上，尽量灵验地挖掘出投资价值较高的可诊疗债券。   可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其 债券价值与可诊疗债券调换，即选拔捏有可交换债券至到期以获取票面价值和票 面利息；而其股权价值则需要原宥刊行东说念主捏有的其他上市公司（宗旨公司）的股 票价值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对宗旨公司的股票价值 的详细评估，选拔具有较高投资价值的可交换债券进行投资。   基于期限匹配、风坎坷抑的需求，本基金将详细商量及追踪证券公司短期公 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                    基金合同 司债券的信用风险、流动性风险等方面的身分，适应投资证券公司短期公司债券。 在期限匹配的前提下，选拔风险与收益匹配的品种优化成立。   本基金通过考量宏不雅经济走势、复旧钞票所在行业景气情况、钞票池结构、 提前偿还率、背信率、市集利率等身分，预判钞票池异日现款流变动；商量标的 证券刊行条目，掂量提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响， 同期密切原宥流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格阻抑信用风险走漏程 度的前提下，通过信用商量和流动性管制，选拔风险诊疗后收益较高的品种进行 投资。   （三）股票投资策略   本基金股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析开首。根据个股的 估值水平优选个股，重心成立当前事迹优良、市集认同度较高、在可预感的异日 其行业处于景气周期中的股票。   本基金重心投资于恒久成长行业中具有竞争上风的上市公司。   （1）公司主营业务突出且具有中枢竞争上风。公司在行业中处于把持地位 或者具有独到的竞争上风，如具有把持的资源上风、最初的技能上风、踏实的经 营模式、精粹的销售网罗、闻名的市集品牌等。   （2）公司具有捏续的成长后劲。从公司的营业盈利模式的角度深远分析其 获取事迹增长的内在驱上路分，并分析这些事迹驱上路分是否具有可捏续性，主 要窥探公司往时三年的主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净钞票收益 率等蓄意。   （3）具有精粹的公司治理结构。分析上市公司的治理结构、管制层素养及 其经营决策智商、投资效果等方面，判断公司是否具备保捏恒久竞争上风的智商。   （4）公司具有估值上风，主要窥探 P/E、P/B、PEG、DDM 等蓄意。   港股通标的股票的投资策略原则上与 A 股投资策略调换，但香港股票市集 与 A 股市集的互异（包括行业散播、来回轨制、市集流动性、投资者结构、市 场波动性、涨跌停限制、估值与盈利申诉等方面）对股票投资价值可能产生影响， 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金              基金合同 本基金将结合港股的资金环境和市集环境，以及全球政事经济环境和主要经济体 的货币财政战术，精选适应本基金投资宗旨的香港联合来回所上市公司股票。   本基金投资存托凭证的策略依照境内上市来回的股票投资策略实践。   （四）金融繁衍品投资策略   本基金以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎原则，适度参与 股指期货来回。通过对现货市集和期货市集运行趋势的商量，结合基金股票组合 的施行情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等身分的分析，选拔合 适的期货合约构建相应的头寸，以诊疗投资组合的风险走漏，裁减系统性风险。   本基金将按照风险管制的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权来回。 本基金将结合投资宗旨、比例限制、风险收益特征以及法律法例的谋划阻抑和要 求，详情参与股票期权来回的投资时机和投资比例。   本基金在进行国债期货来回时，将根据风险管制原则，以套期保值为主要目 的，采取流动性好、来回活跃的期货合约，通过对债券市集和期货市集运行趋势 的商量，结合国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货钞票进行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管制东说念主将充分沟通国债 期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲荒谬 情况下的流动性风险。   依托于基金管制东说念主全体的信用商量团队，当预期某只债券有较高的背信风险 时，不错购买对应债券的信用繁衍品来阻抑标的债券的信用风险冲击。本基金按 风险管制的原则，以风险对冲为目的参与信用繁衍品来回，同期会根据施行情况 尽量保捏信用繁衍品的口头本金与对应标的债券的面值相一致。   （五）基金投资策略   本基金投资于本基金管制东说念主管制的权益类证券投资基金及全市集的股票型 来回型灵通式指数证券投资基金。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                 基金合同   本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少自高以下一条 尺度的夹杂型基金：         （1）基金合同约定的股票钞票（含存托凭证）占基金钞票的 比例不低于 60%；          （2）基金最近 4 期季度讲明中表示的股票钞票（含存托凭证） 占基金钞票的比例均不低于 60%。   根据对当前宏不雅经济步地的判断，从上至下的选拔相对价值较高的基金品种 进行投资。基金选拔上以恒久可捏续的逾额收益智商动作中枢宗旨，采取定量分 析和定性分析相结合的姿色，一方面通过量化功令筛选出投资价值相对突出的标 的，另一方面通过定性的姿色对基金进行二次研判，多维度共同筛选出匹配组合 投资策略，适应组合参与的投资标的。   本基金对主动型股票型基金、夹杂型基金的成立采取从上至下的策略框架。 首先基于对市集的全体判断，详情拟投资的品种和标的，在可选标的中筛选出符 合投资要求的基金，重心原宥基金在行业立场上的成立倾向、事迹孝敬度和收益 踏实性。   具体筛选时，本基金将结合定量分析与定性分析，对可选基金进行详细评判， 从中选出评价靠前的家具动作备选投资基金。定量商量方面，主要从家具限制变 化、事迹表现踏实性、事迹归因分析等多角度进行详细评估，选取出立场稳健、 表现精粹、事迹具备可捏续性的基金动作备选。在定性商量方面，通过分析基金 的管制限制、投研复旧、投资逻辑、对标情况、风控智商等多个身分，结合对基 金司理的调研，详细作念出评判。此外，本基金还将根据钞票成立有蓄意，详细沟通 投资成本、流动性和谋划法律要求，进一步优选出合适的标的进行投资。   本基金对被迫型基金的成立采取从上至下的策略框架。首先基于对市集的整 体判断，详情拟投资的品种和标的，并从标的指数表现、追踪障碍、逾额收益、 限制变化等定量角度进行分析，选取出表现踏实，适应市集标的的基金。此外， 详细沟通基金流动性水平、费率水平、市集代表性、管制东说念主风控智商等多个身分， 结合自身的投资策略，详情投资额度。   （六）参与融资业务的投资策略   为了更好地已毕投资宗旨，在详细沟通预期风险、收益、流动性等身分的基 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                  基金合同 础上，本基金可参与融资业务。   今后，跟着证券市集的发展、金融器用的丰富和来回姿色的革命等，本基金 还将积极寻求其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行适应设施后，将其纳入投资领域以丰富组合投资策略。   四、投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金对权益类钞票及可诊疗债券、可交换债券的投资臆测占基金资 产的 10%-30%，其中投资于港股通标的股票占股票钞票的比例不跳动 50%。本 基金投资的权益类钞票包括股票（含存托凭证）及权益类证券投资基金。本基金 投资于可诊疗债券及可交换债券的比例臆测不跳动基金钞票的 20%。本基金投资 的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少自高以下一条尺度的夹杂型基 金：1）基金合同约定的股票钞票（含存托凭证）占基金钞票的比例不低于 60%； 均不低于 60%。本基金对经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金投资比 例不跳动基金钞票净值的 10%。本基金投资同行存单的比例不跳动基金钞票的   （2）本基金每个来回日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期 权合约需缴纳的来回保证金后，应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或者到 期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（含存托凭证且不含本基金所投资的 基金份额；解除家公司在内地和香港市集同期上市的，A 股和 H 股合并狡计）， 其市值不跳动基金钞票净值的 10%；   （4）本基金管制东说念主管制的一起基金捏有一家公司刊行的证券（含存托凭证 且不含本基金所投资的基金份额；解除家公司在内地和香港市集同期上市的，A 股和 H 股合并狡计），不跳动该证券的 10%，竣工按照谋划指数的组成比例进行 证券投资的基金品种不错不受此条目规则的比例限制；   （5）本基金投资于解除原始权益东说念主的各种钞票复旧证券的比例，不得跳动 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                 基金合同 基金钞票净值的 10%；   （6）本基金捏有的一起钞票复旧证券，其市值不得跳动基金钞票净值的 20%；   （7）本基金捏有的解除(指解除信用级别)钞票复旧证券的比例，不得跳动 该钞票复旧证券限制的 10%；   （8）本基金管制东说念主管制的一起基金投资于解除原始权益东说念主的各种钞票复旧 证券，不得跳动其各种钞票复旧证券臆测限制的 10%；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金参与股指期货、国债期货来回的，应恪守下列限制： 金钞票净值的 10%； 价证券市值之和，不得跳动基金钞票净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票复旧证券、买入返售金融钞票（不 含质押式回购）等； 捏有的股票总市值的 20%； 不得跳动上一来回日基金钞票净值的 20%； 狡计）应当适应本基金合同对于股票投资比例的谋划规则； 金钞票净值的 15%； 捏有的债券总市值的 30%； 不得跳动上一来回日基金钞票净值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，臆测（轧差狡计）应当适应基金合同对于债券投资比例 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金               基金合同 的谋划约定；   （11）本基金参与股票期权来回的，需降服下列规则： 值的 10%； 权的，应捏有合约行权所需的全额现款或来回所功令招供的可冲抵股票期权保证 金的现款等价物； 面值按照行权价乘以合约乘数狡计； 占比等）、投资宗旨和风险收益特征；   （12）本基金钞票总值不得跳动基金钞票净值的 140%；   （13）本基金管制东说念主管制的一起灵通式基金捏有一家上市公司刊行的可畅达 股票，不得跳动该上市公司可畅达股票的 15%；本基金管制东说念主管制的一起投资组 合捏有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得跳动该上市公司可畅达股票的 30%； 竣工按照谋划指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定 的荒谬投资组合可不受前述比例限制；   （14）本基金主动投资于流动性受限钞票（含阻滞运作基金、按期灵通基金 等畅达受限基金，不含上市来回的基金）的市值臆测不得跳动该基金钞票净值的   因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管制东说念主之外的因 素致使基金不适应该比例限制的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投 资；   （15）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域 保捏一致；   （16）本基金参与融资的，任何来回日日终，本基金捏有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跳动基金钞票净值的 95%；   （17）本基金不捏有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不捏有合约类信 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                      基金合同 用繁衍品，本基金捏有的信用繁衍品口头本金不得跳动本基金中所对应受保护债 券面值的 100%；   （18）本基金投资于解除信用保护卖方各种信用繁衍品口头本金臆测不得超 过基金钞票净值的 10%；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票实践；   （20）本基金管制东说念主管制的一起基金（ETF 皆集基金除外）捏有单只基金不 得跳动被投资基金净钞票的 20%，被投资基金净钞票限制以最近按期讲明表示的 限制为准；因证券市集波动、基金限制变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金不 适应前述比例限制的，基金管制东说念主应当在 20 个来回日内进行诊疗，但中国证监 会规则的荒谬情形除外；   （21）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最 近按期讲明表示的基金净钞票应当不低于 1 亿元；   （22）本基金不得捏有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额；   （23）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金管制东说念主之外 的身分致使基金投资比例不适应上述（17）、                     （18）项规则投资比例的，基金管制 东说念主应在 3 个月内进行诊疗。   除上述（2）、（14）、（15）、（17）、（18）、（20）情形之外，因证券、期货市 场波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金管制东说念主之外的身分致使基金投资 比例不适应上述规则投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个来回日内进行诊疗， 但法律法例或中国证监会规则的荒谬情形除外。   基金管制东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的谋划约定。在上述时期内，本基金的投资领域、投资策略应当适应 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同收效之日 起运转。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行适应设施后，则本基金投资不再受谋划限制或以变更后的规则为准，但须提 前公告，而无需召开捏有东说念主大会表决。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                  基金合同   为景仰基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽连累的投资；   （4）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来回、主宰证券来回价钱偏执他不高洁的证券来回行为；   （6）捏有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额；   （7）捏有基金中基金、其他投资领域包含公开召募证券投资基金的基金；   （8）法律、行政法例和中国证监会规则糟蹋的其他行为。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏执控股推动、施行 阻抑东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来回的，应当适应基金的投资宗旨和投资策略，恪守基金份 额捏有东说念主利益优先的原则，防护利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集平正合理价钱实践。谋划来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例给以表示。紧要关联来回应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的孤苦董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或诊疗上述糟蹋性规则，基金管制东说念主在履 行适应设施后可不受上述规则的限制或按照诊疗后的规则实践。   五、事迹比拟基准   中国债券详细全价指数收益率×85%＋沪深 300 指数收益率×10%＋中证港 股通详细指数收益率×5%   事迹比拟基准选拔原理： 债券涵盖的领域全面，具有庸碌的市集代表性，涵盖主要来回市集（银行间市集、 来回所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（恒久、中期、短期等）， 大约很好地反应中国债券市集总体价钱水蔼然变动趋势。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金             基金合同 的市集代表性和市集影响力，适诱导为本基金权益类钞票投资的事迹比拟基准。 的普通股动作样本股，采取解放畅达市值加权狡计，是反应港股通领域内上市公 司的全体情景和走势的具有代表性的一种股价指数。   跟着法律法例和市集环境发生变化，若是上述事迹比拟基准不适用本基金， 或者市集推出更巨擘的大约代表本基金风险收益特征的指数，或上述事迹比拟基 准采取的指数罢手发布或更更称号，或是市集上出现愈加适应于本基金的事迹比 较基准的指数时，基金管制东说念主不错依据景仰基金份额捏有东说念主正当权益的原则，与 基金托管东说念主协商一致后，对事迹比拟基准进行相应诊疗，并实时公告，无需召开 基金份额捏有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为夹杂型基金，其恒久预期风险与预期收益特征低于股票型基金，高 于债券型基金、货币市集基金。本基金可通过内地与香港股票市集来回互联互通 机制投资于香港证券市集，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风 险等一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、投资于香港证券市集的风险、 以及通过内地与香港股票市集来回互联互通机制投资的风险等特有风险。   七、基金管制东说念主代表基金应用谋划职权的处理原则及方法 额捏有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大阻抑保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询管帐师事 务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额捏有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金               基金合同 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的规则。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金             基金合同              第十三部分   基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各种有价证券、证券投资基金份额、银行进款 本息、基金应收款项偏执他钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据谋划法律法例、轨范性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金 财产账户相孤苦。   四、基金财产的督察和贬责   本基金财产孤苦于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主督察。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律连累，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律法例和基金合同的规则贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章遣散、被照章取销或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制实践。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同             第十四部分    基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金谋划的证券来回场合的来回日以及国度法律法例 规则需要对外皮露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、基金、债券、钞票复旧证券、股指期货合约、 国债期货合约、股票期权合约、信用繁衍品、同行存单和银行进款本息、应收款 项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金管制东说念主在详情谋划金融钞票和金融欠债的公允价值时，应适应《企业会 计准则》、监管部门谋划规则。   （一）对存在活跃市集且大约获取调换钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应采取最近来回日的报价详情公允价值。有充足凭证标明估值 日或最近来回日的报价不成真确反应公允价值的，打发报价进行诊疗，详情公允 价值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值技能中沟通不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，若是该限制是针对钞票捏有者的，那么在估值技能中不应将该限制作 为特征沟通。此外，基金管制东说念主不应试虑因其大批捏有谋划钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用而况有弥漫 可利用数据和其他信息复旧的估值技能详情公允价值。采取估值技能详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得谋划钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，打发估值 进行诊疗并详情公允价值。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同   四、估值方法   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，最近来回日后经济环境未发生紧要变 化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价（收 盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊疗 最近来回市价，详情公允价钱；   （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规则的除外）， 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规则的除外）， 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或推选估值全 价进行估值；   （4）对在来回所市集上市来回的公开荒行的可诊疗债券等有活跃市集的含 转股权的债券，实行全价来回的选取逐日收盘价动作估值全价，实行净价来回的 选取收盘价并加计每百元税前利息动作估值全价；   （5）来回所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值技能详情公允价值。 来回所市集挂牌转让的钞票复旧证券，采取估值技能详情公允价值，在估值技能 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （6）对在来回所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经诊疗的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，打发市集报价进行诊疗以阐明估值日的 公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应采取估值技能详情 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌 的解除股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开荒行未上市或未挂牌转让的股票、债券，采取估值技能详情 公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                  基金合同   （3）畅达受限的股票，指在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不 限于非公开荒行股票、初次公开荒行股票时公司推动公开荒售股份、通过巨额交 易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券 等畅达受限股票），按监管机构或行业协会谋划规则详情公允价值。   （1）对银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值全价详情公允价值；   （2）对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值全价或推选估值全价详情公允价值。对于含投资东说念主回售权 的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期 所对应的价钱进行估值；   （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，采取估 值技能详情其公允价值。   （1）非上市基金的估值   投资于境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。   （2）来回所上市基金的估值 按估值日所投资基金的收盘价进行估值。 行估值。 收盘价进行估值。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等荒谬情况，基金管制东说念主根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 环境未发生紧要变化，以最近来回日的收盘价估值；如最近来回日后市集环境发 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金              基金合同 生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行 市价及紧要变化身分，诊疗最近来回市价，详情公允价值。 基金管制东说念主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比 例、捏仓份额等身分合理详情公允价值。   （4）当基金管制东说念主合计所投资基金按上述第（1）至第（3）项进行估值存 在不公允时，可与基金托管东说念主协商一致采取合理的估值技能或估值尺度详情其公 允价值。 值。 估值，估值当日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化的，采取 最近来回日结算价估值。 来回的，以最近来回日的收盘价估值。港股通投资上市畅达的繁衍品按估值日在 港交所的收盘价估值；估值日无来回的，以最近来回日的收盘价估值。港股通投 资捏有外币证券钞票估值波及到港币、好意思元、英镑、欧元、日元等主要货币对东说念主 民币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中 间价为准。   对质券来回所或银行间市集上来回的凭证类信用繁衍品，根据以下原则详情 公允价值：   对于存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经诊疗的报价动作计量日的 公允价值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应当对市集报 价进行诊疗以阐明计量日的公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情 况下，应当采取估值技能详情其公允价值。 值。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同 确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作轨范恪守谋划法律法例以及监管部 门、自律功令的规则。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新规则估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及谋划法律法例的规则或者未能充分景仰基金份额捏有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据谋划法律法例，基金钞票净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金管帐连累方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金谋划的会 计问题，如经谋划各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的主见，按照 基金管制东说念主对基金净值的狡计结果对外给以公布。由此给基金份额捏有东说念主和基金 酿成的损失以及因该来回日基金净值狡计顺延障碍而引起的损失，由基金管制东说念主 负责赔付。   五、估值设施 值除以当日该类基金份额的余额数目狡计，各种基金份额净值均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管制东说念主不错建立大额赎回情形下的净值精度 济急诊疗机制。国度法律法例另有规则的，从其规则。   基金管制东说念主每个责任日狡计基金钞票净值及各种基金份额净值，并按规则公 告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管制东说念主每个责任日对基金钞票估值后， 将各种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主依据基金合同和谋划法律法例的规则对外公布。   六、估值障碍的处理 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                  基金合同   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适应、合理的步伐确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值障碍时，视为该类基金份额净值障碍。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的差错酿成估值障碍，导致其他当事东说念主遭遇损失的，差错 的连累东说念主应当对由于该估值障碍遭遇损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值障碍处理原则”给予抵偿，承担抵偿连累。   上述估值障碍的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值障碍已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值障碍连累方应及 时融合各方，实时进行改革，因改革估值障碍发生的用度由估值障碍连累方承担； 由于估值障碍连累方未实时改革已产生的估值障碍，给当事东说念主酿成损失的，由估 值障碍连累方对平直损失承担抵偿连累；若估值障碍连累方也曾积极融合，而况 有协助义务确当事东说念主有弥漫的时期进行改革而未改革，则其应当承担相应抵偿责 任。估值障碍连累方打发改革的情况向谋划当事东说念主进行阐明，确保估值障碍已得 到改革。   （2）估值障碍的连累方对谋划当事东说念主的平直损失负责，不合迤逦损失负责， 而况仅对估值障碍的谋划平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值障碍而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值障碍连累方仍打发估值障碍负责。若是由于获取不妥得利确当事东说念主不返还 或不一起返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值障碍连累 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的领域内对获取不妥得利确当事 东说念主享有要求托付不妥得利的职权；若是获取不妥得利确当事东说念主也曾将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的抵偿额加上也曾获取的不妥得 利返还的总和跳动其施行损失的差额部分支付给估值障碍连累方。   （4）估值障碍诊疗采取尽量复原至假定未发生估值障碍的正确情形的姿色。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                 基金合同   估值障碍被发现后，谋划确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值障碍发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值障碍发生 的原因详情估值障碍的连累方；   （2）根据估值障碍处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值障碍酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值障碍处理原则或当事东说念主协商的方法由估值障碍的连累方进行 改革和抵偿损失；   （4）根据估值障碍处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行改革，并就估值障碍的改革向谋划当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值狡计出现障碍时，基金管制东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的步伐忽闪损失进一步扩大。   （2）障碍偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；障碍偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   七、暂停估值的情形 他原因暂停营业时； 商阐明后，基金管制东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   基金钞票净值和各种基金份额净值由基金管制东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责 进行复核。基金管制东说念主应于每个责任日来回收尾后狡计当日的基金钞票净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核阐明后发 送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值依据基金合同和谋划法律法例的规则 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                 基金合同 给以公布。   九、荒谬情况的处理 时，所酿成的障碍不动作基金钞票估值障碍处理。 公司及进款银行等级三方机构发送的数据障碍、遗漏等原因，基金管制东说念主和基金 托管东说念主天然也曾采取必要、适应、合理的步伐进行查抄，可是未能发现该障碍而 酿成的基金份额净值狡计障碍，基金管制东说念主、基金托管东说念主罢免抵偿连累。但基金 管制东说念主、基金托管东说念主应积极采取必要的步伐舍弃或削弱由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制时期的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                 基金合同             第十五部分    基金用度与税收   一、基金用度的种类 另有规则的除外； 售管事用度等），但法律法例糟蹋从基金财产中列支的除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付姿色   本基金对基金财产中捏有的本基金管制东说念主自身管制的基金部分不收取管制 费。本基金的管制费按前一日的基金钞票净值扣除基金财产中本基金基金管制东说念主 管制的其他基金份额所对应钞票净值的剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.80% 年费率计提。管制费的狡计方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中本基金基金管制东说念主管制的其他 基金份额所对应钞票净值的剩余部分（若为负数，则 E 取 0）   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的姿色于次月 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                   基金合同 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金对基金财产中捏有的本基金托管东说念主自身托管的基金部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日的基金钞票净值扣除基金财产中本基金基金托管东说念主 托管的其他基金份额所对应钞票净值的剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15% 年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除基金财产中本基金基金托管东说念主托管的其他 基金份额所对应钞票净值的剩余部分（若为负数，则 E 取 0）   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的姿色于次月 前 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力 等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售管事费，C 类基金份额的销售管事费年费 率为 0.40%。本基金销售管事费将挑升用于本基金的销售与基金份额捏有东说念主管事。 C 类基金份额的销售管事费按前一日 C 类基金份额钞票净值的 0.40%年费率计提。 狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售管事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东说念主 与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管制东说念主协商一致的姿色于 次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性划付给基金管制东说念主，基金销售管事费由 基金管制东说念主代收，基金管制东说念主收到后按谋划规则支付给销售机构。若遇法定节假 日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4-12 项用度，根据谋划法例及相应公约规 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金               基金合同 定，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的姿色   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金管制东说念主运用本基金财产申购自身管制的其他基金的（ETF 除外）， 应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照谋划法律法例、被投资 基金招募说明书约定应当收取，并计入基金钞票的赎回用度除外）、销售管事费 等销售用度。   五、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户谋划的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，谋划用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书或谋划公告的规则。   六、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的谋划税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度谋划税收征收的规则代扣代缴。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同            第十六部分     基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指为止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已已毕收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 售管事费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，本基金解除类别的 每一基金份额享有同均分派权； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分派姿色是现款分成；通过红利再投资所得基金份额的锁按期 肇端日与该认/申购份额锁按期肇端日调换； 日的各种基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分派金额后不成低于面 值；   在不扞拒法律法例及基金合同的规则且对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不 利影响的前提下，基金管制东说念主经与托管东说念主协商一致，可在按照监管部门要求履行 适应设施后诊疗基金收益的分派原则，不需召开基金份额捏有东说念主大会，但应于变 更实施日前在规则媒介公告。   四、收益分派有蓄意   基金收益分派有蓄意中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派姿色等内容。   五、收益分派有蓄意的详情、公告与实施   本基金收益分派有蓄意由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 表示办法》的谋划规则在规则媒介公告。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金              基金合同   在收益分派有蓄意公布后，基金管制东说念主依据具体有蓄意的规则就支付的现款红利 向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管制东说念主的指示实时进行分成资 金的划付。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的狡计方法，依照《业务功令》实践。   七、实施侧袋机制时期的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规则。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                      基金合同            第十七部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐战术 管帐年度按如下原则：若是基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度 表示； 管帐核算，按照谋划规则编制基金管帐报表； 并以书面姿色阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）规则的管帐师事务所偏执注册管帐师 对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需按照《信息表示办法》的谋划规则在规则媒介公告。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金               基金合同             第十八部分    基金的信息表示   一、本基金的信息表示应适应《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 《流动性风险管制规则》、基金合同偏执他谋划规则。谋划法律法例对于信息披 露的规则发生变化时，本基金从其最新规则。   二、信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主等法律、行政法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 法例和中国证监会的规则表示基金信息，并保证所表示信息的真确性、准确性、 齐备性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会规则时期内，将应予表示的基金信 息通过适应中国证监会规则条件的用以进行信息表示的寰球性报刊（以下简称 “规则报刊”）及《信息表示办法》规则的互联网网站（以下简称“规则网站”） 等媒介表示，并保证基金投资者大约按照基金合同约定的时期和姿色查阅或者复 制公开表示的信息贵府。   三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表示的信息应采取华文文本。同期采取外文文本的，基金信 息表示义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开表示的信息采取阿拉伯数字；除止境说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开表示的基金信息 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金              基金合同   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金家具贵府摘录 捏有东说念主大会召开的功令及具体设施，说明基金家具的特色等波及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特色、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东说念主管事等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金管制东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。 基金隔断运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金摘录信息。基金合同收效后，基金家具贵府摘录的信息发生紧要变更的， 基金管制东说念主应当在三个责任日内，更新基金家具贵府摘录，并登载在规则网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府摘录其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管制东说念主不再更新基金家具贵府概 要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在 规则报刊上，将基金份额发售公告、招募说明书、基金家具贵府摘录、基金合同 和基金托管公约登载在规则网站上，并将基金家具贵府摘录登载在基金销售机构 网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在规则网 站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规则媒介上。   （三）基金合同收效公告 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同   基金管制东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在规则媒介上登载基金 合同收效公告。   （四）基金净值信息   基金合同收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应当至 少每周在规则网站表示一次各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过规则网站、销售机构网站或者营业网点表示灵通日的各种基金份额 净值和各种基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站表示半 年度和年度临了一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   （五）各种基金份额申购、赎回价钱   基金管制东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息表示文献上载明各种基金份 额申购、赎回价钱的狡计姿色及谋划申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金按期讲明，包括基金年度讲明、基金中期讲明和基金季度讲明   基金管制东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲明，将年 度讲明登载在规则网站上，并将年度讲明辅导性公告登载在规则报刊上。基金年 度讲明中的财务管帐讲明应当经过适应《证券法》规则的管帐师事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲明，将 中期讲明登载在规则网站上，并将中期讲明辅导性公告登载在规则报刊上。   基金管制东说念主应当在季度收尾之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度讲明， 将季度讲明登载在规则网站上，并将季度讲明辅导性公告登载在规则报刊上。   基金合同收效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度讲明、中期报 告或者年度讲明。   基金运作时期，如讲明期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跳动基金总 份额 20%的情形，为保险其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在按期讲明“影 响投资者决策的其他进犯信息”项下表示该投资者的类别、讲明期末捏有份额及 占比、讲明期内捏有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的荒谬 情形除外。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                 基金合同   基金管制东说念主应当在基金年度讲明和中期讲明中表示基金组合伙产情况偏执 流动性风险分析等。   （七）临时讲明   本基金发生紧要事件，谋划信息表示义务东说念主应当依照《信息表示办法》的规 定编制临时讲明书，并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金管事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳动百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务谋划步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 施行阻抑东说念主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                     基金合同 券，或者从事其他紧要关联来回事项，但中国证监会另有规则的除外； 姿色和费率发生变更； 或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）泄露公告   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集高尚传的音尘可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏 有东说念主权益的，谋划信息表示义务东说念主明察后应当立即对该音尘进行公开泄露。   （九）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）算帐讲明   基金合同隔断的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐讲明。基金财产算帐小组应当将算帐讲明登载在规则网站上， 并将算帐讲明辅导性公告登载在规则报刊上。   （十一）参与股指期货、国债期货来回的信息表示   基金管制东说念主应当在基金季度讲明、基金中期讲明、基金年度讲明等按期讲明 和招募说明书（更新）等文献中表示股指期货、国债期货来回情况，包括来回政 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同 策、捏仓情况、损益情况、风险蓄意等，并充分揭示股指期货、国债期货来回对 基金总体风险的影响以及是否适应既定的来回战术和来回宗旨等。   （十二）投资股票期权的信息表示   基金管制东说念主应当在季度讲明、中期讲明、年度讲明等按期讲明和招募说明书 （更新）等文献中表示参与股票期权来回的谋划情况，包括投资战术、捏仓情况、 损益情况、风险蓄意、估值方法等，并充分揭示股票期权来回对基金总体风险的 影响以及是否适应既定的投资战术和投资宗旨等。   （十三）投资钞票复旧证券的信息表示   基金管制东说念主应在基金年度讲明及中期讲明中表示其捏有的钞票复旧证券总 额、钞票复旧证券市值占基金净钞票的比例和讲明期内统统的钞票复旧证券明细。 基金管制东说念主应在基金季度讲明中表示其捏有的钞票复旧证券总额、钞票复旧证券 市值占基金净钞票的比例和讲明期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票复旧证券明细。   （十四）投资港股通标的股票的信息表示   基金管制东说念主应当在季度讲明、中期讲明、年度讲明等按期讲明和招募说明书 （更新）等文献中按届时灵验的法律法例或监管机构的要求表示港股通标的股票 的投资情况。若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内地与香港股票市集交 易互联互通机制投资香港股票市集的信息表示另有规则的，从其规则。   （十五）投资信用繁衍品的信息表示   基金管制东说念主应当在按期讲明及招募说明书（更新）等文献中详备表示信用衍 生品的投资情况，包括投资策略、捏仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍品对基 金总体风险的影响以及是否适应既定的投资宗旨及策略。   （十六）参与融资业务的信息表示   本基金参与融资业务，基金管制东说念主应在季度讲明、中期讲明、年度讲明等定 期讲明和招募说明书（更新）等文献中表示参与融资来回情况，包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险偏执管制情况等。   （十七）投资基金的信息表示   基金管制东说念主应在按期讲明中表示本基金参与所捏有基金的基金份额捏有东说念主 大会的表决主见。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金              基金合同   基金管制东说念主在按期讲明和招募说明书（更新）等文献中表示所捏有基金以下 谋划情况，并揭示谋划风险： 费、托管费等，招募说明书中应当列明狡计方法并例如说明； 合并、隔断基金合同以及召开基金份额捏有东说念主大会等；   （十八）实施侧袋机制时期的信息表示   本基金实施侧袋机制的，谋划信息表示义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规则进行信息表示，详见招募说明书的规则。   （十九）中国证监会规则的其他信息   六、信息表示事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示管制轨制，指定挑升部门及 高档管制东说念主员负责管制信息表示事务。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当适应中国证监会谋划基金信息 表示内容与样貌准则等法例规则。   基金托管东说念主应当按照谋划法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定， 对基金管制东说念主编制的基金钞票净值、各种基金份额净值、各种基金份额申购赎回 价钱、基金按期讲明、更新的招募说明书、基金家具贵府摘录、算帐讲明等谋划 基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子阐明。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中选拔一家报刊表示本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证谋划报送信息的真确、准确、齐备、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介表示信息，可是其他全球媒介不得早于规则媒介表示信息，而况 在不同媒介上表示解除信息的内容应当一致。   为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计讲明、法律主见书的专 业机构，应当制作责任底稿，谋划档案的保存期限不低于法律法例规则的最低年 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金              基金合同 限。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平淡投资操作的前提下，自主提高信息表示管事的质地。具体要求应当适应中 国证监会及自律功令的谋划规则。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照谋划法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸表示基金谋划信息的情形   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸表示基金谋划信 息：   九、本基金信息表示事项以法律法例规则及本章省俭定的内容为准。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同   第十九部分     基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   一、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则 和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告。 决议收效后依照《信息表示办法》的谋划规则在规则媒介公告。   二、基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行谋划设施后，基金合同应当隔断： 基金托管东说念主连络的；   三、基金财产的算帐 基金财产算帐小组，基金管制东说念主或临时基金管制东说念主组织基金财产算帐小组并在中 国证监会的监督下进行基金算帐。 金管制东说念主、基金托管东说念主、适应《证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同隔断情形出当前，由基金财产算帐小组统一接管基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲明； 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金               基金合同   （5）遴聘管帐师事务所对算帐讲明进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 讲明出具法律主见书；   （6）将算帐讲明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 到限制而不成实时变现的，算帐期限可相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的统统合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余钞票的分派   依据基金财产算帐的分派有蓄意，将基金财产算帐后的一起剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的谋划紧要事项须实时公告；基金财产算帐讲明经适应《证券法》 规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐讲明报中国证监会备案后 5 个责任日 内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐讲明登载在规则 网站上，并将算帐讲明辅导性公告登载在规则报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及谋划文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 规则的最低期限。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金              基金合同               第二十部分    背信连累   一、基金管制东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法例的规则或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主酿成毁伤的， 应当分别对各自的步履照章承担抵偿连累；因共同步履给基金财产或者基金份额 捏有东说念主酿成毁伤的，应当承担连带抵偿连累，对损失的抵偿，仅限于平直损失。 可是发生下列情况，当事东说念主免责： 定动作或不动作而酿成的损失等； 而酿成的损失等；   二、在发生一方或多方背信的情况下，在最大阻抑地保护基金份额捏有东说念主利 益的前提下，基金合同大约不绝履行的应当不绝履行。非背信方当事东说念主在任责范 围内有义务实时采取必要的步伐，忽闪损失的扩大。莫得采取适应步伐致使损失 进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非背信方因忽闪损失扩大而支拨的 合理用度由背信方承担。   三、由于基金管制东说念主、基金托管东说念主不可阻抑的身分导致业务出现差错，基金 管制东说念主和基金托管东说念主天然也曾采取必要、适应、合理的步伐进行查抄，可是未能 发现障碍的，由此酿成基金财产或投资东说念主损失，基金管制东说念主和基金托管东说念主罢免赔 偿连累。可是基金管制东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的步伐舍弃或削弱由此造 成的影响。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                 基金合同         第二十一部分       争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合合谋划的一切争议，如经 友好协商、长入未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁 委员会，按照该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决 是结尾性的，并对各方当事东说念主具有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败 诉方承担。   争议处理时期，基金管制东说念主、基金托管东说念主应坚守各自的职责，不绝诚挚、勤 勉、尽责地履行基金合同规则的义务，景仰基金份额捏有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港、澳门和台湾地区法 律）统辖。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金               基金合同            第二十二部分    基金合同的效能   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。 权代表署名或盖印并在召募会束后经基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手 续，并经中国证监会书面阐明后收效。 案并公告之日止。 东说念主在内的基金合同各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 基金托管东说念主各捏有一份，每份具有同等的法律效能。 的办公场合和营业场合查阅。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金                基金合同              第二十三部分        其他事项   基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东说念主各方按谋划法律法例协商措置。 泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金              基金合同 （本页为《泓德悦享一年捏有期夹杂型证券投资基金基金合同》签署页，无正文） 基金管制东说念主：泓德基金管制有限公司 法定代表东说念主或授权代表： 基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司 法定代表东说念主或授权代表： 签订地点： 签订日：

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